天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 (A 类份额) ) 基金产
品资料概要（更新）
编制日期：2023年08月22日
送出日期：2023年08月23日
本概要提供本基金的重要信息，是 招募说明书 的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的 招募说明书等 销售文件。
一 、 产品概况
基金简称
天弘价值精选混合发
起
基金代码 002639
基金简称A A
天弘价值精选混合发
起A
基金代码A A 002639
基金管理人
天弘基金管理有限公
司
基金托管人
交通银行股份有限公
司
基金合同生效日 2016年06月16日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理1 1 张寓
开始担任本基金基金
经理的日期
2020年09月12日
证券从业日期 2010年07月12日
基金经理2 2 胡彧
开始担任本基金基金
经理的日期
2023年07月12日
证券从业日期 2010年03月15日
其他
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元
的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定即可
按照基金合同约定的程序进行清算，并不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续
二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续六十个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，并按照基金合
同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规
另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
（ 一）投资目标与投资策略
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获取长
期稳健收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托
凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交
易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金
的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%；投资于权证
的比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略
本基金的主体投资策略是在资产配置基础上精选个股投资。该策略分两个
层次：第一层是大类资产配置，即识别股票市场的系统性风险，根据系统性
风险的大小来确定股票仓位，剩余仓位进行固定收益资产投资；第二层是精
选个股投资。根据价值投资原理，精选基本面优良、估值合理甚至明显低估
个股进行投资，以最小化风险暴露、最大化投资收益。主要策略包括：资产
配置策略、股票投资策略、债券等固定收益类资产的投资策略、权证投资策
略、股指期货等投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金。
注: 详见《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章
节。
（ 二 ） 投资组合 资产 配置图表 ／ 区域 配置图表
（三） 自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金 每年的 净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 金额 (M)/ 持有期限 (N) 收费方式/ / 费率 备注
申购费
M＜100万 1.50%
100万≤M＜500万 1.00%
500万≤M＜1000万 0.30%
1000万≤M 1000元/笔
赎回费
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0.00%
注： 同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用
由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/ / 年费率
管理费 0.60%
托管费 0.15%
其他费用 合同约定的其他费用，包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
普通混合型证券投资基金共有的风险，如市场风险、信用风险、流动性风险、中小企业私
募债券投资风险、股指期货投资风险、存托凭证投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、
其他风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：
95046］
●《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
《天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
● 基金份额净值
● 基金销售机构及联系方式
● 其他重要资料
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