| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2418.50 | 666.71 | 27.57% | 222.24 | 9.19% | -- | -- | 8.31 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 1231.26 | 362.77 | 29.46% | 120.92 | 9.82% | -- | -- | 3.74 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 809.73 | 304.67 | 37.63% | 101.56 | 12.54% | -- | -- | 0.45 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 360.81 | 112.29 | 31.12% | 37.43 | 10.37% | -- | -- | 0.19 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 117.16 | 56.58 | 48.29% | 16.76 | 14.31% | 3.84 | 3.28% | 0.02 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 12.86 | 4.06 | 31.56% | 1.16 | 9.02% | 1.39 | 10.80% | 0.00 | 0.03% |
| 2020-12-31 | 60.74 | 19.83 | 32.65% | 5.67 | 9.33% | 17.74 | 29.21% | 0.60 | 0.98% |
| 2020-06-30 | 40.34 | 12.29 | 30.47% | 3.51 | 8.70% | 15.00 | 37.19% | 0.42 | 1.05% |
| 2019-12-31 | 113.54 | 37.62 | 33.13% | 10.75 | 9.47% | 35.88 | 31.60% | 1.11 | 0.97% |
| 2019-06-30 | 59.04 | 19.88 | 33.67% | 5.68 | 9.62% | 19.15 | 32.44% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 131.81 | 42.24 | 32.05% | 12.07 | 9.16% | 48.51 | 36.80% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 60.40 | 16.33 | 27.03% | 4.67 | 7.72% | 33.45 | 55.37% | -- | -- |
| 2018-05-25 | 1097.26 | 812.39 | 74.04% | 135.40 | 12.34% | 87.34 | 7.96% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3541.44 | 2399.36 | 67.75% | 399.89 | 11.29% | 252.99 | 7.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1852.12 | 1236.70 | 66.77% | 206.12 | 11.13% | 115.20 | 6.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2160.04 | 1581.85 | 73.23% | 263.64 | 12.21% | 288.10 | 13.34% | 3.01 | 0.14% |
