| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2475194418.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2475194418.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26234.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2476062111.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 618399552.41 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26576.55 |
| 应付管理人报酬 | 458809.51 |
| 应付托管费 | 152936.53 |
| 应付销售服务费 | 7771.92 |
| 应付税费 | 67664.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257262.08 |
| 负债合计 | 619370573.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1633600556.96 |
| 所有者权益合计 | 1856691537.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2476062111.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 667241.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2292.49 |
| 交易性金融资产 | 3090011314.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3090011314.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5863.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3090686710.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 670177770.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19.9 |
| 应付管理人报酬 | 595233.72 |
| 应付托管费 | 198411.25 |
| 应付销售服务费 | 6210.41 |
| 应付税费 | 64992.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182530.47 |
| 负债合计 | 671225168.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2162602396.81 |
| 所有者权益合计 | 2419461542.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 3090686710.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1638178.72 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 811.38 |
| 交易性金融资产 | 3249219117.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3249219117.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1752.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3250859859.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 773419813.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 104352.07 |
| 应付管理人报酬 | 640773.11 |
| 应付托管费 | 213591.04 |
| 应付销售服务费 | 673.02 |
| 应付税费 | 54069.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263718.01 |
| 负债合计 | 774696990.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2286076086.87 |
| 所有者权益合计 | 2476162868.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3250859859.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009363.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 224.41 |
| 交易性金融资产 | 792185044.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 792185044.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12459.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793207090.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10001917.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 294724.28 |
| 应付管理人报酬 | 186234.42 |
| 应付托管费 | 62078.14 |
| 应付销售服务费 | 959.01 |
| 应付税费 | 39404.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140176.11 |
| 负债合计 | 10725494.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 664758832.27 |
| 所有者权益合计 | 782481596.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 793207090.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1044084.02 |
| 结算备付金 | 18649.5 |
| 存出保证金 | 2326.1 |
| 交易性金融资产 | 1064698026.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064698026.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12464025.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078227112.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 235999446.0 |
| 应付证券清算款 | 103950.85 |
| 应付赎回款 | 376.32 |
| 应付管理人报酬 | 221775.14 |
| 应付托管费 | 69354.16 |
| 应付销售服务费 | 50.01 |
| 应付税费 | 17627.74 |
| 应付利息 | 16302.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49685.06 |
| 负债合计 | 236505354.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 726192212.42 |
| 所有者权益合计 | 841721758.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078227112.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 469415.37 |
| 结算备付金 | 291295.66 |
| 存出保证金 | 2378.23 |
| 交易性金融资产 | 10182068.58 |
| 股票投资 | 1547946.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8634122.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 218492.99 |
| 应收利息 | 93304.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1019.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11257975.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | 8889.64 |
| 应付赎回款 | 5938.19 |
| 应付管理人报酬 | 6294.11 |
| 应付托管费 | 1798.33 |
| 应付销售服务费 | 5.26 |
| 应付税费 | 40.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28957.26 |
| 负债合计 | 2355114.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8437837.3 |
| 所有者权益合计 | 8902860.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 11257975.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 603517.3 |
| 结算备付金 | 222042.77 |
| 存出保证金 | 6819.82 |
| 交易性金融资产 | 14715601.0 |
| 股票投资 | 369241.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14346360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500660.0 |
| 应收利息 | 263222.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17311893.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.07 |
| 应付管理人报酬 | 10213.93 |
| 应付托管费 | 2918.28 |
| 应付销售服务费 | 7.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99155.01 |
| 负债合计 | 112629.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16205368.78 |
| 所有者权益合计 | 17199264.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 17311893.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223974.19 |
| 结算备付金 | 271637.28 |
| 存出保证金 | 32661.92 |
| 交易性金融资产 | 26594691.4 |
| 股票投资 | 4455885.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22138806.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 87558.85 |
| 应收利息 | 380364.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2137.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27593025.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80539.93 |
| 应付管理人报酬 | 15111.34 |
| 应付托管费 | 4317.53 |
| 应付销售服务费 | 31.46 |
| 应付税费 | 332.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133964.12 |
| 负债合计 | 2049474.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23618264.99 |
| 所有者权益合计 | 25543551.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 27593025.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262701.94 |
| 结算备付金 | 254618.64 |
| 存出保证金 | 36948.61 |
| 交易性金融资产 | 42379368.12 |
| 股票投资 | 5739879.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 36639488.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4056188.05 |
| 应收利息 | 1104186.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4149.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48098161.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2991957.72 |
| 应付赎回款 | 617920.31 |
| 应付管理人报酬 | 28522.77 |
| 应付托管费 | 8149.33 |
| 应付销售服务费 | 2359.39 |
| 应付税费 | 908.91 |
| 应付利息 | -339.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129350.93 |
| 负债合计 | 3824343.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42915606.62 |
| 所有者权益合计 | 44273817.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 48098161.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 322610.13 |
| 结算备付金 | 538660.03 |
| 存出保证金 | 46404.6 |
| 交易性金融资产 | 53604177.8 |
| 股票投资 | 9630760.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43973417.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20981.47 |
| 应收利息 | 686260.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55219094.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | 59747.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28672.66 |
| 应付托管费 | 8192.17 |
| 应付销售服务费 | 0.39 |
| 应付税费 | 2558.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60492.13 |
| 负债合计 | 6227014.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50510494.84 |
| 所有者权益合计 | 48992080.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 55219094.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 545952.0 |
| 结算备付金 | 220203.98 |
| 存出保证金 | 50693.35 |
| 交易性金融资产 | 56492468.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56492468.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7806.78 |
| 应收利息 | 1539988.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64857222.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 76773.4 |
| 应付管理人报酬 | 38926.33 |
| 应付托管费 | 11121.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2679.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 489207.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66300121.92 |
| 所有者权益合计 | 64368014.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 64857222.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53708802.38 |
| 结算备付金 | 831189.72 |
| 存出保证金 | 220394.65 |
| 交易性金融资产 | 18395767.2 |
| 股票投资 | 14226400.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4169367.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127627.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107283881.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14070940.87 |
| 应付赎回款 | 452125.66 |
| 应付管理人报酬 | 61130.14 |
| 应付托管费 | 17465.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 241.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203313.68 |
| 负债合计 | 15175241.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89472335.53 |
| 所有者权益合计 | 92108639.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 107283881.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 532555348.47 |
| 结算备付金 | 1095360.67 |
| 存出保证金 | 165661.35 |
| 交易性金融资产 | 474536665.27 |
| 股票投资 | 144396189.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330140476.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 594279000.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4961851.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1607593986.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15136950.01 |
| 应付管理人报酬 | 1358451.1 |
| 应付托管费 | 226408.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 81859.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162875.6 |
| 负债合计 | 17172172.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1526449480.7 |
| 所有者权益合计 | 1590421814.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1607593986.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4857823.62 |
| 结算备付金 | 335325.17 |
| 存出保证金 | 163842.43 |
| 交易性金融资产 | 1820968106.55 |
| 股票投资 | 163866704.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1657101401.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78500357.75 |
| 应收证券清算款 | 17232443.4 |
| 应收利息 | 19246542.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941304451.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 190060539.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2428778.02 |
| 应付管理人报酬 | 1795924.01 |
| 应付托管费 | 299320.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 286546.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315481.19 |
| 负债合计 | 195543810.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1697972358.96 |
| 所有者权益合计 | 1745760640.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941304451.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6369712.58 |
| 结算备付金 | 2459186.47 |
| 存出保证金 | 360714.78 |
| 交易性金融资产 | 2079383514.46 |
| 股票投资 | 246287734.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1833095780.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 169992494.99 |
| 应收证券清算款 | 1222589.22 |
| 应收利息 | 24691900.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2284480113.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 263335345.0 |
| 应付证券清算款 | 2006516.48 |
| 应付赎回款 | 1101991.48 |
| 应付管理人报酬 | 2007277.55 |
| 应付托管费 | 334546.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 46679.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205800.61 |
| 负债合计 | 269335089.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1975889525.74 |
| 所有者权益合计 | 2015145023.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2284480113.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6236759.22 |
| 结算备付金 | 3053503.7 |
| 存出保证金 | 434726.49 |
| 交易性金融资产 | 1831416591.68 |
| 股票投资 | 97366186.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1734050405.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 247558283.3 |
| 应收证券清算款 | 14384765.28 |
| 应收利息 | 25128991.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2128213843.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12388662.11 |
| 应付赎回款 | 205939.45 |
| 应付管理人报酬 | 2160987.44 |
| 应付托管费 | 360164.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110776.14 |
| 负债合计 | 16040592.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2119489578.77 |
| 所有者权益合计 | 2112173251.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2128213843.84 |
