| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68808447.03元 |
| 本期利润 | 108754920.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220704620.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1368元 |
| 期末基金资产净值 | 1833687606.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23503021.14元 |
| 本期利润 | 78047826.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255127388.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 2400486319.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35641334.15元 |
| 本期利润 | 3528490.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188936491.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0833元 |
| 期末基金资产净值 | 2457962020.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15368871.08元 |
| 本期利润 | 11448865.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117386422.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1771元 |
| 期末基金资产净值 | 780060629.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.177元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3087028.37元 |
| 本期利润 | 9586339.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115513648.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 841598415.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -349453.26元 |
| 本期利润 | -82650.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 464198.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0551元 |
| 期末基金资产净值 | 8884369.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 788017.88元 |
| 本期利润 | 1280568.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 992157.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0613元 |
| 期末基金资产净值 | 17165978.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 990966.5元 |
| 本期利润 | 1693154.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1919722.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0815元 |
| 期末基金资产净值 | 25466002.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3603351.83元 |
| 本期利润 | 3113475.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1239912.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 39963228.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 862845.14元 |
| 本期利润 | 421335.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1518414.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0301元 |
| 期末基金资产净值 | 48992068.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.97元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 886151.93元 |
| 本期利润 | -6501720.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1932107.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0291元 |
| 期末基金资产净值 | 64368013.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5571247.51元 |
| 本期利润 | -2061605.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2636303.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 92108637.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19040095.33元 |
| 本期利润 | 22960545.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57480326.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 1590421812.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37743717.8元 |
| 本期利润 | 64099724.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44456191.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 1745760638.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22834361.13元 |
| 本期利润 | 47662776.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35916795.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
| 期末基金资产净值 | 2015145023.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.02元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15565319.45元 |
| 本期利润 | -6977126.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7316327.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 2112173251.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.3% |
