| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 133832820.89 |
| 1.利息收入 | 45636.85 |
| 存款利息收入 | 45636.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93213716.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93213716.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40240030.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333437.3 |
| 减：二、费用 | 24185024.13 |
| 1.管理人报酬 | 6667125.7 |
| 2.托管费 | 2222375.26 |
| 3.销售服务费 | 83056.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14866266.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14866266.43 |
| 6.其他费用 | 250464.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109647796.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109647796.76 |
| 一、收入： | 90926538.97 |
| 1.利息收入 | 13668.1 |
| 存款利息收入 | 13668.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35858071.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35858071.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54968083.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86715.67 |
| 减：二、费用 | 12312575.76 |
| 1.管理人报酬 | 3627741.01 |
| 2.托管费 | 1209247.0 |
| 3.销售服务费 | 37408.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7269916.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7269916.12 |
| 6.其他费用 | 122944.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78613963.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78613963.21 |
| 一、收入： | 11655523.54 |
| 1.利息收入 | 416788.29 |
| 存款利息收入 | 17758.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43232226.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43232226.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32124361.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130870.22 |
| 减：二、费用 | 8097326.16 |
| 1.管理人报酬 | 3046706.57 |
| 2.托管费 | 1015568.84 |
| 3.销售服务费 | 4451.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3731096.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3731096.82 |
| 6.其他费用 | 244592.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3558197.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3558197.38 |
| 一、收入： | 15056093.33 |
| 1.利息收入 | 8368.38 |
| 存款利息收入 | 8368.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18892008.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18892008.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3942865.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98581.81 |
| 减：二、费用 | 3608077.62 |
| 1.管理人报酬 | 1122940.76 |
| 2.托管费 | 374313.6 |
| 3.销售服务费 | 1850.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1965970.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1965970.99 |
| 6.其他费用 | 119596.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11448015.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11448015.71 |
| 一、收入： | 10762171.12 |
| 1.利息收入 | 3377229.16 |
| 存款利息收入 | 10770.92 |
| 债券利息收入 | 3304348.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881253.13 |
| 股票投资收益 | -156983.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023317.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14918.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6494798.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8890.01 |
| 减：二、费用 | 1171628.37 |
| 1.管理人报酬 | 565765.0 |
| 2.托管费 | 167636.97 |
| 3.销售服务费 | 236.63 |
| 4.交易费用 | 38395.01 |
| 5.利息支出 | 316480.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316480.32 |
| 6.其他费用 | 80829.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9590542.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9590542.75 |
| 一、收入： | 46336.27 |
| 1.利息收入 | 152645.44 |
| 存款利息收入 | 3190.29 |
| 债券利息收入 | 148878.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-374377.93 |
| 股票投资收益 | -275071.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113820.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14514.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
267547.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.91 |
| 减：二、费用 | 128593.43 |
| 1.管理人报酬 | 40581.76 |
| 2.托管费 | 11594.79 |
| 3.销售服务费 | 34.32 |
| 4.交易费用 | 13884.94 |
| 5.利息支出 | 23345.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23345.61 |
| 6.其他费用 | 39137.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82257.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82257.16 |
| 一、收入： | 1606395.28 |
| 1.利息收入 | 947215.51 |
| 存款利息收入 | 13647.11 |
| 债券利息收入 | 903522.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379637.39 |
| 股票投资收益 | 1673914.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1319728.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25451.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87712.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191830.27 |
| 减：二、费用 | 607426.47 |
| 1.管理人报酬 | 198299.28 |
| 2.托管费 | 56656.96 |
| 3.销售服务费 | 5962.9 |
| 4.交易费用 | 177448.06 |
| 5.利息支出 | 38263.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38263.88 |
| 6.其他费用 | 130283.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
998968.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
998968.81 |
| 一、收入： | 1801825.74 |
| 1.利息收入 | 588085.5 |
| 存款利息收入 | 6008.19 |
| 债券利息收入 | 576435.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
848350.8 |
| 股票投资收益 | 1383541.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548844.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13653.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286483.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78905.74 |
| 减：二、费用 | 403382.57 |
| 1.管理人报酬 | 122900.26 |
| 2.托管费 | 35114.35 |
| 3.销售服务费 | 4239.73 |
| 4.交易费用 | 150009.77 |
| 5.利息支出 | 25695.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25695.42 |
| 6.其他费用 | 65001.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1398443.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1398443.17 |
| 一、收入： | 4692882.1 |
| 1.利息收入 | 2031594.19 |
| 存款利息收入 | 16134.48 |
| 债券利息收入 | 1976777.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3193039.96 |
| 股票投资收益 | 2540969.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 601066.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51004.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-536851.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5098.97 |
| 减：二、费用 | 1135415.12 |
| 1.管理人报酬 | 376172.3 |
| 2.托管费 | 107477.76 |
| 3.销售服务费 | 11067.3 |
| 4.交易费用 | 358795.66 |
| 5.利息支出 | 110004.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110004.21 |
| 6.其他费用 | 169088.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3557466.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3557466.98 |
| 一、收入： | 1011528.14 |
| 1.利息收入 | 1156117.04 |
| 存款利息收入 | 10229.05 |
| 债券利息收入 | 1111520.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295933.34 |
| 股票投资收益 | 406701.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129072.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18304.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-441412.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890.62 |
| 减：二、费用 | 590374.59 |
| 1.管理人报酬 | 198764.57 |
| 2.托管费 | 56789.89 |
| 3.销售服务费 | 2.34 |
| 4.交易费用 | 191498.36 |
| 5.利息支出 | 62341.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62341.84 |
| 6.其他费用 | 79092.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421153.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421153.55 |
| 一、收入： | -5183660.24 |
| 1.利息收入 | 1406173.77 |
| 存款利息收入 | 202523.75 |
| 债券利息收入 | 975022.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
797035.06 |
| 股票投资收益 | 867123.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98758.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28670.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7387872.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1003.27 |
| 减：二、费用 | 1318060.22 |
| 1.管理人报酬 | 422438.16 |
| 2.托管费 | 120696.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485070.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288175.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6501720.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6501720.46 |
| 一、收入： | -1457575.64 |
| 1.利息收入 | 394606.53 |
| 存款利息收入 | 106332.68 |
| 债券利息收入 | 138650.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5780657.93 |
| 股票投资收益 | 5835749.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33848.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -21243.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7632853.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.21 |
| 减：二、费用 | 604030.11 |
| 1.管理人报酬 | 163278.98 |
| 2.托管费 | 46651.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334475.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59548.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2061605.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2061605.75 |
| 一、收入： | 33933154.22 |
| 1.利息收入 | 30359494.19 |
| 存款利息收入 | 90554.6 |
| 债券利息收入 | 27765760.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-455794.68 |
| 股票投资收益 | 7477825.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8304553.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370933.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3920449.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109004.73 |
| 减：二、费用 | 10972608.91 |
| 1.管理人报酬 | 8123943.62 |
| 2.托管费 | 1353990.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 873391.58 |
| 5.利息支出 | 403688.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 403688.74 |
| 6.其他费用 | 181475.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22960545.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22960545.31 |
| 一、收入： | 99514160.79 |
| 1.利息收入 | 77915184.86 |
| 存款利息收入 | 5540255.62 |
| 债券利息收入 | 67965040.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5117084.39 |
| 股票投资收益 | 12911067.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20597824.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2569672.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26356006.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360053.61 |
| 减：二、费用 | 35414436.28 |
| 1.管理人报酬 | 23993647.35 |
| 2.托管费 | 3998941.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2529922.05 |
| 5.利息支出 | 4410516.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4410516.44 |
| 6.其他费用 | 481409.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64099724.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64099724.51 |
| 一、收入： | 66183935.21 |
| 1.利息收入 | 40267680.9 |
| 存款利息收入 | 5485808.34 |
| 债券利息收入 | 32232598.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942475.17 |
| 股票投资收益 | 7809536.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8297520.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430458.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24828415.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145363.74 |
| 减：二、费用 | 18521158.68 |
| 1.管理人报酬 | 12367014.43 |
| 2.托管费 | 2061169.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1152013.82 |
| 5.利息支出 | 2719047.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719047.69 |
| 6.其他费用 | 221913.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47662776.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47662776.53 |
| 一、收入： | 14743285.92 |
| 1.利息收入 | 41256924.57 |
| 存款利息收入 | 7304830.94 |
| 债券利息收入 | 27496901.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4388585.0 |
| 股票投资收益 | -4030772.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1340459.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 982646.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22522558.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397505.02 |
| 减：二、费用 | 21600412.44 |
| 1.管理人报酬 | 15818547.48 |
| 2.托管费 | 2636424.59 |
| 3.销售服务费 | 30078.83 |
| 4.交易费用 | 2880992.52 |
| 5.利息支出 | 40420.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40420.3 |
| 6.其他费用 | 193948.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6857126.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6857126.52 |
