大成景荣债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2475194418.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2475194418.69 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26234.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2476062111.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
618399552.41 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26576.55 |
应付管理人报酬 |
458809.51 |
应付托管费 |
152936.53 |
应付销售服务费 |
7771.92 |
应付税费 |
67664.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257262.08 |
负债合计 |
619370573.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
1633600556.96 |
所有者权益合计 |
1856691537.9 |
负债和所有者权益合计 |
2476062111.44 |
资产: |
银行存款 |
667241.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2292.49 |
交易性金融资产 |
3090011314.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3090011314.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5863.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3090686710.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
670177770.32 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19.9 |
应付管理人报酬 |
595233.72 |
应付托管费 |
198411.25 |
应付销售服务费 |
6210.41 |
应付税费 |
64992.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
182530.47 |
负债合计 |
671225168.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
2162602396.81 |
所有者权益合计 |
2419461542.32 |
负债和所有者权益合计 |
3090686710.84 |
资产: |
银行存款 |
1638178.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
811.38 |
交易性金融资产 |
3249219117.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3249219117.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1752.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3250859859.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
773419813.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
104352.07 |
应付管理人报酬 |
640773.11 |
应付托管费 |
213591.04 |
应付销售服务费 |
673.02 |
应付税费 |
54069.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
263718.01 |
负债合计 |
774696990.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
2286076086.87 |
所有者权益合计 |
2476162868.68 |
负债和所有者权益合计 |
3250859859.56 |
资产: |
银行存款 |
1009363.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
224.41 |
交易性金融资产 |
792185044.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
792185044.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12459.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
793207090.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10001917.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
294724.28 |
应付管理人报酬 |
186234.42 |
应付托管费 |
62078.14 |
应付销售服务费 |
959.01 |
应付税费 |
39404.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140176.11 |
负债合计 |
10725494.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
664758832.27 |
所有者权益合计 |
782481596.59 |
负债和所有者权益合计 |
793207090.84 |
资产: |
银行存款 |
1044084.02 |
结算备付金 |
18649.5 |
存出保证金 |
2326.1 |
交易性金融资产 |
1064698026.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1064698026.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12464025.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1078227112.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
235999446.0 |
应付证券清算款 |
103950.85 |
应付赎回款 |
376.32 |
应付管理人报酬 |
221775.14 |
应付托管费 |
69354.16 |
应付销售服务费 |
50.01 |
应付税费 |
17627.74 |
应付利息 |
16302.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
49685.06 |
负债合计 |
236505354.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
726192212.42 |
所有者权益合计 |
841721758.13 |
负债和所有者权益合计 |
1078227112.13 |
资产: |
银行存款 |
469415.37 |
结算备付金 |
291295.66 |
存出保证金 |
2378.23 |
交易性金融资产 |
10182068.58 |
股票投资 |
1547946.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8634122.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
218492.99 |
应收利息 |
93304.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1019.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11257975.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2300000.0 |
应付证券清算款 |
8889.64 |
应付赎回款 |
5938.19 |
应付管理人报酬 |
6294.11 |
应付托管费 |
1798.33 |
应付销售服务费 |
5.26 |
应付税费 |
40.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
28957.26 |
负债合计 |
2355114.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
8437837.3 |
所有者权益合计 |
8902860.95 |
负债和所有者权益合计 |
11257975.26 |
资产: |
银行存款 |
603517.3 |
结算备付金 |
222042.77 |
存出保证金 |
6819.82 |
交易性金融资产 |
14715601.0 |
股票投资 |
369241.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14346360.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1500660.0 |
应收利息 |
263222.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17311893.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10.07 |
应付管理人报酬 |
10213.93 |
应付托管费 |
2918.28 |
应付销售服务费 |
7.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99155.01 |
负债合计 |
112629.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
16205368.78 |
所有者权益合计 |
17199264.42 |
负债和所有者权益合计 |
17311893.75 |
资产: |
银行存款 |
223974.19 |
结算备付金 |
271637.28 |
存出保证金 |
32661.92 |
交易性金融资产 |
26594691.4 |
股票投资 |
4455885.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22138806.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
87558.85 |
应收利息 |
380364.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2137.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27593025.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80539.93 |
应付管理人报酬 |
15111.34 |
应付托管费 |
4317.53 |
应付销售服务费 |
31.46 |
应付税费 |
332.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133964.12 |
负债合计 |
2049474.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
23618264.99 |
所有者权益合计 |
25543551.68 |
负债和所有者权益合计 |
27593025.83 |
资产: |
银行存款 |
262701.94 |
结算备付金 |
254618.64 |
存出保证金 |
36948.61 |
交易性金融资产 |
42379368.12 |
股票投资 |
5739879.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36639488.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4056188.05 |
应收利息 |
1104186.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4149.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
48098161.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2991957.72 |
应付赎回款 |
617920.31 |
应付管理人报酬 |
28522.77 |
应付托管费 |
8149.33 |
应付销售服务费 |
2359.39 |
应付税费 |
908.91 |
应付利息 |
-339.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129350.93 |
负债合计 |
3824343.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
42915606.62 |
所有者权益合计 |
44273817.11 |
负债和所有者权益合计 |
48098161.08 |
资产: |
银行存款 |
322610.13 |
结算备付金 |
538660.03 |
存出保证金 |
46404.6 |
交易性金融资产 |
53604177.8 |
股票投资 |
9630760.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43973417.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20981.47 |
应收利息 |
686260.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55219094.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
应付证券清算款 |
59747.39 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28672.66 |
应付托管费 |
8192.17 |
应付销售服务费 |
0.39 |
应付税费 |
2558.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60492.13 |
负债合计 |
6227014.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
50510494.84 |
所有者权益合计 |
48992080.24 |
负债和所有者权益合计 |
55219094.49 |
资产: |
银行存款 |
545952.0 |
结算备付金 |
220203.98 |
存出保证金 |
50693.35 |
交易性金融资产 |
56492468.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56492468.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
7806.78 |
应收利息 |
1539988.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
109.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64857222.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
76773.4 |
应付管理人报酬 |
38926.33 |
应付托管费 |
11121.79 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
2679.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310000.0 |
负债合计 |
489207.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
66300121.92 |
所有者权益合计 |
64368014.77 |
负债和所有者权益合计 |
64857222.23 |
资产: |
银行存款 |
53708802.38 |
结算备付金 |
831189.72 |
存出保证金 |
220394.65 |
交易性金融资产 |
18395767.2 |
股票投资 |
14226400.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4169367.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
34000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
127627.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107283881.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14070940.87 |
应付赎回款 |
452125.66 |
应付管理人报酬 |
61130.14 |
应付托管费 |
17465.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
241.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203313.68 |
负债合计 |
15175241.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
89472335.53 |
所有者权益合计 |
92108639.25 |
负债和所有者权益合计 |
107283881.11 |
资产: |
银行存款 |
532555348.47 |
结算备付金 |
1095360.67 |
存出保证金 |
165661.35 |
交易性金融资产 |
474536665.27 |
股票投资 |
144396189.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
330140476.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
594279000.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4961851.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1607593986.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15136950.01 |
应付管理人报酬 |
1358451.1 |
应付托管费 |
226408.5 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
81859.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
162875.6 |
负债合计 |
17172172.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1526449480.7 |
所有者权益合计 |
1590421814.5 |
负债和所有者权益合计 |
1607593986.61 |
资产: |
银行存款 |
4857823.62 |
结算备付金 |
335325.17 |
存出保证金 |
163842.43 |
交易性金融资产 |
1820968106.55 |
股票投资 |
163866704.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1657101401.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
78500357.75 |
应收证券清算款 |
17232443.4 |
应收利息 |
19246542.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1941304451.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
190060539.51 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2428778.02 |
应付管理人报酬 |
1795924.01 |
应付托管费 |
299320.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
286546.37 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
315481.19 |
负债合计 |
195543810.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1697972358.96 |
所有者权益合计 |
1745760640.33 |
负债和所有者权益合计 |
1941304451.04 |
资产: |
银行存款 |
6369712.58 |
结算备付金 |
2459186.47 |
存出保证金 |
360714.78 |
交易性金融资产 |
2079383514.46 |
股票投资 |
246287734.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1833095780.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
169992494.99 |
应收证券清算款 |
1222589.22 |
应收利息 |
24691900.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2284480113.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
263335345.0 |
应付证券清算款 |
2006516.48 |
应付赎回款 |
1101991.48 |
应付管理人报酬 |
2007277.55 |
应付托管费 |
334546.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
46679.17 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
205800.61 |
负债合计 |
269335089.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
1975889525.74 |
所有者权益合计 |
2015145023.64 |
负债和所有者权益合计 |
2284480113.1 |
资产: |
银行存款 |
6236759.22 |
结算备付金 |
3053503.7 |
存出保证金 |
434726.49 |
交易性金融资产 |
1831416591.68 |
股票投资 |
97366186.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1734050405.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
247558283.3 |
应收证券清算款 |
14384765.28 |
应收利息 |
25128991.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
222.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2128213843.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12388662.11 |
应付赎回款 |
205939.45 |
应付管理人报酬 |
2160987.44 |
应付托管费 |
360164.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110776.14 |
负债合计 |
16040592.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
2119489578.77 |
所有者权益合计 |
2112173251.46 |
负债和所有者权益合计 |
2128213843.84 |