| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8815564.25 |
| 1.利息收入 | 30507.23 |
| 存款利息收入 | 30507.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11640893.07 |
| 股票投资收益 | -12040264.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30226.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369144.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2783762.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11059.23 |
| 减：二、费用 | 519018.07 |
| 1.管理人报酬 | 349168.42 |
| 2.托管费 | 87292.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82557.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9334582.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9334582.32 |
| 一、收入： | -4563065.73 |
| 1.利息收入 | 21518.01 |
| 存款利息收入 | 21518.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7737656.98 |
| 股票投资收益 | -7957443.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219775.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3144436.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8636.25 |
| 减：二、费用 | 315811.1 |
| 1.管理人报酬 | 207913.33 |
| 2.托管费 | 51978.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55919.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878876.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878876.83 |
| 一、收入： | -43216153.2 |
| 1.利息收入 | 61444.14 |
| 存款利息收入 | 61444.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29738441.77 |
| 股票投资收益 | -30774778.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99701.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936635.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13574129.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34973.55 |
| 减：二、费用 | 1095125.21 |
| 1.管理人报酬 | 753919.76 |
| 2.托管费 | 188479.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152725.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44311278.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44311278.41 |
| 一、收入： | -15626103.59 |
| 1.利息收入 | 32254.96 |
| 存款利息收入 | 32254.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17047469.81 |
| 股票投资收益 | -17677526.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74851.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 555205.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1367941.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21169.64 |
| 减：二、费用 | 596917.62 |
| 1.管理人报酬 | 413046.17 |
| 2.托管费 | 103261.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80609.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16223021.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16223021.21 |
| 一、收入： | 5838579.12 |
| 1.利息收入 | 122752.66 |
| 存款利息收入 | 122724.87 |
| 债券利息收入 | 27.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76448919.91 |
| 股票投资收益 | 75579186.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58085.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 811647.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71392297.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659204.33 |
| 减：二、费用 | 5260093.85 |
| 1.管理人报酬 | 1448763.47 |
| 2.托管费 | 362190.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3277690.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171448.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
578485.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
578485.27 |
| 一、收入： | 18893613.98 |
| 1.利息收入 | 69347.01 |
| 存款利息收入 | 69319.22 |
| 债券利息收入 | 27.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59036408.73 |
| 股票投资收益 | 58441263.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58085.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537059.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40751788.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539646.83 |
| 减：二、费用 | 2589949.71 |
| 1.管理人报酬 | 817218.51 |
| 2.托管费 | 204304.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1482411.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86014.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16303664.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16303664.27 |
| 一、收入： | 137141188.78 |
| 1.利息收入 | 190857.21 |
| 存款利息收入 | 190734.62 |
| 债券利息收入 | 122.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65481126.06 |
| 股票投资收益 | 63882422.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 197919.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1400783.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71004847.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464357.59 |
| 减：二、费用 | 3978999.33 |
| 1.管理人报酬 | 1270012.09 |
| 2.托管费 | 317503.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2231890.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159593.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133162189.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133162189.45 |
| 一、收入： | 28670869.77 |
| 1.利息收入 | 92924.11 |
| 存款利息收入 | 92917.34 |
| 债券利息收入 | 6.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14340396.1 |
| 股票投资收益 | 13266858.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1073537.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13968967.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268582.55 |
| 减：二、费用 | 1576530.31 |
| 1.管理人报酬 | 453949.4 |
| 2.托管费 | 113487.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930758.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78334.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27094339.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27094339.46 |
| 一、收入： | 29206656.33 |
| 1.利息收入 | 159487.01 |
| 存款利息收入 | 75993.96 |
| 债券利息收入 | 83493.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17456206.39 |
| 股票投资收益 | 16648947.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -47077.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 854335.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11453126.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137836.15 |
| 减：二、费用 | 1649613.68 |
| 1.管理人报酬 | 408067.47 |
| 2.托管费 | 102016.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1054528.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85000.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27557042.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27557042.65 |
| 一、收入： | 2318487.8 |
| 1.利息收入 | 10076.57 |
| 存款利息收入 | 10076.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445206.98 |
| 股票投资收益 | 314060.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131146.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1857733.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5470.77 |
| 减：二、费用 | 162216.8 |
| 1.管理人报酬 | 22358.86 |
| 2.托管费 | 5589.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92108.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42159.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2156271.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2156271.0 |
| 一、收入： | 769283.51 |
| 1.利息收入 | 498520.92 |
| 存款利息收入 | 494554.76 |
| 债券利息收入 | 0.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-442795.66 |
| 股票投资收益 | -480100.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37061.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41819.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
755377.91 |
| 减：二、费用 | 267182.69 |
| 1.管理人报酬 | 127536.82 |
| 2.托管费 | 31884.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58347.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49413.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502100.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502100.82 |
| 一、收入： | 1224400.67 |
| 1.利息收入 | 493803.37 |
| 存款利息收入 | 491056.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42248.14 |
| 股票投资收益 | -75155.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32907.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18226.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
754618.61 |
| 减：二、费用 | 229776.54 |
| 1.管理人报酬 | 119727.96 |
| 2.托管费 | 29931.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37782.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42334.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
994624.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
994624.13 |
