| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 330120.17 |
| 存出保证金 | 37505.93 |
| 交易性金融资产 | 41810865.2 |
| 股票投资 | 41810865.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1318848.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 709.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46035688.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1211445.02 |
| 应付赎回款 | 900.92 |
| 应付管理人报酬 | 22615.23 |
| 应付托管费 | 5653.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271803.99 |
| 负债合计 | 1512418.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31009052.95 |
| 所有者权益合计 | 44523269.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 46035688.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3555279.82 |
| 结算备付金 | 223069.41 |
| 存出保证金 | 34116.06 |
| 交易性金融资产 | 52444607.91 |
| 股票投资 | 52356596.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88010.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 302523.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5330.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56564927.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 761490.08 |
| 应付赎回款 | 79757.32 |
| 应付管理人报酬 | 27881.36 |
| 应付托管费 | 6970.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245142.25 |
| 负债合计 | 1121241.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35470165.46 |
| 所有者权益合计 | 55443685.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 56564927.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8694363.85 |
| 结算备付金 | 422259.76 |
| 存出保证金 | 57082.17 |
| 交易性金融资产 | 81774253.69 |
| 股票投资 | 81774253.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11802.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90959761.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30782.05 |
| 应付管理人报酬 | 48060.82 |
| 应付托管费 | 12015.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337135.45 |
| 负债合计 | 427994.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53029952.29 |
| 所有者权益合计 | 90531767.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 90959761.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11221108.97 |
| 结算备付金 | 125159.88 |
| 存出保证金 | 63684.37 |
| 交易性金融资产 | 127123922.7 |
| 股票投资 | 127123922.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3404089.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21657.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141959623.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2148109.3 |
| 应付赎回款 | 52639.05 |
| 应付管理人报酬 | 64725.44 |
| 应付托管费 | 16181.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245145.23 |
| 负债合计 | 2526800.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63980499.87 |
| 所有者权益合计 | 139432822.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 141959623.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16710974.13 |
| 结算备付金 | 757170.34 |
| 存出保证金 | 121442.72 |
| 交易性金融资产 | 161733097.4 |
| 股票投资 | 161733097.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1232647.57 |
| 应收利息 | 2357.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27871.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180585560.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 509552.74 |
| 应付赎回款 | 93297.19 |
| 应付管理人报酬 | 92986.33 |
| 应付托管费 | 23246.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160248.89 |
| 负债合计 | 1214531.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76164795.77 |
| 所有者权益合计 | 179371029.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 180585560.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28447753.47 |
| 结算备付金 | 174799.57 |
| 存出保证金 | 117209.47 |
| 交易性金融资产 | 198372750.54 |
| 股票投资 | 198372750.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5397446.45 |
| 应收利息 | 3039.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 911815.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233424814.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2168619.26 |
| 应付赎回款 | 543493.98 |
| 应付管理人报酬 | 107863.06 |
| 应付托管费 | 26965.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80624.47 |
| 负债合计 | 3184756.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90882424.8 |
| 所有者权益合计 | 230240058.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 233424814.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57584101.68 |
| 结算备付金 | 704235.03 |
| 存出保证金 | 104249.01 |
| 交易性金融资产 | 318641100.64 |
| 股票投资 | 318641100.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307763.56 |
| 应收利息 | 6138.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1021232.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378368820.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1762803.29 |
| 应付赎回款 | 280222.34 |
| 应付管理人报酬 | 170111.01 |
| 应付托管费 | 42527.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150489.51 |
| 负债合计 | 2760729.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161614288.76 |
| 所有者权益合计 | 375608090.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 378368820.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31034186.9 |
| 结算备付金 | 554067.43 |
| 存出保证金 | 74376.71 |
| 交易性金融资产 | 148426438.61 |
| 股票投资 | 148342838.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 83600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6163.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009045.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181104279.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 678673.95 |
| 应付赎回款 | 325221.07 |
| 应付管理人报酬 | 78626.24 |
| 应付托管费 | 19656.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75485.78 |
| 负债合计 | 1468459.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116422266.67 |
| 所有者权益合计 | 179635819.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 181104279.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19595484.46 |
| 结算备付金 | 332705.63 |
| 存出保证金 | 85474.86 |
| 交易性金融资产 | 115054980.1 |
| 股票投资 | 115054980.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4206.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190271.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135263123.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 657355.31 |
| 应付赎回款 | 1351531.67 |
| 应付管理人报酬 | 65731.17 |
| 应付托管费 | 16432.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84161.23 |
| 负债合计 | 2798973.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103559137.66 |
| 所有者权益合计 | 132464150.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 135263123.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26087548.06 |
| 结算备付金 | 7188.11 |
| 存出保证金 | 1717.57 |
| 交易性金融资产 | 77947366.57 |
| 股票投资 | 77947366.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6767.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4150853.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108201440.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5154873.49 |
| 应付赎回款 | 80872.56 |
| 应付管理人报酬 | 16519.19 |
| 应付托管费 | 4129.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41323.89 |
| 负债合计 | 5376385.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98355091.72 |
| 所有者权益合计 | 102825055.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 108201440.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 658867.4 |
| 结算备付金 | 9114.38 |
| 存出保证金 | 1952.92 |
| 交易性金融资产 | 1565161.34 |
| 股票投资 | 1565161.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24486.24 |
| 应收利息 | 177.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2259759.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4997.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1142.04 |
| 应付托管费 | 285.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 56813.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2685888.4 |
| 所有者权益合计 | 2202946.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2259759.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651835.35 |
| 结算备付金 | 33447.66 |
| 存出保证金 | 3908.35 |
| 交易性金融资产 | 2617325.97 |
| 股票投资 | 2617325.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53556.61 |
| 应收利息 | 130.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3360204.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 942.25 |
| 应付管理人报酬 | 1872.92 |
| 应付托管费 | 468.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38842.99 |
| 负债合计 | 65152.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3336350.73 |
| 所有者权益合计 | 3295051.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3360204.68 |
