| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12118344.68元 |
| 本期利润 | -9334582.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13514216.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4358元 |
| 期末基金资产净值 | 44523269.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8023313.82元 |
| 本期利润 | -4878876.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19973519.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5631元 |
| 期末基金资产净值 | 55443685.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30737149.29元 |
| 本期利润 | -44311278.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37501815.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7072元 |
| 期末基金资产净值 | 90531767.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17590962.83元 |
| 本期利润 | -16223021.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64328405.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 139432822.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71970783.05元 |
| 本期利润 | 578485.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94947090.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2466元 |
| 期末基金资产净值 | 179371029.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57055452.86元 |
| 本期利润 | 16303664.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98133513.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 230240058.22元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62157341.53元 |
| 本期利润 | 133162189.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101504119.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6281元 |
| 期末基金资产净值 | 375608090.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13125372.45元 |
| 本期利润 | 27094339.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29650888.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2547元 |
| 期末基金资产净值 | 179635819.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16103915.87元 |
| 本期利润 | 27557042.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14339509.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 132464150.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 298537.52元 |
| 本期利润 | 2156271.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -499559.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 102825055.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 543920.48元 |
| 本期利润 | 502100.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -482942.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 2202946.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 976397.3元 |
| 本期利润 | 994624.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41298.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 3295051.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.24% |
