为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 东方红稳添利纯债A (002650)
点赞|评论
东方红稳添利纯债A002650
基金类型:债券型     成立日期:2016-05-13     基金规模:11.51亿份     基金经理: 纪文静 
基金全称:东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    0.52%
  • 近一季增长率
    1.24%
  • 近半年增长率
    2.18%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.7% 服务保障:

众禄费率: 0.7% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
东方红多元策略混合B 1.7896 2.90%
东方红多元策略混合A 1.8264 2.90%
东方红多元策略混合C 1.7777 2.89%
东方红睿元混合 2.173 2.79%
东方红医疗升级股票发… 0.9837 1.86%
名称 万份收益 7日年化
东方红货币B 0.5096 1.91%
东方红货币E 0.5096 1.91%
东方红货币D 0.485 1.82%
东方红货币A 0.444 1.66%
东方红货币C 0.444 1.66%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年03月19日

1公告基本信息

基金名称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红稳添利纯债

基金主代码 002650

基金合同生效日 2016年05月13日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金

公告依据 基金合同》(以下简称基金合同)《东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金招募说明

书》(以下简称招募说明书)

收益分配基准日 2024年03月11日

有关年度分红次数的 2024年度第一次分红

说明

下属分类基金的基金 东方红稳添利纯债A 东方红稳添利纯债B 东方红稳添利纯债C 东方红稳添利纯债E

简称

下属分类基金的交易 002650 019100 013168 018166

代码

基准日 下 属

分类基 金 份

额净值 (单 1.0986 1.1188 1.0954 1.1205

位 : 人 民 币

元)

截止基 基准日 下 属

准日下 分类基 金 可

属分类 供分配 利 润 40,849,235.48 12,379,972.93 3,084,412.64 7,373,444.17

基金的 (单位: 人民

相关指 币元)

标 截止基 准 日

按照基 金 合

同约定 的 分

红比例 计 算 - - - -

的应分 配 金

额 (单位:人

民币元)

本次下属分类基金分

红方案(单位:元/10份 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000

基金份额)

注:东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元,即每份基金份额发放红利0.0100元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月21日

除息日 2024年03月21日

现 金 红 利 发 2024年03月25日

放日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红 利 再 投 资 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年03月21日除息后的基金份额净值

相 关 事 项 的 计算确定,2024年03月25日起投资者可以查询红利发放金额,并于本基金的开放日办理赎回等业务。

说明

税 收 相 关 事 根据相关法律法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

项的说明

费 用 相 关 事 本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申

项的说明 购费用。


3其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购(含定期定额投资、转换转入,如有)的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回(含转换转出,如有)的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前(不含2024年03月21日)最后一次选择的分红方式为准。 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额,投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

(3)根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

(4)咨询方式

a登陆公司网站:www.dfham.com;

b拨打客户服务热线:4009200808。

(5)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

上海东方证券资产管理有限公司
2024年03月19日
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号