东方红稳添利纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82738764.36元 |
| 本期利润 |
80751206.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35751557.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
2096206066.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43756423.59元 |
| 本期利润 |
49603254.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51261767.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0212元 |
| 期末基金资产净值 |
2643727419.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213413168.05元 |
| 本期利润 |
189873270.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58308358.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
3433187163.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118089556.11元 |
| 本期利润 |
128399066.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56122334.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
6691170337.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190635949.02元 |
| 本期利润 |
249361903.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36455200.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
9559774387.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78527548.89元 |
| 本期利润 |
95744367.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65851155.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
6989443250.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116609044.91元 |
| 本期利润 |
100999259.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39870053.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
3319458765.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55616476.76元 |
| 本期利润 |
42898606.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46781121.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
3489269437.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54353180.43元 |
| 本期利润 |
50550199.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30576990.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
2227443356.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18383001.06元 |
| 本期利润 |
19453874.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8789453.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
1049327963.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6231210.85元 |
| 本期利润 |
36452896.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1880967.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
542613243.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17126683.77元 |
| 本期利润 |
17811718.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6121516.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
265286814.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38178643.35元 |
| 本期利润 |
23289636.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
913430.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
707023098.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26001287.21元 |
| 本期利润 |
16679686.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11764577.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1517874245.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28636676.38元 |
| 本期利润 |
3396047.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4915108.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
1501194559.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
