| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
| 东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
| 东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
| 东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
| 东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
| 东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
| 东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127050837.21 |
| 1.利息收入 | 1226488.73 |
| 存款利息收入 | 1137891.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123742486.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123691804.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50681.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2829034.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4910896.54 |
| 减：二、费用 | 29410659.73 |
| 1.管理人报酬 | 9454504.0 |
| 2.托管费 | 3151501.35 |
| 3.销售服务费 | 574337.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15689103.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15689103.21 |
| 6.其他费用 | 299018.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97640177.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97640177.48 |
| 一、收入： | 74963457.38 |
| 1.利息收入 | 575449.93 |
| 存款利息收入 | 539768.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64818835.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64880807.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61972.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816072.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753099.6 |
| 减：二、费用 | 13911048.37 |
| 1.管理人报酬 | 5041471.53 |
| 2.托管费 | 1680490.51 |
| 3.销售服务费 | 337516.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6582921.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6582921.76 |
| 6.其他费用 | 145795.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61052409.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61052409.01 |
| 一、收入： | 234539063.12 |
| 1.利息收入 | 893046.17 |
| 存款利息收入 | 799713.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245411622.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245493045.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81422.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29487574.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17721968.16 |
| 减：二、费用 | 40422718.12 |
| 1.管理人报酬 | 22279934.99 |
| 2.托管费 | 7426645.01 |
| 3.销售服务费 | 330951.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9516236.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9516236.89 |
| 6.其他费用 | 322893.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194116345.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194116345.0 |
| 一、收入： | 151910341.92 |
| 1.利息收入 | 476272.65 |
| 存款利息收入 | 419264.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130778330.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130859752.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81422.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10464896.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10190842.87 |
| 减：二、费用 | 22098026.7 |
| 1.管理人报酬 | 12978117.24 |
| 2.托管费 | 4326039.08 |
| 3.销售服务费 | 45528.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4289853.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4289853.58 |
| 6.其他费用 | 152837.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129812315.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129812315.22 |
| 一、收入： | 280460527.9 |
| 1.利息收入 | 223909137.23 |
| 存款利息收入 | 617864.19 |
| 债券利息收入 | 221678720.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 397759.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10411962.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10627253.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 215291.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58725960.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8237392.56 |
| 减：二、费用 | 31098582.56 |
| 1.管理人报酬 | 20761957.8 |
| 2.托管费 | 6920652.65 |
| 3.销售服务费 | 1.51 |
| 4.交易费用 | 41671.65 |
| 5.利息支出 | 2565156.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2565156.52 |
| 6.其他费用 | 318455.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249361945.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249361945.34 |
| 一、收入： | 106690789.99 |
| 1.利息收入 | 87555472.95 |
| 存款利息收入 | 295034.02 |
| 债券利息收入 | 85903109.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 397759.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95529.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95529.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17216819.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822968.74 |
| 减：二、费用 | 10946422.09 |
| 1.管理人报酬 | 7605341.1 |
| 2.托管费 | 2535113.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25392.96 |
| 5.利息支出 | 441392.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 441392.13 |
| 6.其他费用 | 141482.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95744367.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95744367.9 |
| 一、收入： | 121866290.94 |
| 1.利息收入 | 145271681.76 |
| 存款利息收入 | 693893.65 |
| 债券利息收入 | 143191732.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 843221.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10468190.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10468190.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15609785.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2672585.14 |
| 减：二、费用 | 20867031.38 |
| 1.管理人报酬 | 9981552.93 |
| 2.托管费 | 3327184.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24933.26 |
| 5.利息支出 | 6881922.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6881922.15 |
| 6.其他费用 | 276379.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100999259.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100999259.56 |
| 一、收入： | 50304877.81 |
| 1.利息收入 | 61546139.91 |
| 存款利息收入 | 223355.18 |
| 债券利息收入 | 60464599.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 329030.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704885.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 704885.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12717870.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771722.24 |
| 减：二、费用 | 7406271.15 |
| 1.管理人报酬 | 4587735.38 |
| 2.托管费 | 1529245.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14219.58 |
| 5.利息支出 | 970661.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 970661.71 |
| 6.其他费用 | 138289.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42898606.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42898606.66 |
| 一、收入： | 58378530.9 |
| 1.利息收入 | 55458830.93 |
| 存款利息收入 | 345547.34 |
| 债券利息收入 | 54990240.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5544165.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5414602.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 129563.1 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3802981.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1178516.24 |
| 减：二、费用 | 7828331.9 |
| 1.管理人报酬 | 3502579.91 |
| 2.托管费 | 1167526.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20021.5 |
| 5.利息支出 | 2709597.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709597.9 |
| 6.其他费用 | 269974.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50550199.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50550199.0 |
| 一、收入： | 22915585.37 |
| 1.利息收入 | 19572298.05 |
| 存款利息收入 | 150275.9 |
| 债券利息收入 | 19398103.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1799154.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1799154.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1070873.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473258.69 |
| 减：二、费用 | 3461710.62 |
| 1.管理人报酬 | 1196853.5 |
| 2.托管费 | 398951.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7068.83 |
| 5.利息支出 | 1682755.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682755.94 |
| 6.其他费用 | 122117.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19453874.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19453874.75 |
| 一、收入： | 40865466.41 |
| 1.利息收入 | 25038455.88 |
| 存款利息收入 | 142447.04 |
| 债券利息收入 | 24554379.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27071716.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27160358.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 88641.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42684107.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214620.34 |
| 减：二、费用 | 4412570.1 |
| 1.管理人报酬 | 1332468.96 |
| 2.托管费 | 444156.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18681.44 |
| 5.利息支出 | 2216302.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2216302.68 |
| 6.其他费用 | 326662.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36452896.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36452896.31 |
| 一、收入： | 19765918.0 |
| 1.利息收入 | 13957397.12 |
| 存款利息收入 | 31773.93 |
| 债券利息收入 | 13621169.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29129881.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29129881.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34938401.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1954199.83 |
| 1.管理人报酬 | 717474.38 |
| 2.托管费 | 239158.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7627.6 |
| 5.利息支出 | 772383.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 772383.36 |
| 6.其他费用 | 171447.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17811718.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17811718.17 |
| 一、收入： | 30701772.44 |
| 1.利息收入 | 64097373.87 |
| 存款利息收入 | 30818.43 |
| 债券利息收入 | 60603523.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18513300.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18513300.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14889007.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6706.5 |
| 减：二、费用 | 7412136.18 |
| 1.管理人报酬 | 4055718.77 |
| 2.托管费 | 1351906.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8048.85 |
| 5.利息支出 | 1658855.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1658855.36 |
| 6.其他费用 | 337606.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23289636.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23289636.26 |
| 一、收入： | 20031358.87 |
| 1.利息收入 | 35103974.14 |
| 存款利息收入 | 13107.99 |
| 债券利息收入 | 33574887.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5757721.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5757721.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9321600.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6706.49 |
| 减：二、费用 | 3351672.22 |
| 1.管理人报酬 | 2235566.82 |
| 2.托管费 | 745188.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4250.0 |
| 5.利息支出 | 199336.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 199336.98 |
| 6.其他费用 | 167329.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16679686.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16679686.65 |
| 一、收入： | 9432856.11 |
| 1.利息收入 | 34375421.56 |
| 存款利息收入 | 357281.15 |
| 债券利息收入 | 33293455.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
298063.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298063.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25240628.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6036808.56 |
| 1.管理人报酬 | 2523890.74 |
| 2.托管费 | 841296.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24850.0 |
| 5.利息支出 | 2397910.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2397910.98 |
| 6.其他费用 | 248859.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3396047.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3396047.55 |
