东方红稳添利纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
83215418.28 |
| 存出保证金 |
3120322.79 |
| 交易性金融资产 |
2842317646.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2842317646.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500229.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3038500472.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
483565336.07 |
| 应付证券清算款 |
93928655.69 |
| 应付赎回款 |
16396931.98 |
| 应付管理人报酬 |
1955496.43 |
| 应付托管费 |
651832.15 |
| 应付销售服务费 |
20218.82 |
| 应付税费 |
154138.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232665.0 |
| 负债合计 |
596905274.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2240122393.1 |
| 所有者权益合计 |
2441595197.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3038500472.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204239717.15 |
| 结算备付金 |
53757164.92 |
| 存出保证金 |
79167.83 |
| 交易性金融资产 |
3890286682.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3890286682.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232032.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4148594764.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
594501089.19 |
| 应付证券清算款 |
203483049.55 |
| 应付赎回款 |
20361091.75 |
| 应付管理人报酬 |
2408388.83 |
| 应付托管费 |
802796.28 |
| 应付销售服务费 |
54966.36 |
| 应付税费 |
172711.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122586.98 |
| 负债合计 |
821906680.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3041328253.81 |
| 所有者权益合计 |
3326688083.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
4148594764.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186926.09 |
| 结算备付金 |
69224726.67 |
| 存出保证金 |
37480.01 |
| 交易性金融资产 |
4854617737.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4854617737.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35044655.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4959111525.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1148865909.95 |
| 应付证券清算款 |
4074.32 |
| 应付赎回款 |
144671.27 |
| 应付管理人报酬 |
4087309.31 |
| 应付托管费 |
1362436.45 |
| 应付销售服务费 |
21314.97 |
| 应付税费 |
295607.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260125.0 |
| 负债合计 |
1155041449.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3490677933.52 |
| 所有者权益合计 |
3804070076.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4959111525.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
278229.31 |
| 结算备付金 |
38579454.33 |
| 存出保证金 |
76873.05 |
| 交易性金融资产 |
7269584549.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7269584549.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11186353.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148595.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7319854054.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12575607.88 |
| 应付管理人报酬 |
5927787.73 |
| 应付托管费 |
1975929.23 |
| 应付销售服务费 |
21638.41 |
| 应付税费 |
423628.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237397.86 |
| 负债合计 |
355061989.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6397719233.9 |
| 所有者权益合计 |
6964792064.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7319854054.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594745.76 |
| 结算备付金 |
23391782.63 |
| 存出保证金 |
49603.21 |
| 交易性金融资产 |
9759282800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9759282800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34810586.89 |
| 应收利息 |
133101659.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
316527.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9951547705.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35305066.19 |
| 应付管理人报酬 |
7036723.3 |
| 应付托管费 |
2345574.44 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
478632.33 |
| 应付利息 |
-142059.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238000.0 |
| 负债合计 |
391769771.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8835638228.97 |
| 所有者权益合计 |
9559777933.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
9951547705.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11052158.44 |
| 结算备付金 |
14593641.26 |
| 存出保证金 |
136018.83 |
| 交易性金融资产 |
7057705045.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7057705045.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95168082.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45233956.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7223888903.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
217000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10027720.58 |
| 应付赎回款 |
924616.28 |
| 应付管理人报酬 |
4463396.62 |
| 应付托管费 |
1487798.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
342670.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189650.53 |
| 负债合计 |
234445652.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6457726765.05 |
| 所有者权益合计 |
6989443250.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
7223888903.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12398827.44 |
| 结算备付金 |
35956286.35 |
| 存出保证金 |
87537.1 |
| 交易性金融资产 |
3282852463.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3259852463.8 |
| 资产支持证券投资 |
23000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55500000.0 |
| 应收利息 |
59035074.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148728.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3445978917.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55500000.0 |
| 应付证券清算款 |
67031021.9 |
| 应付赎回款 |
42717.68 |
| 应付管理人报酬 |
2602734.04 |
| 应付托管费 |
867578.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289467.04 |
| 应付利息 |
-23266.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
126520152.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3070273995.98 |
| 所有者权益合计 |
3319458765.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3445978917.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
759862.55 |
| 结算备付金 |
9212061.53 |
| 存出保证金 |
88120.57 |
| 交易性金融资产 |
3875269148.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3852269148.4 |
| 资产支持证券投资 |
23000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10455453.42 |
| 应收利息 |
76612872.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10065002.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3982462522.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478500000.0 |
| 应付证券清算款 |
10621157.91 |
| 应付赎回款 |
64656.33 |
| 应付管理人报酬 |
2544824.33 |
| 应付托管费 |
848274.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275657.56 |
| 应付利息 |
142122.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189933.74 |
| 负债合计 |
493193084.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3220765142.61 |
| 所有者权益合计 |
3489269437.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3982462522.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5799508.01 |
| 结算备付金 |
9112194.89 |
| 存出保证金 |
65114.71 |
| 交易性金融资产 |
2189411675.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2189411675.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33876485.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14046945.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2252311924.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5133432.09 |
| 应付赎回款 |
7109447.41 |
| 应付管理人报酬 |
918412.79 |
| 应付托管费 |
306137.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
192030.71 |
| 应付利息 |
-1017.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
24868568.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2049601796.12 |
| 所有者权益合计 |
2227443356.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2252311924.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1773136.88 |
| 结算备付金 |
16250818.78 |
| 存出保证金 |
50846.51 |
| 交易性金融资产 |
1096734595.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1096734595.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10215881.04 |
| 应收利息 |
20648134.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1145675414.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7262550.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
640429.01 |
| 应付托管费 |
213476.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
88082.63 |
| 应付利息 |
47945.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91721.92 |
| 负债合计 |
96347450.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968559369.64 |
| 所有者权益合计 |
1049327963.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1145675414.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3195176.82 |
| 结算备付金 |
17773926.6 |
| 存出保证金 |
31619.96 |
| 交易性金融资产 |
659454025.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659454025.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17100145.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14589931.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722143825.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
175800000.0 |
| 应付证券清算款 |
2796622.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
362141.91 |
| 应付托管费 |
120713.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61634.97 |
| 应付利息 |
122960.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
179530582.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
504418466.21 |
| 所有者权益合计 |
542613243.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
722143825.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34897124.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239111400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239111400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52932328.94 |
| 应收利息 |
3427392.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6987422.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337355668.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62586000.0 |
| 应付管理人报酬 |
230766.92 |
| 应付托管费 |
76922.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21713.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143808.12 |
| 负债合计 |
72068853.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258250973.41 |
| 所有者权益合计 |
265286814.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
337355668.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1170791.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
816852000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816852000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20319296.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
838342088.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129869285.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720979.71 |
| 应付托管费 |
240326.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
187875.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
131318989.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706109668.0 |
| 所有者权益合计 |
707023098.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
838342088.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615333.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1321408000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1321408000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
174000821.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23497919.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1519522074.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1123567.43 |
| 应付托管费 |
374522.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138848.72 |
| 负债合计 |
1647828.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506109668.0 |
| 所有者权益合计 |
1517874245.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1519522074.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1006502.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1506896000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1506896000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40950181.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30098362.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578951045.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75999766.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1148682.22 |
| 应付托管费 |
382894.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
37613.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
77756486.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1506109668.0 |
| 所有者权益合计 |
1501194559.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578951045.77 |
