名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.3532 | 3.70% |
华商远见价值混合C | 0.3431 | 3.69% |
华商品质价值混合A | 0.8295 | 3.43% |
华商品质价值混合C | 0.8272 | 3.43% |
华商上游产业股票A | 2.1638 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5143 | 1.78% |
华商现金增利货币A | 0.5087 | 1.76% |
华商现金增利货币E | 0.4476 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -83680177.94 |
1.利息收入 | 299768.1 |
存款利息收入 | 299768.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-90496490.71 |
股票投资收益 | -95696882.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5200391.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6497500.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19043.85 |
减:二、费用 | 5688388.74 |
1.管理人报酬 | 4695603.13 |
2.托管费 | 782600.52 |
3.销售服务费 | 110284.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99900.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89368566.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89368566.68 |
一、收入: | -84178754.62 |
1.利息收入 | 588522.88 |
存款利息收入 | 588522.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-71012341.23 |
股票投资收益 | -74841707.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3829366.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13960334.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
205398.56 |
减:二、费用 | 17682342.33 |
1.管理人报酬 | 14895066.49 |
2.托管费 | 2482511.05 |
3.销售服务费 | 78937.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225827.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101861096.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101861096.95 |
一、收入: | 110546615.59 |
1.利息收入 | 296892.71 |
存款利息收入 | 296892.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
85127195.92 |
股票投资收益 | 82831065.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2296130.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24959783.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
162743.84 |
减:二、费用 | 10283419.44 |
1.管理人报酬 | 8711956.47 |
2.托管费 | 1451992.78 |
3.销售服务费 | 4953.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114516.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
100263196.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
100263196.15 |
一、收入: | -820685956.33 |
1.利息收入 | 1248382.88 |
存款利息收入 | 1248382.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-779670566.59 |
股票投资收益 | -786000856.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6330289.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44033151.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1769379.27 |
减:二、费用 | 28092003.17 |
1.管理人报酬 | 23878488.56 |
2.托管费 | 3979748.15 |
3.销售服务费 | 2382.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231383.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-848777959.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-848777959.5 |
一、收入: | -768907580.45 |
1.利息收入 | 798842.6 |
存款利息收入 | 798842.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-768335644.42 |
股票投资收益 | -771904222.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3568577.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2811368.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1440589.87 |
减:二、费用 | 16652033.91 |
1.管理人报酬 | 14174665.9 |
2.托管费 | 2362444.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114923.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-785559614.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-785559614.36 |
一、收入: | 600358970.88 |
1.利息收入 | 1180478.73 |
存款利息收入 | 1180478.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
673547161.44 |
股票投资收益 | 671074438.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2472722.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-97302814.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22934145.05 |
减:二、费用 | 104376550.95 |
1.管理人报酬 | 30743715.66 |
2.托管费 | 5123952.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 68239626.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269255.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
495982419.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
495982419.93 |
一、收入: | 234718517.85 |
1.利息收入 | 508117.79 |
存款利息收入 | 508117.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43664687.27 |
股票投资收益 | 41549425.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2115261.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
182377181.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8168530.96 |
减:二、费用 | 43669863.88 |
1.管理人报酬 | 14266175.89 |
2.托管费 | 2377696.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26891401.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134590.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191048653.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191048653.97 |
一、收入: | 273143053.56 |
1.利息收入 | 237673.76 |
存款利息收入 | 237435.24 |
债券利息收入 | 238.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124402761.94 |
股票投资收益 | 122815875.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 392580.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1194306.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
141695446.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6807171.38 |
减:二、费用 | 22207103.66 |
1.管理人报酬 | 6123489.68 |
2.托管费 | 1020581.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14854562.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208469.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250935949.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250935949.9 |
一、收入: | 39247830.93 |
1.利息收入 | 44351.02 |
存款利息收入 | 44351.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33430736.91 |
股票投资收益 | 33030640.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 400096.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5260449.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512293.1 |
减:二、费用 | 2686129.83 |
1.管理人报酬 | 666154.16 |
2.托管费 | 111025.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1813522.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95427.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36561701.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36561701.1 |
一、收入: | 54572721.28 |
1.利息收入 | 106125.89 |
存款利息收入 | 106125.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44795777.86 |
股票投资收益 | 44257667.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 538110.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9520725.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150091.98 |
减:二、费用 | 4785332.23 |
1.管理人报酬 | 1476773.6 |
2.托管费 | 246128.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2912386.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150043.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49787389.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49787389.05 |
一、收入: | 20015992.43 |
1.利息收入 | 49719.91 |
存款利息收入 | 49719.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12038762.76 |
股票投资收益 | 11688909.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349853.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7901273.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26236.09 |
减:二、费用 | 1677397.97 |
1.管理人报酬 | 557398.22 |
2.托管费 | 92899.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 911541.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115558.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18338594.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18338594.46 |
一、收入: | -12063850.99 |
1.利息收入 | 119267.83 |
存款利息收入 | 119267.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11419955.56 |
股票投资收益 | -12322503.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 902548.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-801919.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38756.44 |
减:二、费用 | 4573248.96 |
1.管理人报酬 | 1191078.43 |
2.托管费 | 198513.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2814142.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 369515.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16637099.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16637099.95 |
一、收入: | -1712831.58 |
1.利息收入 | 60344.73 |
存款利息收入 | 60344.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4531681.65 |
股票投资收益 | -5145640.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 613959.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2721822.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36682.58 |
减:二、费用 | 2514367.42 |
1.管理人报酬 | 684129.09 |
2.托管费 | 114021.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1532793.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183423.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4227199.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4227199.0 |
一、收入: | -24317615.83 |
1.利息收入 | 348726.29 |
存款利息收入 | 348726.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23080387.62 |
股票投资收益 | -24662895.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 364200.0 |
股利收益 | 1218308.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1817664.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231710.33 |
减:二、费用 | 12055835.76 |
1.管理人报酬 | 2447229.08 |
2.托管费 | 407871.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8818914.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 381820.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36373451.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36373451.59 |
一、收入: | -27009891.63 |
1.利息收入 | 260046.35 |
存款利息收入 | 260046.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-33652114.64 |
股票投资收益 | -34405291.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 364200.0 |
股利收益 | 388976.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6281783.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100392.86 |
减:二、费用 | 6927477.25 |
1.管理人报酬 | 1450421.91 |
2.托管费 | 241737.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5043781.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191536.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33937368.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33937368.88 |
一、收入: | -1964636.07 |
1.利息收入 | 992931.27 |
存款利息收入 | 868897.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3960969.54 |
股票投资收益 | -4468213.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 507244.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
768668.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
234733.59 |
减:二、费用 | 5162450.3 |
1.管理人报酬 | 2277946.73 |
2.托管费 | 379657.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2285740.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219105.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7127086.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7127086.37 |