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基金买卖网 > 基金净值 > 华商万众创新混合 (002669)
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华商万众创新混合002669
基金类型:混合型     成立日期:2016-06-28     基金规模:7.71亿份     基金经理: 梁皓 
基金全称:华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.99%
  • 近一月
    增长率
    -1.16%
  • 近一季
    增长率
    4.57%
  • 近半年
    增长率
    36.47%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商万众创新混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 234718517.85
1.利息收入 508117.79
存款利息收入 508117.79
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
43664687.27
股票投资收益 41549425.51
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2115261.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
182377181.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8168530.96
减:二、费用 43669863.88
1.管理人报酬 14266175.89
2.托管费 2377696.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 26891401.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134590.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
191048653.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
191048653.97
一、收入: 273143053.56
1.利息收入 237673.76
存款利息收入 237435.24
债券利息收入 238.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
124402761.94
股票投资收益 122815875.58
基金投资收益 --
债券投资收益 392580.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1194306.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
141695446.48
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6807171.38
减:二、费用 22207103.66
1.管理人报酬 6123489.68
2.托管费 1020581.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 14854562.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208469.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
250935949.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
250935949.9
一、收入: 39247830.93
1.利息收入 44351.02
存款利息收入 44351.02
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33430736.91
股票投资收益 33030640.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 400096.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5260449.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
512293.1
减:二、费用 2686129.83
1.管理人报酬 666154.16
2.托管费 111025.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 1813522.63
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 95427.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
36561701.1
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
36561701.1
一、收入: 54572721.28
1.利息收入 106125.89
存款利息收入 106125.89
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
44795777.86
股票投资收益 44257667.21
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 538110.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9520725.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
150091.98
减:二、费用 4785332.23
1.管理人报酬 1476773.6
2.托管费 246128.96
3.销售服务费 --
4.交易费用 2912386.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 150043.58
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
49787389.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
49787389.05
一、收入: 20015992.43
1.利息收入 49719.91
存款利息收入 49719.91
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
12038762.76
股票投资收益 11688909.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 349853.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7901273.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
26236.09
减:二、费用 1677397.97
1.管理人报酬 557398.22
2.托管费 92899.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 911541.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115558.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18338594.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18338594.46
一、收入: -12063850.99
1.利息收入 119267.83
存款利息收入 119267.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-11419955.56
股票投资收益 -12322503.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 902548.14
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-801919.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
38756.44
减:二、费用 4573248.96
1.管理人报酬 1191078.43
2.托管费 198513.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 2814142.01
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 369515.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-16637099.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-16637099.95
一、收入: -1712831.58
1.利息收入 60344.73
存款利息收入 60344.73
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-4531681.65
股票投资收益 -5145640.77
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 613959.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2721822.76
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
36682.58
减:二、费用 2514367.42
1.管理人报酬 684129.09
2.托管费 114021.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 1532793.81
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 183423.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-4227199.0
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-4227199.0
一、收入: -24317615.83
1.利息收入 348726.29
存款利息收入 348726.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-23080387.62
股票投资收益 -24662895.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 364200.0
股利收益 1218308.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1817664.83
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
231710.33
减:二、费用 12055835.76
1.管理人报酬 2447229.08
2.托管费 407871.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 8818914.86
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 381820.26
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-36373451.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-36373451.59
一、收入: -27009891.63
1.利息收入 260046.35
存款利息收入 260046.35
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-33652114.64
股票投资收益 -34405291.63
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 364200.0
股利收益 388976.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6281783.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
100392.86
减:二、费用 6927477.25
1.管理人报酬 1450421.91
2.托管费 241737.06
3.销售服务费 --
4.交易费用 5043781.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191536.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-33937368.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-33937368.88
一、收入: -1964636.07
1.利息收入 992931.27
存款利息收入 868897.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3960969.54
股票投资收益 -4468213.54
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 507244.0
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
768668.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
234733.59
减:二、费用 5162450.3
1.管理人报酬 2277946.73
2.托管费 379657.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 2285740.72
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 219105.05
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-7127086.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-7127086.37
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