名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6479.20 | 2440.69 | 37.67% | 813.56 | 12.56% | -- | -- | 198.69 | 3.07% |
2023-06-30 | 3094.88 | 1232.96 | 39.84% | 410.99 | 13.28% | -- | -- | 94.10 | 3.04% |
2022-12-31 | 7217.99 | 2510.34 | 34.78% | 836.78 | 11.59% | -- | -- | 204.56 | 2.83% |
2022-06-30 | 3445.85 | 1168.76 | 33.92% | 389.59 | 11.31% | -- | -- | 96.10 | 2.79% |
2021-12-31 | 4148.18 | 1587.47 | 38.27% | 529.16 | 12.76% | 0.02 | 0.00% | 141.42 | 3.41% |
2021-06-30 | 1846.54 | 806.20 | 43.66% | 268.73 | 14.55% | -- | -- | 73.29 | 3.97% |
2020-12-31 | 1009.38 | 352.58 | 34.93% | 117.53 | 11.64% | -- | -- | 45.88 | 4.55% |
2020-06-30 | 342.07 | 122.87 | 35.92% | 40.96 | 11.97% | -- | -- | 16.36 | 4.78% |
2019-12-31 | 887.62 | 397.14 | 44.74% | 132.38 | 14.91% | -- | -- | 43.74 | 4.93% |
2019-06-30 | 456.46 | 229.04 | 50.18% | 76.35 | 16.73% | -- | -- | 25.88 | 5.67% |
2018-12-31 | 476.50 | 149.89 | 31.46% | 49.96 | 10.49% | -- | -- | 51.18 | 10.74% |
2018-06-30 | 198.84 | 56.08 | 28.20% | 18.69 | 9.40% | -- | -- | 20.98 | 10.55% |
2017-12-31 | 22537.79 | 12660.84 | 56.18% | 4220.28 | 18.73% | -- | -- | 844.06 | 3.75% |
2017-06-30 | 14603.32 | 7975.94 | 54.62% | 2658.65 | 18.21% | -- | -- | 531.73 | 3.64% |
2016-12-31 | 1726.18 | 521.03 | 30.18% | 173.68 | 10.06% | -- | -- | 34.74 | 2.01% |
2016-06-30 | 348.38 | 109.84 | 31.53% | 36.61 | 10.51% | -- | -- | 7.32 | 2.10% |