日增长率: 累计净值:
购买状态:申购- | 赎回- | 定投-
原申购费率:0.8%
服务保障:
众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 06-03~06-17 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土新能源主题精… | 0.6123 | 1.80% |
红塔红土新能源主题精… | 0.6084 | 1.79% |
红塔红土信息产业精选… | 0.9882 | 1.77% |
红塔红土信息产业精选… | 0.9927 | 1.77% |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.458 | 1.69% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3924 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
红塔红土长益定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2020-11-30 | 0.9898 | 1.0000 | 0.9899 |
2020-08-24 | 1.1512 | 1.1511 | 1.1578 |
2020-05-18 | 1.0007 | 1.0001 | 0.9963 |
2020-02-10 | 1.0205 | 1.0286 | 1.0357 |
2019-10-25 | 1.0085 | 1.0000 | 1.0107 |
2019-07-17 | 1.0028 | 1.0030 | 1.0028 |
2019-04-09 | 1.0180 | 1.0000 | 1.0177 |
2019-01-02 | 1.0135 | 1.0154 | 1.0173 |
2018-09-25 | 1.0148 | 1.0181 | 1.0177 |
2018-06-19 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9978 |
2018-03-12 | 1.0280 | 1.0283 | 1.0283 |
2017-12-04 | 1.0014 | 1.0000 | 1.0021 |
2017-08-28 | 1.0205 | 1.0221 | 1.0238 |
2017-05-18 | 0.9916 | 0.9919 | 0.9913 |
2017-02-10 | 0.9793 | 1.0000 | 0.9796 |