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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6123 | 1.80% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6084 | 1.79% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.458 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3924 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 123.88 | 40.58 | 32.76% | 12.93 | 10.44% | -- | -- | 1.36 | 1.10% |
| 2023-06-30 | 20.52 | 9.94 | 48.43% | 2.71 | 13.22% | -- | -- | 1.33 | 6.48% |
| 2022-12-31 | 132.39 | 55.88 | 42.21% | 13.97 | 10.55% | -- | -- | 26.30 | 19.87% |
| 2022-06-30 | 95.45 | 38.36 | 40.19% | 9.59 | 10.05% | -- | -- | 19.21 | 20.13% |
| 2021-12-31 | 352.11 | 106.46 | 30.23% | 26.62 | 7.56% | 54.70 | 15.54% | 40.26 | 11.43% |
| 2021-06-30 | 198.40 | 52.46 | 26.44% | 13.11 | 6.61% | 33.19 | 16.73% | 19.58 | 9.87% |
| 2020-12-31 | 386.39 | 107.36 | 27.79% | 26.84 | 6.95% | 39.95 | 10.34% | 3.98 | 1.03% |
| 2020-06-30 | 171.30 | 45.03 | 26.29% | 11.26 | 6.57% | 15.75 | 9.19% | 0.05 | 0.03% |
| 2019-12-31 | 203.78 | 64.80 | 31.80% | 16.20 | 7.95% | 21.61 | 10.61% | 0.11 | 0.05% |
| 2019-06-30 | 119.77 | 31.79 | 26.55% | 7.95 | 6.64% | 10.00 | 8.35% | 0.05 | 0.05% |
| 2018-12-31 | 337.29 | 58.49 | 17.34% | 14.62 | 4.34% | 17.16 | 5.09% | 0.23 | 0.07% |
| 2018-06-30 | 170.84 | 28.84 | 16.88% | 7.21 | 4.22% | 10.79 | 6.31% | 0.15 | 0.09% |
| 2017-12-31 | 204.45 | 68.54 | 33.53% | 17.14 | 8.38% | 21.90 | 10.71% | 2.89 | 1.41% |
| 2017-06-30 | 103.04 | 39.12 | 37.96% | 9.78 | 9.49% | 12.97 | 12.59% | 2.12 | 2.06% |
| 2016-12-31 | 43.68 | 18.28 | 41.85% | 4.57 | 10.46% | 1.83 | 4.19% | 1.45 | 3.31% |
