]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：0.8%
服务保障：
众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 06-03~06-17 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6123 | 1.80% |
| 红塔红土新能源主题精… | 0.6084 | 1.79% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9882 | 1.77% |
| 红塔红土信息产业精选… | 0.9927 | 1.77% |
| 红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红塔红土人人宝货币B | 0.458 | 1.69% |
| 红塔红土人人宝货币A | 0.3924 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 687830.46元 |
| 本期利润 | 6280814.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33524776.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1628元 |
| 期末基金资产净值 | 205902879.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2768972.5元 |
| 本期利润 | 831069.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30087537.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.146元 |
| 期末基金资产净值 | 200577842.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1708943.25元 |
| 本期利润 | -8246885.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8066924.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1851元 |
| 期末基金资产净值 | 41826156.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9598元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1538481.55元 |
| 本期利润 | -5107366.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17208591.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 76639585.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2941853.92元 |
| 本期利润 | 13477628.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24668804.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.248元 |
| 期末基金资产净值 | 107334736.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7206330.24元 |
| 本期利润 | -1760936.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30615530.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1799元 |
| 期末基金资产净值 | 166307995.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41129472.07元 |
| 本期利润 | 36880172.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36468766.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2125元 |
| 期末基金资产净值 | 169436011.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12295151.05元 |
| 本期利润 | 16665219.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31651569.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
| 期末基金资产净值 | 249886916.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11108605.66元 |
| 本期利润 | 6572306.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13608193.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0831元 |
| 期末基金资产净值 | 164995507.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7234491.07元 |
| 本期利润 | 2957561.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9725286.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0603元 |
| 期末基金资产净值 | 161272835.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6248282.07元 |
| 本期利润 | 8281783.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2494444.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 158408273.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3377358.1元 |
| 本期利润 | 3824756.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -476240.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 144199990.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3573333.36元 |
| 本期利润 | 1736582.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3861678.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 141705759.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2296057.59元 |
| 本期利润 | -515650.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2598993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 140728116.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1425490.06元 |
| 本期利润 | -4405462.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4405462.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 231128562.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
