建信嘉薪宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2701341479.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69993884969.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69993884969.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44648441546.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1439410.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204114079511.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500747684.9 |
| 应付证券清算款 |
999015017.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25339227.62 |
| 应付托管费 |
8446409.21 |
| 应付销售服务费 |
42231003.83 |
| 应付税费 |
99296.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720421.5 |
| 负债合计 |
4576599061.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199537480449.0 |
| 所有者权益合计 |
199537480449.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
204114079511.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69430825408.2 |
| 结算备付金 |
4546976148.76 |
| 存出保证金 |
5950.52 |
| 交易性金融资产 |
50051077325.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50051077325.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77675059518.3 |
| 应收证券清算款 |
2858983248.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
715108.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204563642709.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10253043542.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23961750.67 |
| 应付托管费 |
7987250.19 |
| 应付销售服务费 |
39935253.68 |
| 应付税费 |
27474.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
729544.04 |
| 负债合计 |
10325684815.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194237957894.0 |
| 所有者权益合计 |
194237957894.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
204563642709.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76852565023.5 |
| 结算备付金 |
1226413779.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61886751507.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61886751507.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65893677869.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1170904.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205860579084.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4219048681.58 |
| 应付证券清算款 |
4998212534.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25053195.86 |
| 应付托管费 |
8351065.3 |
| 应付销售服务费 |
41753780.86 |
| 应付税费 |
51174.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1054812.58 |
| 负债合计 |
9293525244.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196567053840.0 |
| 所有者权益合计 |
196567053840.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
205860579084.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72048142336.0 |
| 结算备付金 |
1775112077.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
22383085343.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22383085343.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60151743416.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441325.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156358524499.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2617438718.25 |
| 应付证券清算款 |
3099235318.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18808958.1 |
| 应付托管费 |
6269652.7 |
| 应付销售服务费 |
31346243.96 |
| 应付税费 |
10253.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698844.06 |
| 负债合计 |
5773807988.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150584716510.0 |
| 所有者权益合计 |
150584716510.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
156358524499.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56267812057.0 |
| 结算备付金 |
1277517395.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32606959310.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32606959310.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53716741867.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
566277930.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1283651.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144436592212.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4993292606.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16798872.34 |
| 应付托管费 |
5599624.13 |
| 应付销售服务费 |
27996057.69 |
| 应付税费 |
5827.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
5044242900.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139392349311.0 |
| 所有者权益合计 |
139392349311.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
144436592212.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41592683951.8 |
| 结算备付金 |
701766511.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23679875196.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23679875196.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40290430908.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
330823240.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1701826.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106597281633.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1228728905.63 |
| 应付证券清算款 |
3559847575.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11895566.13 |
| 应付托管费 |
3965188.75 |
| 应付销售服务费 |
19823527.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
134246.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248014.74 |
| 负债合计 |
4824870332.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101772411301.0 |
| 所有者权益合计 |
101772411301.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
106597281633.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7932065385.26 |
| 结算备付金 |
14802857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8133751801.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8133751801.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8814187961.21 |
| 应收证券清算款 |
637808.23 |
| 应收利息 |
75155199.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3891469.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24974492482.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
535298877.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2928830.62 |
| 应付托管费 |
976276.84 |
| 应付销售服务费 |
4875326.17 |
| 应付税费 |
23633.08 |
| 应付利息 |
121867.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
544604932.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24429887550.0 |
| 所有者权益合计 |
24429887550.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24974492482.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5902970944.22 |
| 结算备付金 |
166667460.61 |
| 存出保证金 |
10959.89 |
| 交易性金融资产 |
8903733942.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8903733942.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5665441787.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41700769.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6889761.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20687415625.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1930447035.45 |
| 应付证券清算款 |
499485849.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2257067.13 |
| 应付托管费 |
752355.73 |
| 应付销售服务费 |
3742023.82 |
| 应付税费 |
56917.38 |
| 应付利息 |
237504.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204919.39 |
| 负债合计 |
2437301281.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18250114344.7 |
| 所有者权益合计 |
18250114344.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20687415625.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5994718271.26 |
| 结算备付金 |
200149142.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6597564380.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6597564380.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2408606132.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40580218.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15097794.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15256715941.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
679298341.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1633395.16 |
| 应付托管费 |
544465.08 |
| 应付销售服务费 |
2721291.18 |
| 应付税费 |
10126.21 |
| 应付利息 |
318486.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465408.43 |
| 负债合计 |
685073246.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14571642694.5 |
| 所有者权益合计 |
14571642694.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
15256715941.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1710287731.64 |
| 结算备付金 |
3150000.0 |
| 存出保证金 |
30461.95 |
| 交易性金融资产 |
2982861761.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2982861761.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2329554314.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15069169.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11512747.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7052466187.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
995678702.16 |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613779.15 |
| 应付托管费 |
204593.03 |
| 应付销售服务费 |
1021927.12 |
| 应付税费 |
15457.56 |
| 应付利息 |
137604.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281985.26 |
| 负债合计 |
1098008281.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5954457905.39 |
| 所有者权益合计 |
5954457905.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7052466187.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
292959193.96 |
| 结算备付金 |
2421363.64 |
| 存出保证金 |
57713.12 |
| 交易性金融资产 |
1200291911.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200291911.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
395516198.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13079399.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14813057.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1919138838.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
224599463.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221522.85 |
| 应付托管费 |
73840.93 |
| 应付销售服务费 |
368155.73 |
| 应付税费 |
57030.12 |
| 应付利息 |
123498.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401697.25 |
| 负债合计 |
225882713.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1693256125.11 |
| 所有者权益合计 |
1693256125.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1919138838.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792135244.05 |
| 结算备付金 |
2500000.0 |
| 存出保证金 |
36385.79 |
| 交易性金融资产 |
1735290026.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1735290026.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
379040698.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14127397.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19953378.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2943083130.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304609183.83 |
| 应付证券清算款 |
80000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306797.18 |
| 应付托管费 |
102265.74 |
| 应付销售服务费 |
510332.72 |
| 应付税费 |
26969.29 |
| 应付利息 |
107976.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383271.87 |
| 负债合计 |
386078493.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2557004637.51 |
| 所有者权益合计 |
2557004637.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2943083130.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2429454154.41 |
| 结算备付金 |
1772727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
954079399.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954079399.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1042576235.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21993036.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37060979.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4486936532.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219759550.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
608517.33 |
| 应付托管费 |
202839.09 |
| 应付销售服务费 |
323929.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
82347.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
617590.42 |
| 负债合计 |
221631603.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4265304928.74 |
| 所有者权益合计 |
4265304928.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4486936532.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5607583014.99 |
| 结算备付金 |
7501043.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
886767928.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
886767928.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
598750538.13 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18362004.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10724368.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7129688896.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9399875.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1429402.92 |
| 应付托管费 |
476467.63 |
| 应付销售服务费 |
368864.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1329.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467326.28 |
| 负债合计 |
12176736.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7117512160.44 |
| 所有者权益合计 |
7117512160.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
7129688896.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10194790712.5 |
| 结算备付金 |
14092727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219761539.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219761539.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
468376942.57 |
| 应收证券清算款 |
10008905.56 |
| 应收利息 |
7640201.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6049497.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10920720527.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2646066.6 |
| 应付托管费 |
441011.09 |
| 应付销售服务费 |
192478.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516246.58 |
| 负债合计 |
3824845.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10916895681.7 |
| 所有者权益合计 |
10916895681.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10920720527.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460947311.83 |
| 结算备付金 |
2471542.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228454335.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228454335.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2577024.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4105171.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
698555385.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56839771.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135560.99 |
| 应付托管费 |
22593.5 |
| 应付销售服务费 |
107523.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4121.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351986.0 |
| 负债合计 |
57474548.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
641080837.55 |
| 所有者权益合计 |
641080837.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
698555385.61 |
