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基金买卖网 > 基金净值 > 建信嘉薪宝货币B (002753)
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建信嘉薪宝货币B002753
基金类型:货币型     成立日期:2016-05-09     基金规模:0.05亿份     基金经理: 于倩倩 陈建良 先轲宇 
基金全称:建信嘉薪宝货币市场基金     基金管理人:建信基金管理有限责任公司    
 
每万份基金净收益[]

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基金收益发放:每日发放

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名称 成立以来收益 操作

建信嘉薪宝货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 55031.95元
本期利润 55031.95元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0752%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5173461.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.3434%
期间数据和指标
本期已实现收益 113295.2元
本期利润 113295.2元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2636%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5118429.85元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.9994%
期间数据和指标
本期已实现收益 56209.23元
本期利润 56209.23元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.123%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5061343.88元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.6053%
期间数据和指标
本期已实现收益 211355.67元
本期利润 211355.67元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1402%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5005134.65元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.2326%
期间数据和指标
本期已实现收益 115166.64元
本期利润 115166.64元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1367%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10247026.56元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.0317%
期间数据和指标
本期已实现收益 269690.21元
本期利润 269690.21元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6141%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10131859.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.6714%
期间数据和指标
本期已实现收益 143031.07元
本期利润 143031.07元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3313%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10005200.78元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.1754%
期间数据和指标
本期已实现收益 1121040.19元
本期利润 1121040.19元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4374%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10471611.73元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.6227%
期间数据和指标
本期已实现收益 509860.57元
本期利润 509860.57元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2143%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 100501093.09元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.2303%
期间数据和指标
本期已实现收益 161089.08元
本期利润 161089.08元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1903%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5079843.08元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.8478%
期间数据和指标
本期已实现收益 89349.6元
本期利润 89349.6元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.733%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5008103.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.24%
期间数据和指标
本期已实现收益 21959850.64元
本期利润 21959850.64元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.225%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5154457.52元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.328%
期间数据和指标
本期已实现收益 21863208.4元
本期利润 21863208.4元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2709%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 5057815.28元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.2595%
期间数据和指标
本期已实现收益 331248331.29元
本期利润 331248331.29元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.3688%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 2805999164.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8556%
期间数据和指标
本期已实现收益 211731853.25元
本期利润 211731853.25元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0923%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 6012033198.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.5467%
期间数据和指标
本期已实现收益 71296143.99元
本期利润 71296143.99元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4246%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 10435811293.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.4246%
期间数据和指标
本期已实现收益 68861.83元
本期利润 68861.83元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.0646%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 130068861.83元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.0646%
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