名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中国优势混合(Q… | 1.0368 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成现金增利货币B | 0.4822 | 2.34% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币A | 0.417 | 2.10% |
大成添利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2019-02-25 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 24.40 | 5.82 | 23.86% | 1.94 | 7.95% | 0.01 | 0.02% | 1.86 | 7.62% |
2018-06-30 | 18.95 | 4.98 | 26.27% | 1.66 | 8.76% | 0.01 | 0.03% | 1.47 | 7.76% |
2017-12-31 | 296.05 | 150.64 | 50.88% | 50.21 | 16.96% | 1.01 | 0.34% | 22.45 | 7.58% |
2017-06-30 | 279.96 | 145.61 | 52.01% | 48.54 | 17.34% | 0.90 | 0.32% | 20.97 | 7.49% |
2016-12-31 | 526.49 | 172.30 | 32.73% | 57.43 | 10.91% | 1.74 | 0.33% | 24.66 | 4.68% |