大成景华一年定期开放债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1476057.99 |
| 结算备付金 |
52923.33 |
| 存出保证金 |
621.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
942.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1530545.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
156458.23 |
| 应付管理人报酬 |
333.46 |
| 应付托管费 |
111.12 |
| 应付销售服务费 |
162.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79300.0 |
| 负债合计 |
236365.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1265910.21 |
| 所有者权益合计 |
1294180.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1530545.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
393395.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
259.59 |
| 交易性金融资产 |
2264640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2264640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104242.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2762537.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1370.11 |
| 应付托管费 |
456.72 |
| 应付销售服务费 |
624.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
72451.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2605122.22 |
| 所有者权益合计 |
2690086.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2762537.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100744.6 |
| 结算备付金 |
603181.82 |
| 存出保证金 |
4141.82 |
| 交易性金融资产 |
346342.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
346342.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1600000.0 |
| 应收证券清算款 |
801931.18 |
| 应收利息 |
3694.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6460055.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2350229.83 |
| 应付管理人报酬 |
7745.16 |
| 应付托管费 |
2581.7 |
| 应付销售服务费 |
2364.88 |
| 应付税费 |
20.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64464.96 |
| 负债合计 |
2427406.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3883023.99 |
| 所有者权益合计 |
4032649.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6460055.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389853.79 |
| 结算备付金 |
72272.73 |
| 存出保证金 |
10499.73 |
| 交易性金融资产 |
13649370.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13649370.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
523220.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16845218.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8492.47 |
| 应付托管费 |
2830.82 |
| 应付销售服务费 |
2493.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142053.35 |
| 负债合计 |
156220.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16481703.78 |
| 所有者权益合计 |
16688997.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
16845218.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2149603.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22421.49 |
| 交易性金融资产 |
1412766.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412766.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13300000.0 |
| 应收证券清算款 |
7483.35 |
| 应收利息 |
8794.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16901069.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
162589.42 |
| 应付托管费 |
54196.49 |
| 应付销售服务费 |
24875.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
425320.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16481703.78 |
| 所有者权益合计 |
16475749.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
16901069.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30278405.12 |
| 结算备付金 |
16997464.07 |
| 存出保证金 |
41557.33 |
| 交易性金融资产 |
470059500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470059500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
64710337.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9589941.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591677205.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4601859.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264938.08 |
| 应付托管费 |
88312.67 |
| 应付销售服务费 |
37889.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6465.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
72122419.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521614484.05 |
| 所有者权益合计 |
519554785.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
591677205.11 |
