大成景华一年定期开放债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202103.14元 |
| 本期利润 |
259300.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32426.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0396元 |
| 期末基金资产净值 |
850321.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202840.03元 |
| 本期利润 |
263624.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39942.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
938717.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6082787.74元 |
| 本期利润 |
2957034.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136415.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
9339576.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6269458.48元 |
| 本期利润 |
2829507.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8888.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
9212049.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7669889.1元 |
| 本期利润 |
-1426651.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1426651.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
408114618.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
