| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成正向回报灵活配置… | 1.171 | 3.54% |
| 大成正向回报灵活配置… | 1.173 | 3.53% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.8666 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成现金增利货币B | 1.5506 | 2.49% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成现金增利货币A | 1.4856 | 2.24% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成货币B | 0.5258 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 362.16 |
| 1.利息收入 | -- |
| 存款利息收入 | 362.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262.16 |
| 一、收入： | 681211.78 |
| 1.利息收入 | 373156.48 |
| 存款利息收入 | 8523.39 |
| 债券利息收入 | 244444.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210989.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210989.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97064.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.2 |
| 减：二、费用 | 243953.31 |
| 1.管理人报酬 | 58204.03 |
| 2.托管费 | 19401.19 |
| 3.销售服务费 | 18583.11 |
| 4.交易费用 | 56.13 |
| 5.利息支出 | 27067.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27067.1 |
| 6.其他费用 | 120621.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
437258.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
437258.47 |
| 一、收入： | 646264.65 |
| 1.利息收入 | 331057.45 |
| 存款利息收入 | 3835.3 |
| 债券利息收入 | 220791.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206171.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206171.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109035.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 189539.11 |
| 1.管理人报酬 | 49798.97 |
| 2.托管费 | 16599.64 |
| 3.销售服务费 | 14705.48 |
| 4.交易费用 | 53.43 |
| 5.利息支出 | 27067.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27067.1 |
| 6.其他费用 | 81294.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456725.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456725.54 |
| 一、收入： | 6588692.47 |
| 1.利息收入 | 12389373.13 |
| 存款利息收入 | 3861282.61 |
| 债券利息收入 | 8039588.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17275106.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17966106.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 691000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11474426.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2960512.54 |
| 1.管理人报酬 | 1506367.0 |
| 2.托管费 | 502122.43 |
| 3.销售服务费 | 224480.22 |
| 4.交易费用 | 10149.61 |
| 5.利息支出 | 479951.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 479951.34 |
| 6.其他费用 | 237441.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3628179.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3628179.93 |
| 一、收入： | 6214499.37 |
| 1.利息收入 | 11998274.17 |
| 存款利息收入 | 3851638.33 |
| 债券利息收入 | 7742100.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17363919.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18054919.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 691000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11580144.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2799568.09 |
| 1.管理人报酬 | 1456145.89 |
| 2.托管费 | 485382.05 |
| 3.销售服务费 | 209727.83 |
| 4.交易费用 | 9032.62 |
| 5.利息支出 | 434490.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434490.54 |
| 6.其他费用 | 204789.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3414931.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3414931.28 |
| 一、收入： | 3205227.62 |
| 1.利息收入 | 19278594.12 |
| 存款利息收入 | 236779.78 |
| 债券利息收入 | 18222973.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4492942.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4492942.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11580424.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5264926.23 |
| 1.管理人报酬 | 1722973.95 |
| 2.托管费 | 574324.64 |
| 3.销售服务费 | 246587.09 |
| 4.交易费用 | 17449.4 |
| 5.利息支出 | 2577991.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2577991.85 |
| 6.其他费用 | 125599.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2059698.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2059698.61 |
