安信新回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1878344.95 |
| 存出保证金 |
326377.8 |
| 交易性金融资产 |
283879689.83 |
| 股票投资 |
267145435.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16734254.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4688841.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298398.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301574559.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
792006.06 |
| 应付管理人报酬 |
210154.42 |
| 应付托管费 |
26269.31 |
| 应付销售服务费 |
25929.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567136.64 |
| 负债合计 |
1621496.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149339885.76 |
| 所有者权益合计 |
299953063.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
301574559.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14102641.72 |
| 结算备付金 |
921704.55 |
| 存出保证金 |
323861.3 |
| 交易性金融资产 |
377990127.51 |
| 股票投资 |
356033425.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21956701.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9826631.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172888.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403337855.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
914158.76 |
| 应付管理人报酬 |
260307.89 |
| 应付托管费 |
32538.48 |
| 应付销售服务费 |
32294.13 |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
731131.63 |
| 负债合计 |
1970433.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167553406.77 |
| 所有者权益合计 |
401367421.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
403337855.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45188479.67 |
| 结算备付金 |
2111487.22 |
| 存出保证金 |
968658.71 |
| 交易性金融资产 |
425845586.58 |
| 股票投资 |
392267661.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33577924.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12118958.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339370.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
486572540.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580186.63 |
| 应付管理人报酬 |
403427.91 |
| 应付托管费 |
50428.47 |
| 应付销售服务费 |
38882.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1212162.15 |
| 负债合计 |
2285087.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202625443.58 |
| 所有者权益合计 |
484287452.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
486572540.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88122240.59 |
| 结算备付金 |
2365532.83 |
| 存出保证金 |
635541.77 |
| 交易性金融资产 |
786430617.32 |
| 股票投资 |
711950317.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74480300.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2397102.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879951034.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21677755.27 |
| 应付赎回款 |
5133161.52 |
| 应付管理人报酬 |
502021.6 |
| 应付托管费 |
62752.71 |
| 应付销售服务费 |
45401.3 |
| 应付税费 |
66.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1228335.21 |
| 负债合计 |
28649494.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276243249.77 |
| 所有者权益合计 |
851301540.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
879951034.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81399376.22 |
| 结算备付金 |
3361239.72 |
| 存出保证金 |
579380.16 |
| 交易性金融资产 |
890677186.8 |
| 股票投资 |
870679186.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19998000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1525371.72 |
| 应收利息 |
305471.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3064968.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980912994.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6094324.93 |
| 应付赎回款 |
2597738.2 |
| 应付管理人报酬 |
626798.43 |
| 应付托管费 |
78349.82 |
| 应付销售服务费 |
67951.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189805.91 |
| 负债合计 |
10979922.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280192005.75 |
| 所有者权益合计 |
969933072.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
980912994.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15148733.16 |
| 结算备付金 |
899600.47 |
| 存出保证金 |
546354.59 |
| 交易性金融资产 |
458103734.4 |
| 股票投资 |
437830735.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20272998.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35693350.48 |
| 应收利息 |
47418.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1083415.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511522607.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10501352.58 |
| 应付管理人报酬 |
333086.1 |
| 应付托管费 |
41635.77 |
| 应付销售服务费 |
41843.0 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102933.45 |
| 负债合计 |
11544402.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165748608.12 |
| 所有者权益合计 |
499978204.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
511522607.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151265137.92 |
| 结算备付金 |
1818316.28 |
| 存出保证金 |
883612.85 |
| 交易性金融资产 |
741836725.48 |
| 股票投资 |
674876370.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66960355.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1371962.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1946626.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
999122381.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120019737.11 |
| 应付赎回款 |
17280122.32 |
| 应付管理人报酬 |
610491.4 |
| 应付托管费 |
76311.43 |
| 应付销售服务费 |
88366.01 |
| 应付税费 |
19.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196304.61 |
| 负债合计 |
139135073.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303921103.78 |
| 所有者权益合计 |
859987307.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
999122381.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312357686.14 |
| 结算备付金 |
2209843.36 |
| 存出保证金 |
351330.62 |
| 交易性金融资产 |
670469924.71 |
| 股票投资 |
670469924.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82125.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43584399.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249055309.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
232521236.86 |
| 应付赎回款 |
15971582.45 |
| 应付管理人报酬 |
536412.88 |
| 应付托管费 |
67051.62 |
| 应付销售服务费 |
89898.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84736.27 |
| 负债合计 |
249936896.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404837720.34 |
| 所有者权益合计 |
999118413.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249055309.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55328741.55 |
| 结算备付金 |
543376.48 |
| 存出保证金 |
126735.52 |
| 交易性金融资产 |
111709189.15 |
| 股票投资 |
111709189.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17598.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1607646.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169333288.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4801570.49 |
| 应付管理人报酬 |
114932.12 |
| 应付托管费 |
14366.53 |
| 应付销售服务费 |
20198.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151103.05 |
| 负债合计 |
5253842.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
95871498.58 |
| 所有者权益合计 |
164079445.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
169333288.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39682588.29 |
| 结算备付金 |
106137.0 |
| 存出保证金 |
137187.32 |
| 交易性金融资产 |
68653057.76 |
| 股票投资 |
68495738.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157319.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2069852.36 |
| 应收利息 |
11516.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
697591.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111357930.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000.0 |
| 应付赎回款 |
2872917.57 |
| 应付管理人报酬 |
76844.75 |
| 应付托管费 |
9605.61 |
| 应付销售服务费 |
13688.64 |
| 应付税费 |
1.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39441.44 |
| 负债合计 |
3160073.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74798383.13 |
| 所有者权益合计 |
108197857.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
111357930.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7201960.4 |
| 结算备付金 |
4671.82 |
| 存出保证金 |
11449.65 |
| 交易性金融资产 |
8487460.0 |
| 股票投资 |
7784380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703080.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24452.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1372028.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19102022.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4877360.0 |
| 应付赎回款 |
135890.71 |
| 应付管理人报酬 |
3376.53 |
| 应付托管费 |
422.04 |
| 应付销售服务费 |
440.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
5064093.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12722154.61 |
| 所有者权益合计 |
14037929.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
19102022.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1407159.55 |
| 结算备付金 |
366400.01 |
| 存出保证金 |
29945.75 |
| 交易性金融资产 |
762750.0 |
| 股票投资 |
260850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
401139.18 |
| 应收利息 |
17568.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3984962.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9915.13 |
| 应付管理人报酬 |
55661.66 |
| 应付托管费 |
6957.71 |
| 应付销售服务费 |
265.38 |
| 应付税费 |
736.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
285769.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3429730.25 |
| 所有者权益合计 |
3699193.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3984962.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7501801.47 |
| 结算备付金 |
341420.6 |
| 存出保证金 |
46579.13 |
| 交易性金融资产 |
155433303.31 |
| 股票投资 |
60549945.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94883358.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1166466.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8410.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164497981.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
767.11 |
| 应付管理人报酬 |
110486.04 |
| 应付托管费 |
13810.75 |
| 应付销售服务费 |
9055.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5018.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
5476156.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146533902.39 |
| 所有者权益合计 |
159021825.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
164497981.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63638510.58 |
| 结算备付金 |
2471985.19 |
| 存出保证金 |
67379.47 |
| 交易性金融资产 |
652756113.83 |
| 股票投资 |
72815917.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
579940196.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000202.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11592548.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
785526749.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53999799.0 |
| 应付证券清算款 |
49844814.32 |
| 应付赎回款 |
438820.68 |
| 应付管理人报酬 |
445315.23 |
| 应付托管费 |
55664.39 |
| 应付销售服务费 |
1827.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-16356.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238527.06 |
| 负债合计 |
105036243.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
636283372.27 |
| 所有者权益合计 |
680490506.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
785526749.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13990715.38 |
| 结算备付金 |
13126090.38 |
| 存出保证金 |
68753.52 |
| 交易性金融资产 |
846159512.6 |
| 股票投资 |
57980937.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
788178575.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128700313.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11802293.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014097678.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185000000.0 |
| 应付证券清算款 |
24857.64 |
| 应付赎回款 |
700271.79 |
| 应付管理人报酬 |
569102.98 |
| 应付托管费 |
71137.88 |
| 应付销售服务费 |
6742.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5113.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230000.77 |
| 负债合计 |
186679840.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798003538.17 |
| 所有者权益合计 |
827417838.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014097678.73 |
