| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医疗健康混合A | 1.3823 | 1.36% |
| 国联医疗健康混合C | 1.355 | 1.35% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联医药消费混合A | 0.8141 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5214 | 1.93% |
| 国联日盈B | 0.475 | 1.77% |
| 国联货币C | 0.4451 | 1.73% |
| 国联现金增利货币A | 0.4558 | 1.69% |
| 国联日盈C | 0.4214 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2827.34 |
| 1.利息收入 | 1448.25 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1292.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2671.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2816.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2816.29 |
| 一、收入： | 243947.62 |
| 1.利息收入 | 221657.2 |
| 存款利息收入 | 597.02 |
| 债券利息收入 | 217347.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
541956.99 |
| 股票投资收益 | 710129.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173144.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4971.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-520424.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757.52 |
| 减：二、费用 | 107563.79 |
| 1.管理人报酬 | 48404.27 |
| 2.托管费 | 12101.03 |
| 3.销售服务费 | 2842.77 |
| 4.交易费用 | 10635.29 |
| 5.利息支出 | 4085.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4085.6 |
| 6.其他费用 | 29158.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136383.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136383.83 |
| 一、收入： | 2789796.03 |
| 1.利息收入 | 795612.34 |
| 存款利息收入 | 2853.01 |
| 债券利息收入 | 787726.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1843826.75 |
| 股票投资收益 | 1638585.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187760.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17480.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141340.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9016.32 |
| 减：二、费用 | 356047.06 |
| 1.管理人报酬 | 152562.03 |
| 2.托管费 | 38140.41 |
| 3.销售服务费 | 5449.29 |
| 4.交易费用 | 46493.15 |
| 5.利息支出 | 56837.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56837.26 |
| 6.其他费用 | 54423.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2433748.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2433748.97 |
| 一、收入： | 1855832.51 |
| 1.利息收入 | 492729.89 |
| 存款利息收入 | 1985.86 |
| 债券利息收入 | 487190.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900048.78 |
| 股票投资收益 | 626885.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258035.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15127.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
459020.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4033.62 |
| 减：二、费用 | 215910.37 |
| 1.管理人报酬 | 96851.46 |
| 2.托管费 | 24212.83 |
| 3.销售服务费 | 2158.22 |
| 4.交易费用 | 30209.03 |
| 5.利息支出 | 33923.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33923.5 |
| 6.其他费用 | 27237.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1639922.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1639922.14 |
| 一、收入： | 2612589.76 |
| 1.利息收入 | 2796060.13 |
| 存款利息收入 | 309394.46 |
| 债券利息收入 | 2482895.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229374.74 |
| 股票投资收益 | -952275.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681226.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41673.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35658.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10245.44 |
| 减：二、费用 | 1203315.75 |
| 1.管理人报酬 | 467432.85 |
| 2.托管费 | 116858.35 |
| 3.销售服务费 | 3824.95 |
| 4.交易费用 | 70566.11 |
| 5.利息支出 | 343986.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 343986.18 |
| 6.其他费用 | 194193.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1409274.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1409274.01 |
| 一、收入： | 1652956.61 |
| 1.利息收入 | 2094402.02 |
| 存款利息收入 | 303882.74 |
| 债券利息收入 | 1790232.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121772.16 |
| 股票投资收益 | -324598.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427620.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18750.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-573438.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10220.58 |
| 减：二、费用 | 795537.76 |
| 1.管理人报酬 | 322063.24 |
| 2.托管费 | 80515.83 |
| 3.销售服务费 | 1887.65 |
| 4.交易费用 | 23112.28 |
| 5.利息支出 | 264629.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 264629.81 |
| 6.其他费用 | 97977.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
857418.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
857418.85 |
| 一、收入： | 657262.32 |
| 1.利息收入 | 8653932.31 |
| 存款利息收入 | 30461.77 |
| 债券利息收入 | 8566583.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9541971.77 |
| 股票投资收益 | -3947038.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5640384.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45451.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1528636.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16665.6 |
| 减：二、费用 | 3483913.65 |
| 1.管理人报酬 | 1284973.97 |
| 2.托管费 | 321243.41 |
| 3.销售服务费 | 22319.67 |
| 4.交易费用 | 427294.44 |
| 5.利息支出 | 1212749.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1212749.1 |
| 6.其他费用 | 187728.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2826651.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2826651.33 |
| 一、收入： | 2421580.73 |
| 1.利息收入 | 4929015.63 |
| 存款利息收入 | 18496.25 |
| 债券利息收入 | 4882510.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2790112.77 |
| 股票投资收益 | -2339229.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -476225.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25342.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
278557.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4120.87 |
| 减：二、费用 | 2108552.8 |
| 1.管理人报酬 | 729661.82 |
| 2.托管费 | 182415.37 |
| 3.销售服务费 | 20406.93 |
| 4.交易费用 | 243145.43 |
| 5.利息支出 | 818372.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 818372.73 |
| 6.其他费用 | 97598.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313027.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313027.93 |
| 一、收入： | -133814.39 |
| 1.利息收入 | 8055874.86 |
| 存款利息收入 | 83697.78 |
| 债券利息收入 | 7436463.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12049272.45 |
| 股票投资收益 | -7801611.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4432801.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185141.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3836012.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23570.67 |
| 减：二、费用 | 4884682.93 |
| 1.管理人报酬 | 1959479.7 |
| 2.托管费 | 489869.91 |
| 3.销售服务费 | 13339.22 |
| 4.交易费用 | 1495760.49 |
| 5.利息支出 | 746362.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 746362.49 |
| 6.其他费用 | 179871.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5018497.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5018497.32 |
| 一、收入： | -8010622.7 |
| 1.利息收入 | 4219811.33 |
| 存款利息收入 | 43435.13 |
| 债券利息收入 | 3715749.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16165080.26 |
| 股票投资收益 | -13627273.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2688250.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150443.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3919675.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14970.77 |
| 减：二、费用 | 2453321.26 |
| 1.管理人报酬 | 1090279.02 |
| 2.托管费 | 272569.73 |
| 3.销售服务费 | 1908.98 |
| 4.交易费用 | 603525.66 |
| 5.利息支出 | 395789.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395789.53 |
| 6.其他费用 | 89248.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10463943.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10463943.96 |
| 一、收入： | -1444971.21 |
| 1.利息收入 | 2722338.82 |
| 存款利息收入 | 795351.06 |
| 债券利息收入 | 623986.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
784683.49 |
| 股票投资收益 | 784683.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5103927.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151933.94 |
| 减：二、费用 | 1832886.42 |
| 1.管理人报酬 | 1058721.1 |
| 2.托管费 | 264680.27 |
| 3.销售服务费 | 1389.2 |
| 4.交易费用 | 409178.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98917.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3277857.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3277857.63 |
