中融融裕双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
43622.28 |
| 结算备付金 |
183990.71 |
| 存出保证金 |
1583.92 |
| 交易性金融资产 |
5922592.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5922592.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000.0 |
| 应收证券清算款 |
75.84 |
| 应收利息 |
134906.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7087069.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1030.66 |
| 应付管理人报酬 |
4551.4 |
| 应付托管费 |
1137.87 |
| 应付销售服务费 |
354.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19833.98 |
| 负债合计 |
26908.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6875713.83 |
| 所有者权益合计 |
7060161.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
7087069.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10002.56 |
| 结算备付金 |
36388.52 |
| 存出保证金 |
975.11 |
| 交易性金融资产 |
10773966.0 |
| 股票投资 |
825870.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9948095.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000.0 |
| 应收证券清算款 |
54037.03 |
| 应收利息 |
270608.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11305978.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7456.45 |
| 应付托管费 |
1864.1 |
| 应付销售服务费 |
453.38 |
| 应付税费 |
146.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19216.99 |
| 负债合计 |
91766.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10015988.04 |
| 所有者权益合计 |
11214211.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
11305978.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25142.7 |
| 结算备付金 |
43991.49 |
| 存出保证金 |
2444.87 |
| 交易性金融资产 |
12823735.91 |
| 股票投资 |
2145900.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10677835.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
152513.91 |
| 应收利息 |
263307.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13511615.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550000.0 |
| 应付证券清算款 |
142542.59 |
| 应付赎回款 |
2020.15 |
| 应付管理人报酬 |
8321.64 |
| 应付托管费 |
2080.38 |
| 应付销售服务费 |
487.22 |
| 应付税费 |
1205.8 |
| 应付利息 |
80.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24300.5 |
| 负债合计 |
732856.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11541808.39 |
| 所有者权益合计 |
12778759.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
13511615.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167375.37 |
| 结算备付金 |
120466.29 |
| 存出保证金 |
4040.36 |
| 交易性金融资产 |
21766454.48 |
| 股票投资 |
3995556.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17770898.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
472152.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41267.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22671756.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
100000.0 |
| 应付赎回款 |
163197.17 |
| 应付管理人报酬 |
13272.69 |
| 应付托管费 |
3318.14 |
| 应付销售服务费 |
451.42 |
| 应付税费 |
1369.45 |
| 应付利息 |
227.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16760.9 |
| 负债合计 |
1807957.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19892812.75 |
| 所有者权益合计 |
20863798.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
22671756.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8158.13 |
| 结算备付金 |
171346.33 |
| 存出保证金 |
9325.06 |
| 交易性金融资产 |
36594206.23 |
| 股票投资 |
4182275.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32411931.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210084.47 |
| 应收利息 |
610921.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37604041.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
211231.41 |
| 应付赎回款 |
223870.97 |
| 应付管理人报酬 |
21316.91 |
| 应付托管费 |
5329.24 |
| 应付销售服务费 |
326.68 |
| 应付税费 |
3217.27 |
| 应付利息 |
1070.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159499.95 |
| 负债合计 |
6635052.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31558745.93 |
| 所有者权益合计 |
30968989.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
37604041.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8812868.61 |
| 结算备付金 |
10058.54 |
| 存出保证金 |
5708.69 |
| 交易性金融资产 |
41739494.0 |
| 股票投资 |
2277384.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39462110.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
665509.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51233639.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
528131.21 |
| 应付管理人报酬 |
29817.0 |
| 应付托管费 |
7454.24 |
| 应付销售服务费 |
312.44 |
| 应付税费 |
3507.37 |
| 应付利息 |
7049.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82845.51 |
| 负债合计 |
9675645.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43021739.27 |
| 所有者权益合计 |
41557994.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
51233639.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
495725.41 |
| 结算备付金 |
70245.28 |
| 存出保证金 |
28120.83 |
| 交易性金融资产 |
93207872.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93207872.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1700000.0 |
| 应收利息 |
1795920.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97297883.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
| 应付证券清算款 |
2002484.39 |
| 应付赎回款 |
47415.51 |
| 应付管理人报酬 |
63634.67 |
| 应付托管费 |
15908.69 |
| 应付销售服务费 |
320.39 |
| 应付税费 |
4427.79 |
| 应付利息 |
-496.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
3988342.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97711106.03 |
| 所有者权益合计 |
93309541.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
97297883.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062083.7 |
| 结算备付金 |
585948.46 |
| 存出保证金 |
33737.48 |
| 交易性金融资产 |
205621529.2 |
| 股票投资 |
6690162.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198931367.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3558138.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210861437.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47539776.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1119921.25 |
| 应付管理人报酬 |
108185.01 |
| 应付托管费 |
27046.23 |
| 应付销售服务费 |
317.32 |
| 应付税费 |
24864.97 |
| 应付利息 |
9650.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74185.14 |
| 负债合计 |
48990584.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166367990.22 |
| 所有者权益合计 |
161870852.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
210861437.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420138.68 |
| 结算备付金 |
2428162.0 |
| 存出保证金 |
89798.48 |
| 交易性金融资产 |
195470852.38 |
| 股票投资 |
27397051.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168073800.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
5603338.02 |
| 应收利息 |
3760359.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212372659.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5818530.61 |
| 应付赎回款 |
990741.34 |
| 应付管理人报酬 |
141454.14 |
| 应付托管费 |
35363.49 |
| 应付销售服务费 |
4701.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130503.65 |
| 负债合计 |
7365051.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211001560.25 |
| 所有者权益合计 |
205007607.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
212372659.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3556266.2 |
| 结算备付金 |
127206.52 |
| 存出保证金 |
52036.81 |
| 交易性金融资产 |
207763620.0 |
| 股票投资 |
5874620.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201889000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26880133.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5081122.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243460484.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2983944.76 |
| 应付赎回款 |
179155.92 |
| 应付管理人报酬 |
159240.78 |
| 应付托管费 |
39810.18 |
| 应付销售服务费 |
308.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64599.3 |
| 负债合计 |
3549136.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253278315.63 |
| 所有者权益合计 |
239911348.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
243460484.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101357344.33 |
| 结算备付金 |
6170445.81 |
| 存出保证金 |
28957.91 |
| 交易性金融资产 |
150550230.97 |
| 股票投资 |
42270895.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108279335.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49460194.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
865743.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308432916.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3383656.09 |
| 应付赎回款 |
160755.06 |
| 应付管理人报酬 |
147246.53 |
| 应付托管费 |
36811.6 |
| 应付销售服务费 |
335.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93580.45 |
| 负债合计 |
3942392.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309293967.93 |
| 所有者权益合计 |
304490523.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
308432916.38 |
