中融融裕双利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
581433.09元 |
| 本期利润 |
124561.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1074069.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1225元 |
| 期末基金资产净值 |
9841533.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2122651.46元 |
| 本期利润 |
2275086.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
958143.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
11409613.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1132548.51元 |
| 本期利润 |
1564630.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
314043.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
19007755.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1361619.91元 |
| 本期利润 |
1386982.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-902502.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
29994209.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1416615.84元 |
| 本期利润 |
848511.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1417032.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0337元 |
| 期末基金资产净值 |
40604706.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4301488.73元 |
| 本期利润 |
-2864749.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4432473.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
92365161.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61401.04元 |
| 本期利润 |
255250.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4461196.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
160906793.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8867065.5元 |
| 本期利润 |
-4875541.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5513964.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
191167923.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14329411.62元 |
| 本期利润 |
-10424867.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13310530.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
238967784.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1824034.2元 |
| 本期利润 |
-3260497.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4786083.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
303507884.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.6% |
