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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 854.72 | -- | -- | 506.38 | 59.25% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 329.54 | -- | -- | 191.23 | 58.03% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 249.15 | -3.27 | -1.31% | 417.77 | 167.68% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 229.56 | -- | -- | 227.19 | 98.97% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 793.28 | 1.28 | 0.16% | 119.36 | 15.05% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 276.34 | 0.49 | 0.18% | -27.91 | -10.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2808.41 | -- | -- | -161.53 | -5.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1969.41 | -- | -- | 21.92 | 1.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1617.18 | -- | -- | -44.61 | -2.76% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 320.75 | -- | -- | -7.89 | -2.46% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 664.63 | -- | -- | -18.73 | -2.82% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 239.45 | -- | -- | -8.21 | -3.43% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 805.29 | -- | -- | -566.67 | -70.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 385.97 | -- | -- | -332.70 | -86.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -140.94 | -- | -- | -91.20 | 64.71% | -- | -- |
