| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -219532244.69 |
| 1.利息收入 | 1333144.67 |
| 存款利息收入 | 1006379.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79954820.42 |
| 股票投资收益 | 37102466.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4667175.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38185179.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-302849705.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2029495.89 |
| 减：二、费用 | 51751034.43 |
| 1.管理人报酬 | 44121912.07 |
| 2.托管费 | 7353652.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275466.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271283279.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271283279.12 |
| 一、收入： | 120958363.24 |
| 1.利息收入 | 932276.42 |
| 存款利息收入 | 625567.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118357504.44 |
| 股票投资收益 | 91758389.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2089419.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24509695.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
988279.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680303.08 |
| 减：二、费用 | 29245253.87 |
| 1.管理人报酬 | 24957163.13 |
| 2.托管费 | 4159527.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128561.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91713109.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91713109.37 |
| 一、收入： | -308220998.34 |
| 1.利息收入 | 1603537.74 |
| 存款利息收入 | 1341564.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151342178.52 |
| 股票投资收益 | -173910372.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2293389.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20274804.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160155121.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1672764.24 |
| 减：二、费用 | 31397217.29 |
| 1.管理人报酬 | 26688627.2 |
| 2.托管费 | 4448104.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260485.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-339618215.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-339618215.63 |
| 一、收入： | -226323527.17 |
| 1.利息收入 | 498789.31 |
| 存款利息收入 | 353973.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87170239.88 |
| 股票投资收益 | -103181076.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1763148.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14247688.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140274303.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622227.18 |
| 减：二、费用 | 15244727.49 |
| 1.管理人报酬 | 12956092.34 |
| 2.托管费 | 2159348.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129286.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-241568254.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-241568254.66 |
| 一、收入： | 172288657.28 |
| 1.利息收入 | 2488316.45 |
| 存款利息收入 | 808088.36 |
| 债券利息收入 | 1610375.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284872268.01 |
| 股票投资收益 | 262265710.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2376590.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20229966.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117729551.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2657624.09 |
| 减：二、费用 | 32770631.79 |
| 1.管理人报酬 | 23926208.61 |
| 2.托管费 | 3987701.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4594194.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262521.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139518025.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139518025.49 |
| 一、收入： | 149837443.67 |
| 1.利息收入 | 924203.32 |
| 存款利息收入 | 363908.33 |
| 债券利息收入 | 527722.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171650707.41 |
| 股票投资收益 | 163424646.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935830.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7290230.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24381221.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643754.53 |
| 减：二、费用 | 14736419.19 |
| 1.管理人报酬 | 10946866.45 |
| 2.托管费 | 1824477.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1834838.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130233.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135101024.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135101024.48 |
| 一、收入： | 376731448.48 |
| 1.利息收入 | 1413657.24 |
| 存款利息收入 | 708382.4 |
| 债券利息收入 | 705274.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271993298.73 |
| 股票投资收益 | 261693158.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1332873.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8967267.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100781158.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2543334.45 |
| 减：二、费用 | 16790240.34 |
| 1.管理人报酬 | 11837863.72 |
| 2.托管费 | 1972977.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2737951.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241412.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359941208.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359941208.14 |
| 一、收入： | 137597023.05 |
| 1.利息收入 | 930641.92 |
| 存款利息收入 | 450140.62 |
| 债券利息收入 | 480501.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121804301.95 |
| 股票投资收益 | 116943642.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475108.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4385550.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13434099.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1427979.38 |
| 减：二、费用 | 7336671.45 |
| 1.管理人报酬 | 5051705.26 |
| 2.托管费 | 841950.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1323518.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119465.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130260351.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130260351.6 |
| 一、收入： | 278558549.43 |
| 1.利息收入 | 2694552.86 |
| 存款利息收入 | 1091262.62 |
| 债券利息收入 | 1590742.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95633600.21 |
| 股票投资收益 | 86032714.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377064.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8223821.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179198894.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1031501.58 |
| 减：二、费用 | 15896443.05 |
| 1.管理人报酬 | 11519482.78 |
| 2.托管费 | 1919913.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2216740.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240134.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262662106.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262662106.38 |
| 一、收入： | 139548563.04 |
| 1.利息收入 | 1483114.4 |
| 存款利息收入 | 817890.93 |
| 债券利息收入 | 652675.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21949202.83 |
| 股票投资收益 | 14715436.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590446.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6643320.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115625593.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490651.99 |
| 减：二、费用 | 7624013.43 |
| 1.管理人报酬 | 5656223.6 |
| 2.托管费 | 942703.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 906842.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118176.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131924549.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131924549.61 |
| 一、收入： | -102363412.47 |
| 1.利息收入 | 2706980.77 |
| 存款利息收入 | 799544.13 |
| 债券利息收入 | 1670685.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13337809.42 |
| 股票投资收益 | -23946373.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 615803.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -266000.0 |
| 股利收益 | 10258760.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92566917.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
834333.48 |
| 减：二、费用 | 16518549.91 |
| 1.管理人报酬 | 12094183.94 |
| 2.托管费 | 2015697.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2188375.58 |
| 5.利息支出 | 1213.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213.98 |
| 6.其他费用 | 218865.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118881962.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118881962.38 |
| 一、收入： | -22628227.42 |
| 1.利息收入 | 1662906.29 |
| 存款利息收入 | 431592.22 |
| 债券利息收入 | 1034732.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16351905.57 |
| 股票投资收益 | 10481434.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10059.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -266000.0 |
| 股利收益 | 6126411.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41305618.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662578.84 |
| 减：二、费用 | 8788861.04 |
| 1.管理人报酬 | 6401190.86 |
| 2.托管费 | 1066865.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1210632.06 |
| 5.利息支出 | 1213.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213.98 |
| 6.其他费用 | 108910.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31417088.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31417088.46 |
| 一、收入： | 74219191.62 |
| 1.利息收入 | 7063822.73 |
| 存款利息收入 | 4487856.95 |
| 债券利息收入 | 533971.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47452780.58 |
| 股票投资收益 | 41583589.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240280.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 967760.0 |
| 股利收益 | 4661151.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17483449.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2219138.46 |
| 减：二、费用 | 16685824.99 |
| 1.管理人报酬 | 12472951.53 |
| 2.托管费 | 2078825.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1920260.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213787.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57533366.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57533366.63 |
| 一、收入： | 28310035.95 |
| 1.利息收入 | 3795436.64 |
| 存款利息收入 | 2668269.64 |
| 债券利息收入 | 483.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13886940.61 |
| 股票投资收益 | 10445762.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131265.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3309912.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9932996.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
694662.33 |
| 减：二、费用 | 7615029.25 |
| 1.管理人报酬 | 5799325.1 |
| 2.托管费 | 966554.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 749357.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99792.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20695006.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20695006.7 |
