| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31566426.55元 |
| 本期利润 | -271283279.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 779443615.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4671元 |
| 期末基金资产净值 | 2448196326.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90724830.07元 |
| 本期利润 | 91713109.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1121126659.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5762元 |
| 期末基金资产净值 | 3209650145.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179463093.83元 |
| 本期利润 | -339618215.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1051964777.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5294元 |
| 期末基金资产净值 | 3191550595.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101293950.88元 |
| 本期利润 | -241568254.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 743293665.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9547元 |
| 期末基金资产净值 | 1582391451.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257247576.76元 |
| 本期利润 | 139518025.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 972518181.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 2066706842.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159482246.07元 |
| 本期利润 | 135101024.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 635238292.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9455元 |
| 期末基金资产净值 | 1540876569.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 259160050.08元 |
| 本期利润 | 359941208.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382060704.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6908元 |
| 期末基金资产净值 | 1149891626.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116826251.8元 |
| 本期利润 | 130260351.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173834812.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3932元 |
| 期末基金资产净值 | 705010626.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83463211.6元 |
| 本期利润 | 262662106.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72758856.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1444元 |
| 期末基金资产净值 | 660518247.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16298955.79元 |
| 本期利润 | 131924549.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32155438.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 859144540.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.104元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26315045.08元 |
| 本期利润 | -118881962.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65351459.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 650409372.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9888529.66元 |
| 本期利润 | -31417088.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18415118.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 819489656.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40049916.78元 |
| 本期利润 | 57533366.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39215152.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 831075170.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10762010.33元 |
| 本期利润 | 20695006.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12647954.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 854584613.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
