| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8697 | 2.03% |
| 泓德数字经济混合发起… | 0.8675 | 2.02% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6979 | 1.85% |
| 泓德汽车产业升级混合… | 0.6944 | 1.85% |
| 泓德臻远回报混合 | 1.1273 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币E | 0.506 | 2.33% |
| 泓德添利货币C | 0.4581 | 2.09% |
| 泓德添利货币A | 0.4403 | 2.08% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2407602196.81 |
| 股票投资 | 2264017571.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 143584625.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154093.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2451991528.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 595110.9 |
| 应付管理人报酬 | 2533956.84 |
| 应付托管费 | 422326.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243808.98 |
| 负债合计 | 3795202.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1668752710.58 |
| 所有者权益合计 | 2448196326.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2451991528.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164274434.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3036677238.12 |
| 股票投资 | 2893864043.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142813194.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30003342.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5206930.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3236161946.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18189174.96 |
| 应付管理人报酬 | 4032201.79 |
| 应付托管费 | 672033.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3618390.55 |
| 负债合计 | 26511800.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1945607436.26 |
| 所有者权益合计 | 3209650145.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3236161946.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205794101.44 |
| 结算备付金 | 7060053.24 |
| 存出保证金 | 427562.77 |
| 交易性金融资产 | 2693474948.72 |
| 股票投资 | 2602091992.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91382956.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -89869.88 |
| 应收证券清算款 | 290564356.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2512722.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3199743875.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 614752.9 |
| 应付管理人报酬 | 4396745.34 |
| 应付托管费 | 732790.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2448990.66 |
| 负债合计 | 8193279.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1987057194.4 |
| 所有者权益合计 | 3191550595.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3199743875.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64461188.65 |
| 结算备付金 | 51247932.08 |
| 存出保证金 | 279426.16 |
| 交易性金融资产 | 1468918915.44 |
| 股票投资 | 1376633194.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 92285720.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5505271.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 235821.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1590648554.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 978245.07 |
| 应付赎回款 | 4164322.28 |
| 应付管理人报酬 | 1929079.49 |
| 应付托管费 | 321513.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 863942.79 |
| 负债合计 | 8257103.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778553477.58 |
| 所有者权益合计 | 1582391451.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1590648554.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161170655.33 |
| 结算备付金 | 1568156.46 |
| 存出保证金 | 313573.79 |
| 交易性金融资产 | 1830346260.02 |
| 股票投资 | 1758398260.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71948000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 97189893.31 |
| 应收利息 | 1389375.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148442.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2092126356.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20490692.23 |
| 应付赎回款 | 1018363.59 |
| 应付管理人报酬 | 2385095.9 |
| 应付托管费 | 397515.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221847.61 |
| 负债合计 | 25419514.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 906509833.01 |
| 所有者权益合计 | 2066706842.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2092126356.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102851865.85 |
| 结算备付金 | 978494.6 |
| 存出保证金 | 291014.51 |
| 交易性金融资产 | 1448576511.44 |
| 股票投资 | 1380464511.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 68112000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 846367.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26507826.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1580052080.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33451550.53 |
| 应付赎回款 | 3057351.19 |
| 应付管理人报酬 | 1851019.19 |
| 应付托管费 | 308503.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115946.28 |
| 负债合计 | 39175510.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671876126.4 |
| 所有者权益合计 | 1540876569.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1580052080.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78833956.62 |
| 结算备付金 | 1518480.08 |
| 存出保证金 | 182742.14 |
| 交易性金融资产 | 1083637742.8 |
| 股票投资 | 1058132742.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25505000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 275336.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8801371.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173249629.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17089013.3 |
| 应付赎回款 | 4200693.39 |
| 应付管理人报酬 | 1313879.81 |
| 应付托管费 | 218980.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207452.11 |
| 负债合计 | 23358002.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553082792.61 |
| 所有者权益合计 | 1149891626.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173249629.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73101364.16 |
| 结算备付金 | 1137680.44 |
| 存出保证金 | 197188.93 |
| 交易性金融资产 | 627846521.32 |
| 股票投资 | 627846521.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14452.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31494269.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 733791477.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12324130.98 |
| 应付赎回款 | 15163299.69 |
| 应付管理人报酬 | 841354.07 |
| 应付托管费 | 140225.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127041.06 |
| 负债合计 | 28780850.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442090229.58 |
| 所有者权益合计 | 705010626.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 733791477.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7134051.59 |
| 结算备付金 | 1081424.21 |
| 存出保证金 | 200898.94 |
| 交易性金融资产 | 654553892.12 |
| 股票投资 | 597493312.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57060579.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2524515.0 |
| 应收利息 | 1390691.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1224585.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668110058.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 676.8 |
| 应付赎回款 | 6078643.08 |
| 应付管理人报酬 | 846426.89 |
| 应付托管费 | 141071.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 237.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214812.64 |
| 负债合计 | 7591811.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503857013.55 |
| 所有者权益合计 | 660518247.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 668110058.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143341640.01 |
| 结算备付金 | 25337674.82 |
| 存出保证金 | 154257.82 |
| 交易性金融资产 | 717341816.59 |
| 股票投资 | 693704053.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23637763.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 225868.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260797.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 886662055.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24013951.87 |
| 应付赎回款 | 1894935.24 |
| 应付管理人报酬 | 1025025.94 |
| 应付托管费 | 170837.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102325.38 |
| 负债合计 | 27517515.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778180930.42 |
| 所有者权益合计 | 859144540.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 886662055.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21922156.96 |
| 结算备付金 | 25055235.78 |
| 存出保证金 | 161321.01 |
| 交易性金融资产 | 584374433.24 |
| 股票投资 | 534483991.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49890441.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 34567.67 |
| 应收利息 | 965687.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112355.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652625757.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 800258.73 |
| 应付管理人报酬 | 859947.14 |
| 应付托管费 | 143324.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 622.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181456.92 |
| 负债合计 | 2216385.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 715760831.81 |
| 所有者权益合计 | 650409372.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 652625757.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20120210.11 |
| 结算备付金 | 25947658.29 |
| 存出保证金 | 194174.36 |
| 交易性金融资产 | 744352241.35 |
| 股票投资 | 679269187.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65083054.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1830606.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 377044.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 822821934.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198.64 |
| 应付赎回款 | 1710799.16 |
| 应付管理人报酬 | 1035018.53 |
| 应付托管费 | 172503.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 97.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94242.1 |
| 负债合计 | 3332277.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 801074538.26 |
| 所有者权益合计 | 819489656.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 822821934.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43181968.04 |
| 结算备付金 | 13389339.56 |
| 存出保证金 | 2739652.9 |
| 交易性金融资产 | 704349907.48 |
| 股票投资 | 631068385.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73281522.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1511662.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1304657.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 836477187.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2576.24 |
| 应付赎回款 | 3789637.85 |
| 应付管理人报酬 | 1054570.08 |
| 应付托管费 | 175761.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96695.24 |
| 负债合计 | 5402017.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778064517.75 |
| 所有者权益合计 | 831075170.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 836477187.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297070447.0 |
| 结算备付金 | 13034877.91 |
| 存出保证金 | 426632.99 |
| 交易性金融资产 | 490649519.64 |
| 股票投资 | 490649519.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1763827.59 |
| 应收利息 | 163690.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2541798.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885650793.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23518519.74 |
| 应付赎回款 | 5979811.26 |
| 应付管理人报酬 | 1040098.02 |
| 应付托管费 | 173349.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111484.72 |
| 负债合计 | 31066179.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 831749579.79 |
| 所有者权益合计 | 854584613.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 885650793.64 |
