| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17254466.71 |
| 1.利息收入 | 407757.26 |
| 存款利息收入 | 259781.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957114.06 |
| 股票投资收益 | -10815830.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9081050.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2691893.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18724215.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104877.8 |
| 减：二、费用 | 5491655.13 |
| 1.管理人报酬 | 3429911.08 |
| 2.托管费 | 857477.86 |
| 3.销售服务费 | 77145.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 904468.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 904468.31 |
| 6.其他费用 | 200826.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22746121.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22746121.84 |
| 一、收入： | 23504150.29 |
| 1.利息收入 | 164171.22 |
| 存款利息收入 | 116666.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17456960.5 |
| 股票投资收益 | 10322328.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4740096.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2394535.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5785046.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97971.58 |
| 减：二、费用 | 2275904.04 |
| 1.管理人报酬 | 1658998.16 |
| 2.托管费 | 414749.56 |
| 3.销售服务费 | 13331.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76777.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76777.86 |
| 6.其他费用 | 99713.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21228246.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21228246.25 |
| 一、收入： | -27051331.47 |
| 1.利息收入 | 407272.06 |
| 存款利息收入 | 288651.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1350904.21 |
| 股票投资收益 | -21527090.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18887949.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288236.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26625334.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517635.03 |
| 减：二、费用 | 6322852.36 |
| 1.管理人报酬 | 4361676.99 |
| 2.托管费 | 1090419.42 |
| 3.销售服务费 | 162546.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 423282.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 423282.39 |
| 6.其他费用 | 245922.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33374183.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33374183.83 |
| 一、收入： | -11887754.66 |
| 1.利息收入 | 222178.51 |
| 存款利息收入 | 143567.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2695660.53 |
| 股票投资收益 | -14157245.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10520519.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 941065.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9538032.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123760.16 |
| 减：二、费用 | 2804377.93 |
| 1.管理人报酬 | 2060086.34 |
| 2.托管费 | 515021.67 |
| 3.销售服务费 | 58459.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 32775.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32775.35 |
| 6.其他费用 | 120423.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14692132.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14692132.59 |
| 一、收入： | 96393796.64 |
| 1.利息收入 | 15467214.1 |
| 存款利息收入 | 215524.77 |
| 债券利息收入 | 15110560.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60232590.45 |
| 股票投资收益 | 60643586.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2140191.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34640.0 |
| 股利收益 | 1763835.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20691568.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2423.12 |
| 减：二、费用 | 8053491.67 |
| 1.管理人报酬 | 3351811.52 |
| 2.托管费 | 837952.84 |
| 3.销售服务费 | 8060.04 |
| 4.交易费用 | 3527894.3 |
| 5.利息支出 | 51380.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51380.45 |
| 6.其他费用 | 235577.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88340304.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88340304.97 |
| 一、收入： | 31323452.73 |
| 1.利息收入 | 7755792.92 |
| 存款利息收入 | 107030.13 |
| 债券利息收入 | 7509294.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19122408.38 |
| 股票投资收益 | 20220385.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2597788.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34640.0 |
| 股利收益 | 1534451.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4444304.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
947.17 |
| 减：二、费用 | 4185599.56 |
| 1.管理人报酬 | 1593528.08 |
| 2.托管费 | 398381.98 |
| 3.销售服务费 | 3233.15 |
| 4.交易费用 | 2022687.76 |
| 5.利息支出 | 25539.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25539.03 |
| 6.其他费用 | 120798.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27137853.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27137853.17 |
| 一、收入： | 64917921.01 |
| 1.利息收入 | 12994206.25 |
| 存款利息收入 | 95934.91 |
| 债券利息收入 | 12793422.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53904101.87 |
| 股票投资收益 | 51212287.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2197020.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2003683.11 |
| 股利收益 | 2498477.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1980765.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
378.67 |
| 减：二、费用 | 5055489.75 |
| 1.管理人报酬 | 2401265.96 |
| 2.托管费 | 600316.5 |
| 3.销售服务费 | 1101.13 |
| 4.交易费用 | 1505770.68 |
| 5.利息支出 | 268357.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268357.2 |
| 6.其他费用 | 237032.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59862431.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59862431.26 |
| 一、收入： | 11809950.84 |
| 1.利息收入 | 6044724.62 |
| 存款利息收入 | 48832.8 |
| 债券利息收入 | 5905993.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11646802.16 |
| 股票投资收益 | 8261354.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597366.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1788080.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5881576.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 2285408.95 |
| 1.管理人报酬 | 1024651.65 |
| 2.托管费 | 256162.89 |
| 3.销售服务费 | 5.46 |
| 4.交易费用 | 689525.81 |
| 5.利息支出 | 176432.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176432.13 |
| 6.其他费用 | 118742.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9524541.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9524541.89 |
| 一、收入： | 40027451.63 |
| 1.利息收入 | 10531660.64 |
| 存款利息收入 | 112601.97 |
| 债券利息收入 | 10362960.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20546938.14 |
| 股票投资收益 | 18483821.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1956320.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106795.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8948850.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.54 |
| 减：二、费用 | 3580733.1 |
| 1.管理人报酬 | 1928492.25 |
| 2.托管费 | 482123.0 |
| 3.销售服务费 | 12.1 |
| 4.交易费用 | 738511.92 |
| 5.利息支出 | 172781.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172781.84 |
| 6.其他费用 | 226076.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36446718.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36446718.53 |
| 一、收入： | 22566944.85 |
| 1.利息收入 | 5138926.89 |
| 存款利息收入 | 65717.35 |
| 债券利息收入 | 5017988.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10657065.14 |
| 股票投资收益 | 10025799.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671437.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -40171.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6770950.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.52 |
| 减：二、费用 | 1819491.95 |
| 1.管理人报酬 | 941238.14 |
| 2.托管费 | 235309.52 |
| 3.销售服务费 | 5.53 |
| 4.交易费用 | 465192.36 |
| 5.利息支出 | 48893.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48893.55 |
| 6.其他费用 | 113538.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20747452.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20747452.9 |
| 一、收入： | 16494017.62 |
| 1.利息收入 | 24710512.26 |
| 存款利息收入 | 263391.14 |
| 债券利息收入 | 24059793.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5600824.6 |
| 股票投资收益 | -14290991.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7015072.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1675094.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2804416.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188746.65 |
| 减：二、费用 | 8273018.24 |
| 1.管理人报酬 | 4350884.92 |
| 2.托管费 | 1087721.36 |
| 3.销售服务费 | 11.31 |
| 4.交易费用 | 1882794.31 |
| 5.利息支出 | 668780.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 668780.11 |
| 6.其他费用 | 217260.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8220999.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8220999.38 |
| 一、收入： | 11615257.32 |
| 1.利息收入 | 14009688.88 |
| 存款利息收入 | 64570.84 |
| 债券利息收入 | 13790688.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2560346.61 |
| 股票投资收益 | 912821.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124783.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1522741.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4954778.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.05 |
| 减：二、费用 | 4949043.72 |
| 1.管理人报酬 | 2465754.2 |
| 2.托管费 | 616438.55 |
| 3.销售服务费 | 5.75 |
| 4.交易费用 | 1095091.68 |
| 5.利息支出 | 628430.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628430.93 |
| 6.其他费用 | 108498.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6666213.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6666213.6 |
| 一、收入： | 85907920.6 |
| 1.利息收入 | 27126829.81 |
| 存款利息收入 | 105983.66 |
| 债券利息收入 | 26966577.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58147474.43 |
| 股票投资收益 | 49820951.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3246640.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5079882.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
633507.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.47 |
| 减：二、费用 | 10703486.37 |
| 1.管理人报酬 | 5163981.98 |
| 2.托管费 | 1249806.16 |
| 3.销售服务费 | 11.84 |
| 4.交易费用 | 1278885.49 |
| 5.利息支出 | 2776641.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2776641.78 |
| 6.其他费用 | 234159.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75204434.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75204434.23 |
| 一、收入： | 53825923.63 |
| 1.利息收入 | 12777088.68 |
| 存款利息收入 | 63269.98 |
| 债券利息收入 | 12702969.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6363070.83 |
| 股票投资收益 | 5033646.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32261.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1361685.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34685688.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75.89 |
| 减：二、费用 | 5438782.92 |
| 1.管理人报酬 | 2565533.25 |
| 2.托管费 | 600193.99 |
| 3.销售服务费 | 5.56 |
| 4.交易费用 | 125072.59 |
| 5.利息支出 | 2018227.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018227.02 |
| 6.其他费用 | 129750.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48387140.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48387140.71 |
