华夏新锦泰混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
286337.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20950.28 |
| 交易性金融资产 |
128052.0 |
| 股票投资 |
128052.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2615.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
437955.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5600.78 |
| 应付管理人报酬 |
178.58 |
| 应付托管费 |
29.77 |
| 应付销售服务费 |
22.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1500.0 |
| 负债合计 |
7534.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389808.06 |
| 所有者权益合计 |
430420.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
437955.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8365592.04 |
| 结算备付金 |
379436.9 |
| 存出保证金 |
6256.27 |
| 交易性金融资产 |
219221.67 |
| 股票投资 |
219221.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27323.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8997830.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90023.49 |
| 应付托管费 |
15003.93 |
| 应付销售服务费 |
14992.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
249614.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8014039.22 |
| 所有者权益合计 |
8748216.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
8997830.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3278449.72 |
| 结算备付金 |
710960.33 |
| 存出保证金 |
25366.51 |
| 交易性金融资产 |
305131053.38 |
| 股票投资 |
62500003.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216163000.0 |
| 资产支持证券投资 |
26468050.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17381.05 |
| 应收利息 |
4353296.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313516507.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113.03 |
| 应付管理人报酬 |
153206.29 |
| 应付托管费 |
25534.38 |
| 应付销售服务费 |
25522.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59507.8 |
| 负债合计 |
444109.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302641633.4 |
| 所有者权益合计 |
313072398.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
313516507.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2087988.24 |
| 结算备付金 |
1316788.34 |
| 存出保证金 |
24220.53 |
| 交易性金融资产 |
782240307.77 |
| 股票投资 |
43088707.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701001750.0 |
| 资产支持证券投资 |
38149850.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
101146.67 |
| 应收利息 |
7314334.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797284786.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.76 |
| 应付管理人报酬 |
405250.41 |
| 应付托管费 |
67541.72 |
| 应付销售服务费 |
67505.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.25 |
| 负债合计 |
634782.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800499367.33 |
| 所有者权益合计 |
796650004.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
797284786.43 |
