名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1838.75 | -1007.18 | 54.78% | 3.18 | -0.17% | 545.92 | -29.69% |
2023-06-30 | 420.75 | 323.41 | 76.87% | 0.85 | 0.20% | 180.01 | 42.78% |
2022-12-31 | -1600.15 | -1720.35 | 107.51% | 0.60 | -0.04% | 106.16 | -6.63% |
2022-06-30 | -1204.45 | -1721.12 | 142.90% | 0.18 | -0.02% | 57.81 | -4.80% |
2021-12-31 | -2262.90 | 13778.57 | -608.89% | 38.31 | -1.69% | 611.81 | -27.04% |
2021-06-30 | 1557.85 | 17313.47 | 1111.37% | 8.02 | 0.51% | 209.77 | 13.47% |
2020-12-31 | 18001.51 | 4836.89 | 26.87% | 31.69 | 0.18% | 1007.93 | 5.60% |
2020-06-30 | 2673.60 | 1170.94 | 43.80% | 10.96 | 0.41% | 454.26 | 16.99% |
2019-12-31 | 6783.08 | 620.74 | 9.15% | 3.41 | 0.05% | 586.44 | 8.65% |
2019-06-30 | 1645.88 | -836.87 | -50.85% | 0.00 | 0.00% | 118.00 | 7.17% |
2018-12-31 | -1297.95 | -448.34 | 34.54% | 0.31 | -0.02% | 84.26 | -6.49% |
2018-06-30 | -580.87 | -204.03 | 35.13% | 0.31 | -0.05% | 51.04 | -8.79% |
2017-12-31 | 1419.46 | 814.03 | 57.35% | -2.28 | -0.16% | 128.54 | 9.06% |
2017-06-30 | 1105.03 | 155.45 | 14.07% | -2.19 | -0.20% | 92.53 | 8.37% |