| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
| 华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
| 华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
| 华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1502962.7 |
| 存出保证金 | 332512.14 |
| 交易性金融资产 | 394894620.17 |
| 股票投资 | 394894620.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2720494.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1123068.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 423784724.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3186059.7 |
| 应付赎回款 | 740277.2 |
| 应付管理人报酬 | 410875.49 |
| 应付托管费 | 68479.24 |
| 应付销售服务费 | 31661.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265339.45 |
| 负债合计 | 4702692.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 351595738.83 |
| 所有者权益合计 | 419082032.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 423784724.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10819229.05 |
| 结算备付金 | 1180717.78 |
| 存出保证金 | 159846.78 |
| 交易性金融资产 | 179912980.67 |
| 股票投资 | 179912980.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1516857.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193589631.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1461056.46 |
| 应付赎回款 | 13281.29 |
| 应付管理人报酬 | 199017.53 |
| 应付托管费 | 33169.59 |
| 应付销售服务费 | 11738.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 348149.87 |
| 负债合计 | 2066413.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151896207.3 |
| 所有者权益合计 | 191523217.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 193589631.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5441915.09 |
| 结算备付金 | 524555.76 |
| 存出保证金 | 367898.39 |
| 交易性金融资产 | 44652230.19 |
| 股票投资 | 44649229.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 988.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50987587.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 764.14 |
| 应付赎回款 | 923343.42 |
| 应付管理人报酬 | 64706.65 |
| 应付托管费 | 10784.48 |
| 应付销售服务费 | 2752.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432613.36 |
| 负债合计 | 1434964.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41978444.38 |
| 所有者权益合计 | 49552623.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 50987587.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4007573.75 |
| 结算备付金 | 934964.64 |
| 存出保证金 | 281815.98 |
| 交易性金融资产 | 60825256.51 |
| 股票投资 | 60823256.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2000.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43580.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66093191.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80896.8 |
| 应付赎回款 | 26753.49 |
| 应付管理人报酬 | 77601.03 |
| 应付托管费 | 12933.51 |
| 应付销售服务费 | 3156.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302692.87 |
| 负债合计 | 504033.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50203119.83 |
| 所有者权益合计 | 65589157.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 66093191.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18113561.8 |
| 结算备付金 | 1850195.89 |
| 存出保证金 | 1125982.19 |
| 交易性金融资产 | 248946405.2 |
| 股票投资 | 248820564.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125840.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72154.5 |
| 应收利息 | 3496.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1606.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270113403.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32140.66 |
| 应付管理人报酬 | 392569.32 |
| 应付托管费 | 65428.22 |
| 应付销售服务费 | 24031.9 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170012.24 |
| 负债合计 | 858619.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 199910624.59 |
| 所有者权益合计 | 269254783.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 270113403.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 268992109.66 |
| 结算备付金 | 3732635.04 |
| 存出保证金 | 1756682.03 |
| 交易性金融资产 | 669587075.36 |
| 股票投资 | 669556475.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7866.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12050.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944088418.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 220643307.67 |
| 应付赎回款 | 89487.19 |
| 应付管理人报酬 | 267402.83 |
| 应付托管费 | 44567.17 |
| 应付销售服务费 | 15518.3 |
| 应付税费 | 3441.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134431.44 |
| 负债合计 | 222267717.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507473875.74 |
| 所有者权益合计 | 721820700.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 944088418.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38198186.05 |
| 结算备付金 | 2426539.1 |
| 存出保证金 | 480104.39 |
| 交易性金融资产 | 601960213.36 |
| 股票投资 | 601510213.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1887466.91 |
| 应收利息 | 5356.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23085.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644980951.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 290345.39 |
| 应付管理人报酬 | 785635.2 |
| 应付托管费 | 130939.2 |
| 应付销售服务费 | 59.36 |
| 应付税费 | 5698.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170209.7 |
| 负债合计 | 1494119.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496256658.78 |
| 所有者权益合计 | 643486832.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 644980951.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33660684.88 |
| 结算备付金 | 1819983.1 |
| 存出保证金 | 328712.23 |
| 交易性金融资产 | 477872655.35 |
| 股票投资 | 476988309.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 884345.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138286.71 |
| 应收利息 | 20749.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38418.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 513879490.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374534.28 |
| 应付管理人报酬 | 611006.11 |
| 应付托管费 | 101834.35 |
| 应付销售服务费 | 64.79 |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84633.97 |
| 负债合计 | 1241388.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511072839.45 |
| 所有者权益合计 | 512638102.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 513879490.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24649916.9 |
| 结算备付金 | 7018240.9 |
| 存出保证金 | 1208308.22 |
| 交易性金融资产 | 464526129.12 |
| 股票投资 | 462099483.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2426646.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62519.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2728.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 497467842.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 108492.38 |
| 应付管理人报酬 | 611752.74 |
| 应付托管费 | 101958.82 |
| 应付销售服务费 | 3.12 |
| 应付税费 | 7710.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100089.3 |
| 负债合计 | 982844.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517515567.72 |
| 所有者权益合计 | 496484998.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 497467842.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1232114.15 |
| 结算备付金 | 2450811.31 |
| 存出保证金 | 458035.98 |
| 交易性金融资产 | 444482272.85 |
| 股票投资 | 421760316.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22721955.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1612.6 |
| 应收利息 | 142095.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1939.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454768881.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25400.67 |
| 应付管理人报酬 | 237474.04 |
| 应付托管费 | 39578.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46723.21 |
| 负债合计 | 949137.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522142104.18 |
| 所有者权益合计 | 453819744.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 454768881.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 565099.79 |
| 结算备付金 | 2618477.15 |
| 存出保证金 | 2756.28 |
| 交易性金融资产 | 31324595.52 |
| 股票投资 | 28778173.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2546422.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11650.68 |
| 应收利息 | 72035.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5987.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43600602.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30748.3 |
| 应付管理人报酬 | 56209.21 |
| 应付托管费 | 9368.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50002.0 |
| 负债合计 | 461676.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55252099.44 |
| 所有者权益合计 | 43138925.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 43600602.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3090620.08 |
| 结算备付金 | 3204096.63 |
| 存出保证金 | 408462.82 |
| 交易性金融资产 | 46777888.59 |
| 股票投资 | 46742775.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35113.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2107.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29449.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53512624.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44491.28 |
| 应付管理人报酬 | 68673.62 |
| 应付托管费 | 11445.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64488.27 |
| 负债合计 | 500192.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57673527.66 |
| 所有者权益合计 | 53012431.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 53512624.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1556493.07 |
| 结算备付金 | 18517113.05 |
| 存出保证金 | 30311.53 |
| 交易性金融资产 | 47935627.85 |
| 股票投资 | 37913550.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10022077.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18600000.0 |
| 应收证券清算款 | 240175.34 |
| 应收利息 | 262383.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3331.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 87145435.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 666655.94 |
| 应付管理人报酬 | 114598.76 |
| 应付托管费 | 19099.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50296.44 |
| 负债合计 | 1121371.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83238992.83 |
| 所有者权益合计 | 86024064.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 87145435.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4358653.12 |
| 结算备付金 | 32645558.67 |
| 存出保证金 | 72346.68 |
| 交易性金融资产 | 104931949.03 |
| 股票投资 | 94970835.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9961113.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6411702.27 |
| 应收利息 | 127458.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20763.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168568431.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2483933.28 |
| 应付管理人报酬 | 215622.79 |
| 应付托管费 | 35937.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88548.14 |
| 负债合计 | 3246211.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 160567849.97 |
| 所有者权益合计 | 165322220.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 168568431.89 |
