九泰久鑫A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164060.78元 |
| 本期利润 |
-3833840.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-460194.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
6842635.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
673008.57元 |
| 本期利润 |
266109.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1619085.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
86932934.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7473354.92元 |
| 本期利润 |
7338808.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3209966.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
48160847.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3432706.35元 |
| 本期利润 |
3807897.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2061672.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
91161216.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.7% |
