| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25171132.3 |
| 1.利息收入 | 623151.47 |
| 存款利息收入 | 461066.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5692257.45 |
| 股票投资收益 | -31871116.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1048038.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25130820.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20223088.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121061.99 |
| 减：二、费用 | 18598323.06 |
| 1.管理人报酬 | 15718508.39 |
| 2.托管费 | 2619751.42 |
| 3.销售服务费 | 8230.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251770.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43769455.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43769455.36 |
| 一、收入： | 81686980.49 |
| 1.利息收入 | 243423.44 |
| 存款利息收入 | 206467.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29697317.27 |
| 股票投资收益 | 7270371.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307745.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22119199.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51679929.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66309.8 |
| 减：二、费用 | 10479197.19 |
| 1.管理人报酬 | 8872332.36 |
| 2.托管费 | 1478722.05 |
| 3.销售服务费 | 3380.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124739.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71207783.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71207783.3 |
| 一、收入： | -303403397.53 |
| 1.利息收入 | 1346770.0 |
| 存款利息收入 | 1282164.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63895188.43 |
| 股票投资收益 | -81245165.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1477276.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15872701.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-241085540.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230561.57 |
| 减：二、费用 | 22272006.86 |
| 1.管理人报酬 | 18867011.92 |
| 2.托管费 | 3144501.94 |
| 3.销售服务费 | 18846.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241632.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-325675404.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-325675404.39 |
| 一、收入： | -138242054.97 |
| 1.利息收入 | 869772.19 |
| 存款利息收入 | 869772.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61341800.93 |
| 股票投资收益 | -70958045.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784316.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8831928.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77908652.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138626.07 |
| 减：二、费用 | 11311973.5 |
| 1.管理人报酬 | 9575481.15 |
| 2.托管费 | 1595913.49 |
| 3.销售服务费 | 15884.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124692.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-149554028.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-149554028.47 |
| 一、收入： | -74632856.61 |
| 1.利息收入 | 3993113.69 |
| 存款利息收入 | 520701.59 |
| 债券利息收入 | 1897934.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485634244.32 |
| 股票投资收益 | 475471833.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183570.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9978840.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565928547.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668333.36 |
| 减：二、费用 | 44896055.29 |
| 1.管理人报酬 | 26961685.43 |
| 2.托管费 | 4493614.21 |
| 3.销售服务费 | 2018.33 |
| 4.交易费用 | 13166620.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272113.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119528911.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119528911.9 |
| 一、收入： | 42833494.31 |
| 1.利息收入 | 2430354.57 |
| 存款利息收入 | 141992.81 |
| 债券利息收入 | 1137647.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330185900.71 |
| 股票投资收益 | 320355365.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9777534.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290735988.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953227.35 |
| 减：二、费用 | 20513759.69 |
| 1.管理人报酬 | 14827969.16 |
| 2.托管费 | 2471328.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3077181.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137281.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22319734.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22319734.62 |
| 一、收入： | 877161035.18 |
| 1.利息收入 | 3728106.66 |
| 存款利息收入 | 1283571.32 |
| 债券利息收入 | 1246587.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
814656127.32 |
| 股票投资收益 | 780921095.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1893676.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31841355.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54856109.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3920691.32 |
| 减：二、费用 | 53096704.82 |
| 1.管理人报酬 | 37291217.36 |
| 2.托管费 | 6215202.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9304926.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285340.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
824064330.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
824064330.36 |
| 一、收入： | 501639034.05 |
| 1.利息收入 | 2414595.13 |
| 存款利息收入 | 907452.8 |
| 债券利息收入 | 688561.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445272343.67 |
| 股票投资收益 | 412825484.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1891369.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30555489.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51778385.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2173709.95 |
| 减：二、费用 | 28770293.05 |
| 1.管理人报酬 | 19629965.56 |
| 2.托管费 | 3271660.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5719104.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149545.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
472868741.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
472868741.0 |
| 一、收入： | 1581701278.54 |
| 1.利息收入 | 34019038.59 |
| 存款利息收入 | 2935480.18 |
| 债券利息收入 | 10536977.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
884289032.86 |
| 股票投资收益 | 863949532.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1310937.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21650437.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658545970.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4847236.48 |
| 减：二、费用 | 97399049.3 |
| 1.管理人报酬 | 63463684.03 |
| 2.托管费 | 10577280.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23038065.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320018.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1484302229.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1484302229.24 |
| 一、收入： | 942273554.5 |
| 1.利息收入 | 23929678.86 |
| 存款利息收入 | 1741372.81 |
| 债券利息收入 | 7562805.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419019617.26 |
| 股票投资收益 | 407746392.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1291712.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12564937.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496560261.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2763996.75 |
| 减：二、费用 | 53393289.3 |
| 1.管理人报酬 | 35182969.96 |
| 2.托管费 | 5863828.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12187154.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159336.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
888880265.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
888880265.2 |
| 一、收入： | -1022325848.63 |
| 1.利息收入 | 51019627.86 |
| 存款利息收入 | 3308092.88 |
| 债券利息收入 | 9956395.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563640767.07 |
| 股票投资收益 | -618562161.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1428184.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53493210.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-531754827.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22050117.67 |
| 减：二、费用 | 116795077.92 |
| 1.管理人报酬 | 83363796.65 |
| 2.托管费 | 13893966.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19038129.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499178.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139120926.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139120926.55 |
| 一、收入： | -269415963.82 |
| 1.利息收入 | 26825737.04 |
| 存款利息收入 | 1583432.51 |
| 债券利息收入 | 4645974.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57623632.95 |
| 股票投资收益 | 23685605.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 313008.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33625019.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-374107687.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20242353.5 |
| 减：二、费用 | 61859403.57 |
| 1.管理人报酬 | 45130520.63 |
| 2.托管费 | 7521753.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8957883.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249242.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-331275367.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-331275367.39 |
| 一、收入： | 774476468.13 |
| 1.利息收入 | 10742718.3 |
| 存款利息收入 | 1044699.57 |
| 债券利息收入 | 2215689.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207717265.38 |
| 股票投资收益 | 176129122.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109612.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31478531.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
537481981.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18534502.59 |
| 减：二、费用 | 49554273.88 |
| 1.管理人报酬 | 28677266.75 |
| 2.托管费 | 4779544.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15654326.22 |
| 5.利息支出 | 10800.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10800.0 |
| 6.其他费用 | 432336.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
724922194.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
724922194.25 |
| 一、收入： | 212034076.99 |
| 1.利息收入 | 3110736.07 |
| 存款利息收入 | 263403.23 |
| 债券利息收入 | 515519.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33973208.31 |
| 股票投资收益 | 22604133.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50415.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11419489.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172025046.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2925086.08 |
| 减：二、费用 | 11529283.61 |
| 1.管理人报酬 | 6907001.56 |
| 2.托管费 | 1151166.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3276663.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194451.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200504793.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200504793.38 |
| 一、收入： | 15749200.22 |
| 1.利息收入 | 4657748.25 |
| 存款利息收入 | 537585.88 |
| 债券利息收入 | 385915.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4405145.7 |
| 股票投资收益 | 3481195.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 923950.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5776213.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910092.63 |
| 减：二、费用 | 8023782.66 |
| 1.管理人报酬 | 4972510.51 |
| 2.托管费 | 828751.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2038817.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183702.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7725417.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7725417.56 |
