| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 537085.14 |
| 存出保证金 | 117779.11 |
| 交易性金融资产 | 982195836.9 |
| 股票投资 | 966904401.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15291435.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 252594.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1044694412.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 901199.54 |
| 应付管理人报酬 | 1044257.56 |
| 应付托管费 | 174042.92 |
| 应付销售服务费 | 705.34 |
| 应付税费 | 40.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424513.24 |
| 负债合计 | 2544759.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620639100.41 |
| 所有者权益合计 | 1042149653.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1044694412.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 153812551.81 |
| 结算备付金 | 236975.21 |
| 存出保证金 | 172192.42 |
| 交易性金融资产 | 980490921.2 |
| 股票投资 | 958191087.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22299833.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59091555.65 |
| 应收证券清算款 | 4240307.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 249875.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1198294379.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 938212.61 |
| 应付管理人报酬 | 1430850.81 |
| 应付托管费 | 238475.12 |
| 应付销售服务费 | 730.63 |
| 应付税费 | 34.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 657157.75 |
| 负债合计 | 3265461.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642154405.72 |
| 所有者权益合计 | 1195028918.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1198294379.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98034452.86 |
| 结算备付金 | 1071067.69 |
| 存出保证金 | 160402.75 |
| 交易性金融资产 | 1056393040.36 |
| 股票投资 | 984310390.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72082649.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 263745.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1245922709.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90000000.0 |
| 应付赎回款 | 950494.14 |
| 应付管理人报酬 | 1492433.93 |
| 应付托管费 | 248739.01 |
| 应付销售服务费 | 459.04 |
| 应付税费 | 35.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 593263.33 |
| 负债合计 | 93285425.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657738871.53 |
| 所有者权益合计 | 1152637284.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1245922709.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229055941.96 |
| 结算备付金 | 976415.75 |
| 存出保证金 | 384586.92 |
| 交易性金融资产 | 1145839072.76 |
| 股票投资 | 1095000770.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50838302.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770136.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1377026154.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24621051.71 |
| 应付赎回款 | 1862719.96 |
| 应付管理人报酬 | 1583693.28 |
| 应付托管费 | 263948.87 |
| 应付销售服务费 | 2609.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 759926.8 |
| 负债合计 | 29093950.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 667490706.63 |
| 所有者权益合计 | 1347932203.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1377026154.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 278441417.85 |
| 结算备付金 | 13891116.01 |
| 存出保证金 | 712423.54 |
| 交易性金融资产 | 1194531669.14 |
| 股票投资 | 1113099942.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81431726.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22445856.31 |
| 应收利息 | 1300611.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 761117.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1512084211.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3141880.46 |
| 应付管理人报酬 | 1926788.14 |
| 应付托管费 | 321131.37 |
| 应付销售服务费 | 1585.7 |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212631.74 |
| 负债合计 | 7411582.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 671212338.69 |
| 所有者权益合计 | 1504672628.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1512084211.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12621683.25 |
| 结算备付金 | 15494882.23 |
| 存出保证金 | 281924.46 |
| 交易性金融资产 | 1763383221.3 |
| 股票投资 | 1668337221.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95046000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 95000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15007955.19 |
| 应收利息 | 1720847.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 873964.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1904384478.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12644779.84 |
| 应付管理人报酬 | 2321491.58 |
| 应付托管费 | 386915.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129144.83 |
| 负债合计 | 16461021.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 771102771.17 |
| 所有者权益合计 | 1887923456.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1904384478.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137400349.49 |
| 结算备付金 | 13882613.96 |
| 存出保证金 | 304307.0 |
| 交易性金融资产 | 2067854940.16 |
| 股票投资 | 1972857940.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 94997000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 25246151.53 |
| 应收利息 | 735300.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1028696.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2306452358.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 118868121.99 |
| 应付赎回款 | 16266054.91 |
| 应付管理人报酬 | 2754197.27 |
| 应付托管费 | 459032.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229073.27 |
| 负债合计 | 139673738.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892468354.41 |
| 所有者权益合计 | 2166778619.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2306452358.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251484103.53 |
| 结算备付金 | 2260133.28 |
| 存出保证金 | 660746.79 |
| 交易性金融资产 | 2272085778.02 |
| 股票投资 | 2272085778.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5014250.93 |
| 应收利息 | 46659.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11321997.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2542873670.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22370156.3 |
| 应付管理人报酬 | 3044495.98 |
| 应付托管费 | 507415.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131745.17 |
| 负债合计 | 26841197.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195275603.17 |
| 所有者权益合计 | 2516032472.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2542873670.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76509488.65 |
| 结算备付金 | 42306245.32 |
| 存出保证金 | 1315613.94 |
| 交易性金融资产 | 3030551127.03 |
| 股票投资 | 2858647127.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 171904000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 135000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3185466.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2333140.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3291201081.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42837410.48 |
| 应付赎回款 | 44511008.57 |
| 应付管理人报酬 | 4148594.39 |
| 应付托管费 | 691432.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302667.57 |
| 负债合计 | 94109773.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846548275.6 |
| 所有者权益合计 | 3197091307.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3291201081.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37416500.25 |
| 结算备付金 | 110291882.9 |
| 存出保证金 | 1823822.27 |
| 交易性金融资产 | 3000782836.19 |
| 股票投资 | 2780792836.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219990000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 244454.72 |
| 应收利息 | 2623672.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1598842.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4254782010.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3232924.81 |
| 应付赎回款 | 13685469.67 |
| 应付管理人报酬 | 5226491.59 |
| 应付托管费 | 871081.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148146.05 |
| 负债合计 | 26605266.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2863587323.8 |
| 所有者权益合计 | 4228176744.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 4254782010.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 225391091.21 |
| 结算备付金 | 156073672.71 |
| 存出保证金 | 1485889.96 |
| 交易性金融资产 | 2496836133.59 |
| 股票投资 | 1818709633.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 678126500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1891900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15991864.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2051194.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4789729846.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16484271.87 |
| 应付赎回款 | 4553723.34 |
| 应付管理人报酬 | 6156203.21 |
| 应付托管费 | 1026033.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439290.8 |
| 负债合计 | 31272526.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3815639579.75 |
| 所有者权益合计 | 4758457319.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 4789729846.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106334362.05 |
| 结算备付金 | 84872540.53 |
| 存出保证金 | 1824431.54 |
| 交易性金融资产 | 4686106816.66 |
| 股票投资 | 4484658853.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 201447963.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 610000000.0 |
| 应收证券清算款 | 363873.82 |
| 应收利息 | 6526685.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22825632.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5518854342.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20374.13 |
| 应付赎回款 | 19609611.27 |
| 应付管理人报酬 | 7031000.26 |
| 应付托管费 | 1171833.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265031.13 |
| 负债合计 | 31648197.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3771156578.07 |
| 所有者权益合计 | 5487206144.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 5518854342.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34556516.9 |
| 结算备付金 | 53177887.77 |
| 存出保证金 | 1026918.1 |
| 交易性金融资产 | 4709805197.67 |
| 股票投资 | 4423189668.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286615529.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149960344.94 |
| 应收证券清算款 | 941643373.5 |
| 应收利息 | 6548528.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64998710.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5961717478.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 57948499.18 |
| 应付管理人报酬 | 6865819.07 |
| 应付托管费 | 1144303.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 445643.5 |
| 负债合计 | 71229310.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3821644378.61 |
| 所有者权益合计 | 5890488168.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5961717478.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79627977.41 |
| 结算备付金 | 23086434.69 |
| 存出保证金 | 396361.47 |
| 交易性金融资产 | 1511468457.15 |
| 股票投资 | 1449093273.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62375183.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 846505.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37159112.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1952584848.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64993598.43 |
| 应付赎回款 | 9162081.47 |
| 应付管理人报酬 | 1940355.92 |
| 应付托管费 | 323392.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196271.32 |
| 负债合计 | 78789025.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1484793958.09 |
| 所有者权益合计 | 1873795822.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1952584848.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2250807.4 |
| 结算备付金 | 27108652.82 |
| 存出保证金 | 231519.83 |
| 交易性金融资产 | 449574557.86 |
| 股票投资 | 404574557.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 114000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7182041.12 |
| 应收利息 | 892687.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22726.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601262992.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 418183.53 |
| 应付管理人报酬 | 791583.11 |
| 应付托管费 | 131930.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143886.72 |
| 负债合计 | 2276072.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 597048836.28 |
| 所有者权益合计 | 598986920.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 601262992.88 |
