为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 金信深圳成长混合A (002863)
点赞|评论
金信深圳成长混合A002863
基金类型:混合型     成立日期:2016-12-22     基金规模:0.94亿份     基金经理: 黄飙 
基金全称:金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:金信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -4.23%
  • 近一月增长率
    14.32%
  • 近一季增长率
    9.58%
  • 近半年增长率
    -10.95%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

众禄费率: 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
工银国家战略股票 1.8530 4.45%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.2078 4.44%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.2065 4.43%
泰康香港银行指数C 1.1063 3.88%
泰康香港银行指数A 1.1290 3.87%
景顺长城中国回报混合A 1.2580 3.80%
中航混改精选混合A 0.8914 3.75%
中航混改精选混合C 0.8720 3.74%
景顺长城中国回报混合C 1.2530 3.73%
景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4280 3.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
金信精选成长混合A 0.8071 0.67%
金信精选成长混合C 0.8038 0.66%
金信行业优选混合发起… 1.3333 0.63%
金信行业优选混合发起… 1.3281 0.63%
金信稳健策略混合A 1.1018 0.58%
名称 万份收益 7日年化
金信民发货币B 0.3685 1.37%
金信民发货币E 0.3029 1.12%
金信民发货币A 0.3029 1.12%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.24%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.26%
兴全有机增长混合 -0.73%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5247
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第4季度报告
金信深圳成长灵活配置混合型

发起式证券投资基金

2017 年第 4 季度报告

2017年12月31日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2018年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月15日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为2017年10月1日起至12月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 金信深圳成长混合

交易代码 002863

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月22日

报告期末基金份额总额 11,638,057.59份

本基金在有效控制风险的前提下,从主要业务或者主

投资目标 体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的

公司进行投资,力争为投资者获取超越业绩比较基准

的收益。

本基金的投资策略主要有以下六个方面:

1、大类资产配置策略

本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家

政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的

方向,在此基础上对进行分析评估,大类资产之间的

配置比例、调整原则和调整范围。

2、股票投资策略

基金以深圳区域为投资主题,投资范围为主要业务或

投资策略 者主体位于深圳的上市公司,深度挖掘深圳在城市提

升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展过

程中产生的各类投资机遇,力争为投资者获取超越业

绩比较基准的收益。

3、债券投资策略

在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人

固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率和信用

利差的变动趋势,采取的积极投资策略,把握债券市

场投资机会,实施积极主动的组合管理,以获取稳健

的投资收益。

第2页共11页

4、中小企业私募债券投资策略

本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募

债券的信用评级体系,对个券进行信用分析,在信用

风险可控的前提下,追求合理回报。

5、资产支持证券投资策略

本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、

违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情

况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证

券发行条款,同时密切关注流动性变化对标的证券收

益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提

下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收

益较高的品种进行投资。

6、衍生品投资策略

1)股指期货投资策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

有选择地投资于股指期货。

2)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具。

业绩比较基准 深证成份指数收益率×65%+中证综合债指数收益率

×35%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水

平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,042,327.57

2.本期利润 -786,391.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0379

4.期末基金资产净值 12,048,888.65

5.期末基金份额净值 1.035

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

第3页共11页

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④



过去三个月 -3.99% 1.56% -0.44% 0.65% -3.55% 0.91%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同

约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男,武汉大学物理学

本基金基 2016年12月 理学学士、北京大学

唐雷 金经理 22日 - 9 光华管理学院工商管

理硕士。先后任职于

民生加银基金、安信

第4页共11页

证券资产管理部。现

担任金信基金基金经

理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股冲高回落,整体处于下跌调整态势。宏观经济下半年开始缓慢下行,但是韧性超

预期。10月上旬之后上证指数在3400点附近运行,监管政策明显收紧,11月中旬市场开启调整,

市场风险得到比较充分的释放。

由于监管的导向和海外资金持续配置A股,投资者机构的变化,A股估值体系重构,国内股

票市场进入新时代。

从2016年开始,监管政策越来越明显的导向是降低市场波动,稳定市场收益率预期,以有利

于包括海外资金在内的国内外长期资金进入市场,同时能够保证股票市场的融资功能支持实体经济。

第5页共11页

海外资金经由沪港通和深港通配置A股的累计资金达到3600亿,而且集中配置在少数股票中,

系统性提升了龙头白马股的估值水平。加入MSCI之后,外资进入A股市场的节奏会加快,龙头白

马股的估值提升过程远没有结束。

在监管政策的引导下,A股波动率下降,预期收益率稳定,基金、保险、社保等等机构投资

者的话语权上升,A股投资更加注重基本面分析,具有行业景气的龙头成长股将会得到业绩和估

值的“戴维斯双升”。

展望2018年一季度,在2017年四季度市场风险得到比较充分的释放之后,我们对市场走势

比较乐观。宏观经济进入数据真空期,由于经济的韧性和供给侧改革,周期性板块具有低估值和高盈利的特征,在一季度传统“春季躁动”的阶段,看好周期股的表现。以白酒、家电为代表的龙头白马股的估值提升过程远没有结束,龙头白马股仍是2018年最确定的投资机会。同时,行业景气度高的成长性行业将会获得“戴维斯双升”,重视半导体、光通信、新能源汽车、光伏风电等等行业的投资机会。

本基金将在对宏观经济、国家政策、市场趋势和结构进行深度分析的基础上,加强基于行业比较的大类资产配置,同时结合公司的深度研究,采用灵活积极主动的投资策略,在尽力规避市场风险的前提下,力求给投资者带来长期稳定的投资回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.035元;本报告期基金份额净值增长率为-3.99%,业绩

比较基准收益率为-0.44%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 11,034,559.62 90.20

其中:股票 11,034,559.62 90.20

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

第6页共11页

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,178,057.99 9.63

8 其他资产 20,906.58 0.17

9 合计 12,233,524.19 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,604,305.62 88.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -



E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 430,254.00 3.57

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 11,034,559.62 91.58

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值

比例(%)

1 300316 晶盛机电 47,800 999,498.00 8.30

2 000063 中兴通讯 26,300 956,268.00 7.94

3 300373 扬杰科技 31,800 953,046.00 7.91

4 600487 亨通光电 23,300 941,786.00 7.82

5 603690 至纯科技 43,500 882,615.00 7.33

第7页共11页

6 600584 长电科技 40,400 861,732.00 7.15

7 600522 中天科技 58,000 808,520.00 6.71

8 300097 智云股份 28,200 800,880.00 6.65

9 600498 烽火通信 25,414 732,685.62 6.08

10 300567 精测电子 4,750 633,365.00 5.26

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

第8页共11页

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 20,126.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 779.92

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,906.58

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 20,805,760.15

报告期期间基金总申购份额 1,390,748.93

减:报告期期间基金总赎回份额 10,558,451.49

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -

填列)

报告期期末基金份额总额 11,638,057.59

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份 85.92

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

第9页共11页

§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占 发起份额承

项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有 自合同生效

资金 10,000,000.00 85.92 10,000,000.00 85.92 之日起不少

于3年

基金管理人高级 - - - - -

管理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

自合同生效

合计 10,000,000.00 85.92 10,000,000.00 85.92 之日起不少

于3年

§9影响投资者决策的其他重要信息

9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占

别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2017年10月

机构 1 1日至2017 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 85.92%

年12月31



2017年10月

2 1日至2017 9,999,000.00 0.00 9,999,000.00 0.00 0.00%

年12月25



产品特有风险

1、大额赎回风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%,则面临大额赎回的

情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回 第10页共11页

办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

2、大额申购风险

若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会准予金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件;

2、《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。

10.2存放地点

深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。

10.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

金信基金管理有限公司

2018年1月22日

第11页共11页
点击查看>>  附件 
众禄基金app
众禄微信公众号