| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 2.5033 | 1.90% |
| 兴业货币B | 2.5246 | 1.86% |
| 兴业稳天盈货币B | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业稳天盈货币A | 2.4548 | 1.81% |
| 兴业安润货币B | 2.1562 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-10 | 493.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 8837.07 | -- | -- | -520.05 | -5.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3524.42 | -- | -- | 19.39 | 0.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5747.94 | -- | -- | -670.61 | -11.67% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3702.17 | -- | -- | -201.99 | -5.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9711.86 | -- | -- | -621.33 | -6.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5006.98 | -- | -- | -581.74 | -11.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 17720.87 | -- | -- | 3.48 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 9066.99 | -- | -- | 36.31 | 0.40% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4985.57 | -- | -- | -7.29 | -0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 46.48 | -- | -- | 6.22 | 13.37% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2281.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
