| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 160245702.67 |
| 1.利息收入 | 260633.24 |
| 存款利息收入 | 95830.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129803544.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129843933.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40388.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29411917.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769607.06 |
| 减：二、费用 | 23043570.34 |
| 1.管理人报酬 | 9640528.66 |
| 2.托管费 | 3213509.66 |
| 3.销售服务费 | 2912340.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6723892.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6723892.39 |
| 6.其他费用 | 272181.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137202132.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137202132.33 |
| 一、收入： | 73622816.21 |
| 1.利息收入 | 68116.53 |
| 存款利息收入 | 32342.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46141414.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46181803.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40388.6 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27240525.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172759.2 |
| 减：二、费用 | 8879650.18 |
| 1.管理人报酬 | 3279460.11 |
| 2.托管费 | 1093153.47 |
| 3.销售服务费 | 828501.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3446390.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3446390.5 |
| 6.其他费用 | 131559.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64743166.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64743166.03 |
| 一、收入： | 34983036.65 |
| 1.利息收入 | 70355.88 |
| 存款利息收入 | 30881.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42424824.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42433373.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8549.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7674036.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161892.71 |
| 减：二、费用 | 7331030.54 |
| 1.管理人报酬 | 2767014.83 |
| 2.托管费 | 922338.31 |
| 3.销售服务费 | 549109.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2748054.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2748054.28 |
| 6.其他费用 | 254090.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27652006.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27652006.11 |
| 一、收入： | 16840444.45 |
| 1.利息收入 | 33550.51 |
| 存款利息收入 | 20331.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14368769.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14370282.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1513.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2387820.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50303.54 |
| 减：二、费用 | 2890437.96 |
| 1.管理人报酬 | 900850.14 |
| 2.托管费 | 300283.37 |
| 3.销售服务费 | 194299.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1328247.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1328247.57 |
| 6.其他费用 | 132585.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13950006.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13950006.49 |
| 一、收入： | 33625642.04 |
| 1.利息收入 | 31325453.13 |
| 存款利息收入 | 36451.67 |
| 债券利息收入 | 31188878.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5517240.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4948790.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -568450.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7656528.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160901.1 |
| 减：二、费用 | 6658465.33 |
| 1.管理人报酬 | 1833301.32 |
| 2.托管费 | 611100.42 |
| 3.销售服务费 | 77438.5 |
| 4.交易费用 | 34306.85 |
| 5.利息支出 | 3756876.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3756876.87 |
| 6.其他费用 | 258014.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26967176.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26967176.71 |
| 一、收入： | 15700279.64 |
| 1.利息收入 | 15453699.27 |
| 存款利息收入 | 16457.03 |
| 债券利息收入 | 15363055.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5695642.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5052042.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -643600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5937418.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4803.84 |
| 减：二、费用 | 2982212.86 |
| 1.管理人报酬 | 883204.64 |
| 2.托管费 | 294401.54 |
| 3.销售服务费 | 34731.05 |
| 4.交易费用 | 15532.22 |
| 5.利息支出 | 1584299.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1584299.29 |
| 6.其他费用 | 126405.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12718066.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12718066.78 |
| 一、收入： | 17188946.38 |
| 1.利息收入 | 59159514.34 |
| 存款利息收入 | 66050.64 |
| 债券利息收入 | 58939927.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29342237.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28938537.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -403700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12632764.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4434.53 |
| 减：二、费用 | 12579496.85 |
| 1.管理人报酬 | 3558931.71 |
| 2.托管费 | 1186310.56 |
| 3.销售服务费 | 69702.38 |
| 4.交易费用 | 49961.2 |
| 5.利息支出 | 7291903.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7291903.26 |
| 6.其他费用 | 260921.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4609449.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4609449.53 |
| 一、收入： | 6799072.24 |
| 1.利息收入 | 27801441.75 |
| 存款利息收入 | 27298.66 |
| 债券利息收入 | 27771163.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10706740.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9789840.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -916900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10300057.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4428.95 |
| 减：二、费用 | 5642834.57 |
| 1.管理人报酬 | 1688871.74 |
| 2.托管费 | 562957.25 |
| 3.销售服务费 | 34797.3 |
| 4.交易费用 | 27253.05 |
| 5.利息支出 | 3124188.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3124188.97 |
| 6.其他费用 | 133607.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1156237.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1156237.67 |
| 一、收入： | 48032912.51 |
| 1.利息收入 | 51336935.48 |
| 存款利息收入 | 109380.89 |
| 债券利息收入 | 50827718.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9600887.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9600887.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6296280.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.45 |
| 减：二、费用 | 9780879.78 |
| 1.管理人报酬 | 3354703.88 |
| 2.托管费 | 1118234.54 |
| 3.销售服务费 | 490716.78 |
| 4.交易费用 | 60442.8 |
| 5.利息支出 | 4370970.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4370970.8 |
| 6.其他费用 | 265493.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38252032.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38252032.73 |
| 一、收入： | 8291688.61 |
| 1.利息收入 | 9873308.09 |
| 存款利息收入 | 36293.58 |
| 债券利息收入 | 9809681.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6010706.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6010706.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4429042.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44.16 |
| 减：二、费用 | 2244579.42 |
| 1.管理人报酬 | 520736.3 |
| 2.托管费 | 173578.76 |
| 3.销售服务费 | 272011.97 |
| 4.交易费用 | 11714.56 |
| 5.利息支出 | 1106898.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1106898.48 |
| 6.其他费用 | 134464.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6047109.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6047109.19 |
| 一、收入： | 20318204.03 |
| 1.利息收入 | 17958985.22 |
| 存款利息收入 | 17520.49 |
| 债券利息收入 | 17916355.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415967.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415967.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1943109.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141.6 |
| 减：二、费用 | 4631350.81 |
| 1.管理人报酬 | 754107.73 |
| 2.托管费 | 251369.23 |
| 3.销售服务费 | 502441.63 |
| 4.交易费用 | 12933.59 |
| 5.利息支出 | 2526356.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2526356.34 |
| 6.其他费用 | 534265.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15686853.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15686853.22 |
| 一、收入： | 8712380.92 |
| 1.利息收入 | 8511799.42 |
| 存款利息收入 | 8228.41 |
| 债券利息收入 | 8484758.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-753963.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -753963.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
954483.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.3 |
| 减：二、费用 | 2437932.64 |
| 1.管理人报酬 | 360608.59 |
| 2.托管费 | 120202.81 |
| 3.销售服务费 | 240278.25 |
| 4.交易费用 | 3645.27 |
| 5.利息支出 | 1427898.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427898.94 |
| 6.其他费用 | 260631.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6274448.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6274448.28 |
| 一、收入： | 12693414.9 |
| 1.利息收入 | 14040358.94 |
| 存款利息收入 | 24129.91 |
| 债券利息收入 | 13894249.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2189871.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2189871.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
842926.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.62 |
| 减：二、费用 | 3912759.4 |
| 1.管理人报酬 | 702417.53 |
| 2.托管费 | 234139.25 |
| 3.销售服务费 | 468218.29 |
| 4.交易费用 | 6391.93 |
| 5.利息支出 | 1984808.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1984808.68 |
| 6.其他费用 | 516783.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8780655.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8780655.5 |
| 一、收入： | 6933162.7 |
| 1.利息收入 | 6163945.31 |
| 存款利息收入 | 16441.87 |
| 债券利息收入 | 6025917.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2325377.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2325377.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3094594.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.62 |
| 减：二、费用 | 1691596.5 |
| 1.管理人报酬 | 344435.02 |
| 2.托管费 | 114811.71 |
| 3.销售服务费 | 229594.55 |
| 4.交易费用 | 4261.53 |
| 5.利息支出 | 742856.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742856.13 |
| 6.其他费用 | 255637.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5241566.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5241566.2 |
| 一、收入： | 4339545.81 |
| 1.利息收入 | 7137427.09 |
| 存款利息收入 | 1086912.72 |
| 债券利息收入 | 4521231.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-655719.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -655719.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3495496.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353334.52 |
| 减：二、费用 | 1589476.75 |
| 1.管理人报酬 | 523460.56 |
| 2.托管费 | 174486.83 |
| 3.销售服务费 | 241159.16 |
| 4.交易费用 | 7557.07 |
| 5.利息支出 | 332060.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332060.95 |
| 6.其他费用 | 310752.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2750069.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2750069.06 |
