名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.6975 | 1.23% |
中加低碳经济六个月持… | 0.6837 | 1.21% |
中加新兴消费混合C | 0.5297 | 1.20% |
中加新兴消费混合A | 0.5377 | 1.20% |
中加消费优选混合A | 0.6957 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.5916 | 1.50% |
中加货币E | 0.5917 | 1.50% |
中加货币A | 0.5263 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.29% | 1.36% | -2.44% | -16.25% | -13.41% | -13.11% | -32.84% | -48.66% |
沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
同类排名[混合型] |
1323|4106 | 379|4412 | 1316|4414 | 3719|4362 | 2122|4205 | 1074|3907 | 2084|3241 | 1637|2229 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-09-18 | 0.93 | 0.93 | 0.91% | |
2024-09-13 | 0.9216 | 0.9216 | 0.33% | |
2024-09-12 | 0.9186 | 0.9186 | 0.12% | |
2024-09-11 | 0.9175 | 0.9175 | 0.32% | |
2024-09-10 | 0.9146 | 0.9146 | 0.37% |
截至2024-06-30 中加优势企业混合A期末总份额为0.29亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688169 | 石头科技 | 1.00 | 583.99 | 7.95% |
300308 | 中际旭创 | 3.00 | 490.30 | 6.68% |
603195 | 公牛集团 | 4.00 | 344.42 | 4.69% |
002463 | 沪电股份 | 9.00 | 331.79 | 4.52% |
600690 | 海尔智家 | 11.00 | 323.25 | 4.40% |
002475 | 立讯精密 | 7.00 | 307.40 | 4.19% |
601138 | 工业富联 | 11.00 | 306.88 | 4.18% |
002028 | 思源电气 | 4.00 | 291.68 | 3.97% |
688676 | 金盘科技 | 5.00 | 289.32 | 3.94% |
300502 | 新易盛 | 2.00 | 289.21 | 3.94% |