| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2303.27 | 875.99 | 38.03% | 292.00 | 12.68% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1406.66 | 464.09 | 32.99% | 154.70 | 11.00% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2448.94 | 921.75 | 37.64% | 307.25 | 12.55% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1097.21 | 453.57 | 41.34% | 151.19 | 13.78% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 558.31 | 309.62 | 55.46% | 103.21 | 18.49% | 4.56 | 0.82% | 0.01 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 182.28 | 82.40 | 45.21% | 27.47 | 15.07% | 0.48 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 413.44 | 163.25 | 39.49% | 54.42 | 13.16% | 0.25 | 0.06% | 0.06 | 0.02% |
| 2020-06-30 | 224.24 | 80.60 | 35.94% | 26.87 | 11.98% | 0.09 | 0.04% | 0.05 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 499.34 | 157.37 | 31.52% | 52.46 | 10.51% | 0.63 | 0.13% | 0.06 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 324.72 | 78.15 | 24.07% | 26.05 | 8.02% | 0.34 | 0.10% | 0.01 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 658.66 | 155.13 | 23.55% | 51.71 | 7.85% | 0.52 | 0.08% | 0.05 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 308.18 | 75.79 | 24.59% | 25.26 | 8.20% | 0.29 | 0.10% | 0.03 | 0.01% |
| 2017-12-31 | 766.27 | 250.14 | 32.64% | 83.38 | 10.88% | 0.70 | 0.09% | 0.15 | 0.02% |
| 2017-06-30 | 537.08 | 148.87 | 27.72% | 49.62 | 9.24% | 0.58 | 0.11% | 0.11 | 0.02% |
| 2016-12-31 | 491.72 | 158.18 | 32.17% | 52.73 | 10.72% | 0.12 | 0.02% | 0.12 | 0.02% |
