| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 950.82 | 353.05 | 37.13% | 117.68 | 12.38% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 464.03 | 174.37 | 37.58% | 58.12 | 12.53% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 893.08 | 345.44 | 38.68% | 115.15 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 423.30 | 169.68 | 40.08% | 56.56 | 13.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 684.88 | 332.34 | 48.52% | 110.78 | 16.17% | 0.35 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 261.25 | 162.99 | 62.39% | 54.33 | 20.80% | 0.09 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 595.22 | 322.49 | 54.18% | 107.50 | 18.06% | 0.18 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 288.38 | 160.21 | 55.56% | 53.40 | 18.52% | 0.08 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 497.68 | 310.95 | 62.48% | 103.65 | 20.83% | 0.29 | 0.06% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 217.97 | 152.96 | 70.18% | 50.99 | 23.39% | 0.11 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 448.47 | 307.70 | 68.61% | 102.57 | 22.87% | 0.80 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 221.64 | 151.51 | 68.36% | 50.50 | 22.79% | 0.31 | 0.14% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 434.25 | 302.00 | 69.55% | 100.67 | 23.18% | 0.58 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 214.23 | 149.55 | 69.81% | 49.85 | 23.27% | 0.39 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 149.60 | 92.89 | 62.09% | 30.96 | 20.70% | 0.94 | 0.63% | -- | -- |
