| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.933 | 1.20% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.9359 | 1.20% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.5131 | 1.10% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.5092 | 1.09% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5019 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5108 | 1.93% |
| 鑫元货币A | 0.4362 | 1.70% |
| 鑫元货币E | 0.4354 | 1.69% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4452 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49958393.42 |
| 1.利息收入 | 234384.22 |
| 存款利息收入 | 14223.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35369892.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35369892.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14354115.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 9508161.47 |
| 1.管理人报酬 | 3530499.9 |
| 2.托管费 | 1176833.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4544555.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4544555.39 |
| 6.其他费用 | 249489.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40450231.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40450231.95 |
| 一、收入： | 28667679.08 |
| 1.利息收入 | 63335.63 |
| 存款利息收入 | 5870.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21110641.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21110641.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7493700.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.49 |
| 减：二、费用 | 4640315.44 |
| 1.管理人报酬 | 1743713.35 |
| 2.托管费 | 581237.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2187267.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2187267.62 |
| 6.其他费用 | 123918.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24027363.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24027363.64 |
| 一、收入： | 40410843.33 |
| 1.利息收入 | 29051.38 |
| 存款利息收入 | 23343.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47905847.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47905847.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7524063.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.74 |
| 减：二、费用 | 8930789.09 |
| 1.管理人报酬 | 3454421.16 |
| 2.托管费 | 1151473.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4057974.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4057974.74 |
| 6.其他费用 | 248570.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31480054.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31480054.24 |
| 一、收入： | 22866527.23 |
| 1.利息收入 | 19782.17 |
| 存款利息收入 | 14074.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24266683.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24266683.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1419946.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.49 |
| 减：二、费用 | 4232953.22 |
| 1.管理人报酬 | 1696752.22 |
| 2.托管费 | 565584.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1839619.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839619.08 |
| 6.其他费用 | 123718.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18633574.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18633574.01 |
| 一、收入： | 52171135.79 |
| 1.利息收入 | 43704200.01 |
| 存款利息收入 | 27585.14 |
| 债券利息收入 | 43640858.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
573569.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573569.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7893366.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.17 |
| 减：二、费用 | 6848819.03 |
| 1.管理人报酬 | 3323384.33 |
| 2.托管费 | 1107794.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3500.03 |
| 5.利息支出 | 2151895.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2151895.8 |
| 6.其他费用 | 249343.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45322316.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45322316.76 |
| 一、收入： | 23379641.08 |
| 1.利息收入 | 20662884.99 |
| 存款利息收入 | 8948.58 |
| 债券利息收入 | 20624587.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279327.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -279327.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2996083.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 2612543.7 |
| 1.管理人报酬 | 1629909.35 |
| 2.托管费 | 543303.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 875.0 |
| 5.利息支出 | 310249.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310249.15 |
| 6.其他费用 | 124116.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20767097.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20767097.38 |
| 一、收入： | 36573393.34 |
| 1.利息收入 | 43163617.47 |
| 存款利息收入 | 56232.77 |
| 债券利息收入 | 42982647.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139667.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139667.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6729894.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 5952223.65 |
| 1.管理人报酬 | 3224882.01 |
| 2.托管费 | 1074960.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1800.6 |
| 5.利息支出 | 1389751.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1389751.41 |
| 6.其他费用 | 249259.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30621169.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30621169.69 |
| 一、收入： | 24814958.9 |
| 1.利息收入 | 21930066.43 |
| 存款利息收入 | 49782.12 |
| 债券利息收入 | 21821455.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-628942.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -628942.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3513835.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2883849.71 |
| 1.管理人报酬 | 1602130.29 |
| 2.托管费 | 534043.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 775.0 |
| 5.利息支出 | 619053.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 619053.08 |
| 6.其他费用 | 123746.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21931109.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21931109.19 |
| 一、收入： | 43447733.3 |
| 1.利息收入 | 43950287.3 |
| 存款利息收入 | 90749.2 |
| 债券利息收入 | 43857641.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968010.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968010.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1470564.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4976764.73 |
| 1.管理人报酬 | 3109529.05 |
| 2.托管费 | 1036509.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850.0 |
| 5.利息支出 | 557719.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557719.95 |
| 6.其他费用 | 249040.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38470968.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38470968.57 |
| 一、收入： | 20958956.56 |
| 1.利息收入 | 20946217.76 |
| 存款利息收入 | 68998.32 |
| 债券利息收入 | 20877219.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-242972.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242972.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
255711.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2179734.83 |
| 1.管理人报酬 | 1529635.35 |
| 2.托管费 | 509878.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1075.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125226.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18779221.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18779221.73 |
| 一、收入： | 69445381.04 |
| 1.利息收入 | 47408006.43 |
| 存款利息收入 | 51196.64 |
| 债券利息收入 | 47355294.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9127956.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9127956.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31165331.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 4484668.78 |
| 1.管理人报酬 | 3076969.71 |
| 2.托管费 | 1025656.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7982.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 322360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64960712.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64960712.26 |
| 一、收入： | 37541990.7 |
| 1.利息收入 | 24234766.21 |
| 存款利息收入 | 10280.34 |
| 债券利息收入 | 24222970.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6455457.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6455457.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19762681.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 2216413.09 |
| 1.管理人报酬 | 1515098.48 |
| 2.托管费 | 505032.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3097.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162689.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35325577.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35325577.61 |
| 一、收入： | 31715022.73 |
| 1.利息收入 | 49254682.09 |
| 存款利息收入 | 38631.81 |
| 债券利息收入 | 49161163.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8170842.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8170842.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9368816.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4342468.19 |
| 1.管理人报酬 | 3020038.72 |
| 2.托管费 | 1006679.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5760.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27372554.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27372554.54 |
| 一、收入： | 18599529.37 |
| 1.利息收入 | 26202721.68 |
| 存款利息收入 | 22678.31 |
| 债券利息收入 | 26167445.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3880117.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3880117.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3723074.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2142290.49 |
| 1.管理人报酬 | 1495501.9 |
| 2.托管费 | 498500.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3922.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144365.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16457238.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16457238.88 |
| 一、收入： | -72603.63 |
| 1.利息收入 | 13769371.32 |
| 存款利息收入 | 456247.75 |
| 债券利息收入 | 13302064.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337922.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337922.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13601341.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97289.55 |
| 减：二、费用 | 1496044.91 |
| 1.管理人报酬 | 928917.89 |
| 2.托管费 | 309639.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9410.0 |
| 5.利息支出 | 727.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727.74 |
| 6.其他费用 | 247350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1568648.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1568648.54 |
