鑫元裕利资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1401340199.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1401340199.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1404031740.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250284671.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292336.36 |
| 应付托管费 |
97445.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239294.23 |
| 负债合计 |
250913747.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996897289.41 |
| 所有者权益合计 |
1153117993.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1404031740.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342041.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3066.86 |
| 交易性金融资产 |
1305634257.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305634257.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200048719.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507028084.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320060905.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291984.49 |
| 应付托管费 |
97328.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6327.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130487.36 |
| 负债合计 |
320587032.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996897918.45 |
| 所有者权益合计 |
1186441051.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507028084.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302453.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1412039805.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1412039805.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412342258.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249287254.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295353.54 |
| 应付托管费 |
98451.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11636.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236014.09 |
| 负债合计 |
249928709.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996897794.96 |
| 所有者权益合计 |
1162413549.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412342258.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690024.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1381058849.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1381058849.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1381748874.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231572678.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283248.3 |
| 应付托管费 |
94416.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11261.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219216.84 |
| 负债合计 |
232180820.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996898640.89 |
| 所有者权益合计 |
1149568053.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1381748874.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001944.77 |
| 结算备付金 |
964360.17 |
| 存出保证金 |
2893.86 |
| 交易性金融资产 |
1203513500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1203513500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24039788.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229522487.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97424080.11 |
| 应付证券清算款 |
554325.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
287428.92 |
| 应付托管费 |
95809.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11636.41 |
| 应付利息 |
-16083.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
98589721.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996897137.31 |
| 所有者权益合计 |
1130932766.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229522487.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109028.24 |
| 结算备付金 |
387969.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1181170400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1181170400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17732684.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199400082.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92499550.0 |
| 应付证券清算款 |
2835.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272444.8 |
| 应付托管费 |
90814.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6327.55 |
| 应付利息 |
29438.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
93021392.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996898156.84 |
| 所有者权益合计 |
1106378689.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199400082.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2772304.35 |
| 结算备付金 |
171463.68 |
| 存出保证金 |
2138.02 |
| 交易性金融资产 |
1042410300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1042410300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20028230.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20825480.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086209916.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1188.45 |
| 应付管理人报酬 |
274942.68 |
| 应付托管费 |
91647.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6538.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
596621.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996899703.56 |
| 所有者权益合计 |
1085613295.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086209916.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
305640.15 |
| 结算备付金 |
215575.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1132739400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1132739400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18222145.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151482761.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73989689.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264831.13 |
| 应付托管费 |
88277.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6310.42 |
| 应付利息 |
5517.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203426.14 |
| 负债合计 |
74560610.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996898695.77 |
| 所有者权益合计 |
1076922150.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151482761.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1036690.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1129776500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1129776500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22774967.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1153588158.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97982364.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267969.42 |
| 应付托管费 |
89323.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6520.76 |
| 应付利息 |
25914.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
98597146.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996898667.62 |
| 所有者权益合计 |
1054991011.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1153588158.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9732110.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1006210200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006210200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19820970.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035763281.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.77 |
| 应付管理人报酬 |
254737.09 |
| 应付托管费 |
84912.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8822.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114891.42 |
| 负债合计 |
464188.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996898499.73 |
| 所有者权益合计 |
1035299092.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035763281.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370482.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
999034000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999034000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16764421.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017168903.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258432.42 |
| 应付托管费 |
86144.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23350.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279000.0 |
| 负债合计 |
648216.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996899289.76 |
| 所有者权益合计 |
1016520686.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017168903.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2987619.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
981925700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
981925700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
22228925.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037142244.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103.24 |
| 应付管理人报酬 |
254520.16 |
| 应付托管费 |
84840.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28051.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142889.32 |
| 负债合计 |
512136.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996898615.62 |
| 所有者权益合计 |
1036630108.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037142244.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2468293.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
963635800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
963635800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12480138.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23341994.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001926227.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254912.42 |
| 应付托管费 |
84970.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
611385.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996908725.3 |
| 所有者权益合计 |
1001314841.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001926227.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3780003.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
994729800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
994729800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16874270.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1015384073.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.23 |
| 应付管理人报酬 |
248987.75 |
| 应付托管费 |
82995.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123970.52 |
| 负债合计 |
456437.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996912773.69 |
| 所有者权益合计 |
1014927636.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1015384073.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14024693.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
965620000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
965620000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19289865.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
998934558.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253386.77 |
| 应付托管费 |
84462.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120000.0 |
| 负债合计 |
459769.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996917133.85 |
| 所有者权益合计 |
998474789.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
998934558.79 |
