| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.94 | 1.75% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4457 | 0.63% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4376 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5102 | 2.32% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4452 | 2.08% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54556039.53元 |
| 本期利润 | -28563586.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91972474.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7853元 |
| 期末基金资产净值 | 261741475.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25655845.55元 |
| 本期利润 | -18361856.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146570767.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9928元 |
| 期末基金资产净值 | 338106422.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2902元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5555307.33元 |
| 本期利润 | -16167980.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250523564.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 533282078.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15375119.27元 |
| 本期利润 | 9310939.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152768422.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2762元 |
| 期末基金资产净值 | 285837983.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18372063.77元 |
| 本期利润 | 17472390.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39068651.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1286元 |
| 期末基金资产净值 | 76917311.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11728072.42元 |
| 本期利润 | 5335633.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23007279.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7944元 |
| 期末基金资产净值 | 51968786.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25505358.84元 |
| 本期利润 | 34899232.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14950639.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.496元 |
| 期末基金资产净值 | 48529873.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12873731.95元 |
| 本期利润 | 27413304.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7363111.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1669元 |
| 期末基金资产净值 | 62126958.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12272668.07元 |
| 本期利润 | 23006096.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5239661.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 87062275.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10364494.75元 |
| 本期利润 | 19103472.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1791元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7883581.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 94946844.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26627349.82元 |
| 本期利润 | -24673662.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24134383.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2135元 |
| 期末基金资产净值 | 88928696.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5276992.3元 |
| 本期利润 | -3437846.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3293709.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0278元 |
| 期末基金资产净值 | 115157670.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17788913.38元 |
| 本期利润 | 8366479.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3775581.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 203153974.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3162728.03元 |
| 本期利润 | 3686500.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3551422.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 386055664.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2407707.86元 |
| 本期利润 | 678072.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353807.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 459483576.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
