名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5057 | 2.06% |
中银证券现金管家货币… | 0.4414 | 1.82% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.13% | 6.29% | -1.39% | 3.45% | -6.37% | -19.48% | 8.50% | 15.78% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
2115|2311 | 126|2324 | 1936|2321 | 1502|2319 | 1815|2286 | 1681|2214 | 328|2092 | 85|1917 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.9638 | 1.9638 | 1.23% | |
2024-04-25 | 1.94 | 1.94 | 1.75% | |
2024-04-24 | 1.9067 | 1.9067 | 0.40% | |
2024-04-23 | 1.8991 | 1.8991 | 0.56% | |
2024-04-22 | 1.8885 | 1.8885 | 2.22% |
截至2024-03-31 中银证券健康产业混合期末总份额为1.10亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301096 | 百诚医药 | 21.00 | 1564.50 | 7.14% |
688062 | 迈威生物 | 34.00 | 1195.57 | 5.46% |
688192 | 迪哲医药 | 25.00 | 1169.14 | 5.33% |
688266 | 泽璟制药 | 21.00 | 1163.44 | 5.31% |
688177 | 百奥泰 | 30.00 | 1074.00 | 4.90% |
301015 | 百洋医药 | 26.00 | 863.98 | 3.94% |
688235 | 百济神州 | 6.00 | 859.30 | 3.92% |
002653 | 海思科 | 29.00 | 795.72 | 3.63% |
002755 | 奥赛康 | 75.00 | 792.75 | 3.62% |
002422 | 科伦药业 | 24.00 | 733.20 | 3.35% |