| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6073872.91 |
| 存出保证金 | 210492.5 |
| 交易性金融资产 | 4146139612.53 |
| 股票投资 | 4131144477.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14995135.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6554058.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1448820.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4594319300.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13353525.75 |
| 应付管理人报酬 | 4549285.33 |
| 应付托管费 | 758214.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1693163.84 |
| 负债合计 | 20354189.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2651350601.99 |
| 所有者权益合计 | 4573965111.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4594319300.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 540778058.77 |
| 结算备付金 | 2355884.31 |
| 存出保证金 | 212832.94 |
| 交易性金融资产 | 5826148450.18 |
| 股票投资 | 5822178332.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3970117.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1681295.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6371176521.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61320913.24 |
| 应付赎回款 | 4345048.64 |
| 应付管理人报酬 | 7595128.47 |
| 应付托管费 | 1265854.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 966055.3 |
| 负债合计 | 75493000.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2755779801.36 |
| 所有者权益合计 | 6295683521.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 6371176521.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 451695910.84 |
| 结算备付金 | 869195.7 |
| 存出保证金 | 519061.13 |
| 交易性金融资产 | 7430261619.39 |
| 股票投资 | 7415460335.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14801283.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2411434.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7885757221.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5355763.55 |
| 应付管理人报酬 | 10166818.96 |
| 应付托管费 | 1694469.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 962372.66 |
| 负债合计 | 18179463.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2850355515.31 |
| 所有者权益合计 | 7867577758.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 7885757221.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 509808936.04 |
| 结算备付金 | 355370.88 |
| 存出保证金 | 527695.1 |
| 交易性金融资产 | 9846534836.27 |
| 股票投资 | 9818580636.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27954199.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9644218.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10366871056.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54409536.04 |
| 应付管理人报酬 | 12290680.4 |
| 应付托管费 | 2048446.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 836502.71 |
| 负债合计 | 69585165.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3091095141.1 |
| 所有者权益合计 | 10297285890.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 10366871056.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 567494640.44 |
| 结算备付金 | 1235294.82 |
| 存出保证金 | 1082366.99 |
| 交易性金融资产 | 10970904455.1 |
| 股票投资 | 10950926503.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19977951.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34030591.92 |
| 应收利息 | 391932.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6134778.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11581274060.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11856258.56 |
| 应付管理人报酬 | 15029857.88 |
| 应付托管费 | 2504976.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231210.5 |
| 负债合计 | 31444488.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3262223865.16 |
| 所有者权益合计 | 11549829572.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 11581274060.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 868388780.22 |
| 结算备付金 | 7400065.7 |
| 存出保证金 | 2036689.5 |
| 交易性金融资产 | 13588236102.0 |
| 股票投资 | 13575669602.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12566500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 297657.11 |
| 应收利息 | 91849.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18145176.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14484596320.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145370392.72 |
| 应付管理人报酬 | 17450790.97 |
| 应付托管费 | 2908465.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471404.29 |
| 负债合计 | 170345943.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4043546715.98 |
| 所有者权益合计 | 14314250376.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14484596320.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 946421877.76 |
| 结算备付金 | 14396186.12 |
| 存出保证金 | 1909592.89 |
| 交易性金融资产 | 13743158915.8 |
| 股票投资 | 13743158915.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91027823.71 |
| 应收利息 | 106374.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32482037.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14829502807.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 174665378.24 |
| 应付管理人报酬 | 18038486.45 |
| 应付托管费 | 3006414.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 639807.74 |
| 负债合计 | 204270746.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4461828433.07 |
| 所有者权益合计 | 14625232060.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 14829502807.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1055237327.45 |
| 结算备付金 | 13498328.48 |
| 存出保证金 | 2634518.01 |
| 交易性金融资产 | 11836962190.6 |
| 股票投资 | 11836962190.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102358.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123162332.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13031597056.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 256553717.91 |
| 应付管理人报酬 | 14784021.86 |
| 应付托管费 | 2464003.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 651208.99 |
| 负债合计 | 280472290.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4713402425.1 |
| 所有者权益合计 | 12751124765.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13031597056.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 678007894.91 |
| 结算备付金 | 13431148.21 |
| 存出保证金 | 720346.74 |
| 交易性金融资产 | 5103824613.84 |
| 股票投资 | 5103824613.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 182028.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71792489.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5867958521.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12252868.98 |
| 应付赎回款 | 61239342.97 |
| 应付管理人报酬 | 6237109.52 |
| 应付托管费 | 1039518.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 236275.05 |
| 负债合计 | 84566121.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3133963246.08 |
| 所有者权益合计 | 5783392400.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 5867958521.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 159865445.75 |
| 结算备付金 | 2408678.26 |
| 存出保证金 | 627995.27 |
| 交易性金融资产 | 1413433005.49 |
| 股票投资 | 1408691311.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4741694.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40917.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 253321.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1576629364.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33235481.58 |
| 应付赎回款 | 4063425.38 |
| 应付管理人报酬 | 1800187.0 |
| 应付托管费 | 300031.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209052.7 |
| 负债合计 | 40929647.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1291947081.66 |
| 所有者权益合计 | 1535699716.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1576629364.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132863588.45 |
| 结算备付金 | 3080338.73 |
| 存出保证金 | 683875.09 |
| 交易性金融资产 | 1118308479.6 |
| 股票投资 | 1118308479.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29821861.85 |
| 应收利息 | 22149.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29224375.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314004668.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1531761.11 |
| 应付管理人报酬 | 1699189.68 |
| 应付托管费 | 283198.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386263.24 |
| 负债合计 | 4903093.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1492356545.5 |
| 所有者权益合计 | 1309101575.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314004668.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 483273823.87 |
| 结算备付金 | 3288735.61 |
| 存出保证金 | 1716008.07 |
| 交易性金融资产 | 1241967001.21 |
| 股票投资 | 1241967001.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114325.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 601515.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1730961409.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20203941.89 |
| 应付管理人报酬 | 2070042.21 |
| 应付托管费 | 345007.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251756.8 |
| 负债合计 | 30266715.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1477579384.95 |
| 所有者权益合计 | 1700694694.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1730961409.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151131083.34 |
| 结算备付金 | 9340164.04 |
| 存出保证金 | 869318.73 |
| 交易性金融资产 | 1642549672.23 |
| 股票投资 | 1642549672.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126150298.08 |
| 应收利息 | 53847.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8745560.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1938839944.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6755428.71 |
| 应付管理人报酬 | 2388542.09 |
| 应付托管费 | 398090.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339948.02 |
| 负债合计 | 15184697.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1444540232.44 |
| 所有者权益合计 | 1923655247.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1938839944.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30541662.39 |
| 结算备付金 | 2069807.89 |
| 存出保证金 | 73999.77 |
| 交易性金融资产 | 180167590.69 |
| 股票投资 | 179405691.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 761899.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12029.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 417910.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213283000.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6533229.26 |
| 应付管理人报酬 | 247614.03 |
| 应付托管费 | 41269.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183576.66 |
| 负债合计 | 7253883.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182734029.85 |
| 所有者权益合计 | 206029116.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 213283000.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13171360.87 |
| 结算备付金 | 523412.7 |
| 存出保证金 | 36494.71 |
| 交易性金融资产 | 172025067.65 |
| 股票投资 | 171171368.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 853699.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1444.44 |
| 应收利息 | 4564.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1757.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205764101.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426308.16 |
| 应付管理人报酬 | 268390.81 |
| 应付托管费 | 44731.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117005.92 |
| 负债合计 | 1023915.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206667478.63 |
| 所有者权益合计 | 204740186.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 205764101.81 |
