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基金买卖网 > 基金净值 > 广发创新升级混合 (002939)
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广发创新升级混合002939
基金类型:混合型     成立日期:2016-08-24     基金规模:48.22亿份     基金经理: 刘格菘 费逸 
基金全称:广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    13.23%
  • 近一月
    增长率
    26.47%
  • 近一季
    增长率
    44.28%
  • 近半年
    增长率
    59.34%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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    涨跌幅
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发创新升级混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 678007894.91
结算备付金 13431148.21
存出保证金 720346.74
交易性金融资产 5103824613.84
股票投资 5103824613.84
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 182028.57
应收股利 --
应收申购款 71792489.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5867958521.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12252868.98
应付赎回款 61239342.97
应付管理人报酬 6237109.52
应付托管费 1039518.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 236275.05
负债合计 84566121.19
所有者权益:
实收基金 3133963246.08
所有者权益合计 5783392400.75
负债和所有者权益合计 5867958521.94
资产:
银行存款 159865445.75
结算备付金 2408678.26
存出保证金 627995.27
交易性金融资产 1413433005.49
股票投资 1408691311.39
基金投资 --
债券投资 4741694.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 40917.95
应收股利 --
应收申购款 253321.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1576629364.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 33235481.58
应付赎回款 4063425.38
应付管理人报酬 1800187.0
应付托管费 300031.16
应付销售服务费 --
应付税费 41.33
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209052.7
负债合计 40929647.82
所有者权益:
实收基金 1291947081.66
所有者权益合计 1535699716.6
负债和所有者权益合计 1576629364.42
资产:
银行存款 132863588.45
结算备付金 3080338.73
存出保证金 683875.09
交易性金融资产 1118308479.6
股票投资 1118308479.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 29821861.85
应收利息 22149.82
应收股利 --
应收申购款 29224375.26
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1314004668.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1531761.11
应付管理人报酬 1699189.68
应付托管费 283198.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 386263.24
负债合计 4903093.3
所有者权益:
实收基金 1492356545.5
所有者权益合计 1309101575.5
负债和所有者权益合计 1314004668.8
资产:
银行存款 483273823.87
结算备付金 3288735.61
存出保证金 1716008.07
交易性金融资产 1241967001.21
股票投资 1241967001.21
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 114325.77
应收股利 --
应收申购款 601515.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1730961409.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 20203941.89
应付管理人报酬 2070042.21
应付托管费 345007.03
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 251756.8
负债合计 30266715.27
所有者权益:
实收基金 1477579384.95
所有者权益合计 1700694694.71
负债和所有者权益合计 1730961409.98
资产:
银行存款 151131083.34
结算备付金 9340164.04
存出保证金 869318.73
交易性金融资产 1642549672.23
股票投资 1642549672.23
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 126150298.08
应收利息 53847.97
应收股利 --
应收申购款 8745560.36
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1938839944.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6755428.71
应付管理人报酬 2388542.09
应付托管费 398090.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 339948.02
负债合计 15184697.55
所有者权益:
实收基金 1444540232.44
所有者权益合计 1923655247.2
负债和所有者权益合计 1938839944.75
资产:
银行存款 30541662.39
结算备付金 2069807.89
存出保证金 73999.77
交易性金融资产 180167590.69
股票投资 179405691.49
基金投资 --
债券投资 761899.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12029.56
应收股利 --
应收申购款 417910.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 213283000.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 6533229.26
应付管理人报酬 247614.03
应付托管费 41269.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183576.66
负债合计 7253883.7
所有者权益:
实收基金 182734029.85
所有者权益合计 206029116.6
负债和所有者权益合计 213283000.3
资产:
银行存款 13171360.87
结算备付金 523412.7
存出保证金 36494.71
交易性金融资产 172025067.65
股票投资 171171368.45
基金投资 --
债券投资 853699.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 1444.44
应收利息 4564.12
应收股利 --
应收申购款 1757.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 205764101.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 426308.16
应付管理人报酬 268390.81
应付托管费 44731.81
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 117005.92
负债合计 1023915.8
所有者权益:
实收基金 206667478.63
所有者权益合计 204740186.01
负债和所有者权益合计 205764101.81
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